Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 6 295 309.963 | 6 853 623.993 |
| Obligations et valeurs assimilées | 5 907 164.815 | 6 678 219.666 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 388 145.148 | 175 404.327 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 1 766 758.044 | 1 658 377.666 | |
| Placements monétaires | 5 | 1 185 741.527 | 1 225 878.443 |
| Disponibilités | 581 016.517 | 432 499.223 | |
| Créances d'exploitation | 8 | 0.697 | 164 130.638 |
| TOTAL ACTIF | 8 062 068.704 | 8 676 132.297 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 9 | 13 858.529 | 22 362.254 |
| Autres créditeurs divers | 10 | 6 305.361 | 5 728.860 |
| TOTAL PASSIF | 20 163.890 | 28 091.114 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 13 | 7 800 999.660 | 8 411 525.539 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 55.694 | 204.029 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 240 849.460 | 236 311.615 | |
| ACTIF NET | 8 041 904.814 | 8 648 041.183 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 8 062 068.704 | 8 676 132.297 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | 31 Décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | ||
| Revenus du portefeuille-titres | 6 | 270 967.332 | 267 153.382 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 270 939.430 | 263 346.429 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 27.902 | 3 806.953 | |
| Revenus des placements monétaires | 7 | 24 039.049 | 62 267.576 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 295 006.381 | 329 420.958 | |
| Charges de gestion des placements | 11 | (62 223.338) | (74 376.622) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 232 783.043 | 255 044.336 | |
| Autres charges | 12 | (9 027.999) | (9 105.058) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 223 755.044 | 245 939.278 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 17 094.416 | (9 627.663) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 240 849.460 | 236 311.615 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (17 094.416) | 9 627.663 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 051.234 | (2 541.234) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 18 917.447 | 17 024.202 | |
| Frais de négociation | (32.954) | (16.688) | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 243 690.771 | 260 405.558 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2012 | Année 2011 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 243 690.771 | 260 405.558 |
| Résultat d'exploitation | 223 755.044 | 245 939.278 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 051.234 | (2 541.234) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 18 917.447 | 17 024.202 |
| Frais de négociation de titres | (32.954) | (16.688) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (190 615.193) | (292 969.435) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (659 211.947) | (402 969.934) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 8 837 324.326 | 13 202 211.857 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 896.653 | 11 095.108 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 296 323.249 | 360 445.489 |
| Rachats | ||
| - Capital | (9 467 570.786) | (13 590 023.230) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (1 111.799) | (11 776.546) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (325 073.590) | (374 922.612) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (606 136.369) | (435 533.811) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 8 648 041.183 | 9 083 574.994 |
| En fin de période | 8 041 904.814 | 8 648 041.183 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 83 347 | 87 196 |
| En fin de période | 77 102 | 83 347 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104.302 | 103.759 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.26% | 2.88% |