الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012 و 2011
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 31 ديسمبر 2012 | 31 ديسمبر 2011 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 1 907 575 | 2 124 271 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 892 021 | 1 994 556 |
| ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 15 554 | 129 715 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 448 795 | 525 729 |
| أ- التوظيفات النقدية | - | 525 091 |
| ب- السيولة | 448 795 | 638 |
| أصل 3- دائنون مختلفون | 24 930 | - |
| مجموع الأصول | 2 381 300 | 2 650 000 |
الخصوم
الصفحة الأولى (الجزء السفلي)
| خصم 1- متعاملون دائنون | 9 426 | 9 097 |
| خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون | 13 943 | 10 389 |
| مجموع الخصوم | 23 369 | 19 486 |
الأصول الصافية
| رأس المال | 2 348 583 | 2 606 704 |
| رأس المال بالقيمة الإسمية | 2 676 200 | 2 875 400 |
| رأس المال في بداية الفترة | 2 875 400 | 3 403 100 |
| إصدار بالقيمة الإسمية | 880 800 | 2 767 000 |
| إعادة شراء بالقيمة الإسمية | -1 080 000 | -3 294 700 |
| المبالغ الغير موزعة | -327 617 | -268 696 |
| للسنوات السابقة | -268 696 | -110 926 |
| السنة الحالية | -58 921 | -157 770 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 9 348 | 23 810 |
| أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 9 346 | 23 797 |
| ب- المبالغ المؤجلة | 2 | 13 |
| الأصول الصافية | 2 357 931 | 2 630 514 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 381 300 | 2 650 000 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012 و 2011
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2012 | 31 ديسمبر 2011 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 87 199 | 91 848 |
| أ- حصص الأرباح | 79 871 | 90 479 |
| ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 7 328 | 1 369 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 8 904 | 16 727 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 96 103 | 108 575 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | <39 450> | <35 900> |
| دخل التوظيفات الصافي | 56 653 | 72 675 |
| أعباء أخرى | <47 392> | <47 193> |
| نتيجة الاستغلال | 9 261 | 25 482 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | 85 | <1 685> |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 9 346 | 23 797 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | <85> | 1 685 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | <4 202> | 2 347 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | <61 335> | <152 496> |
| - نفقات تداول السندات | <6 826> | <9 556> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | -72 363 | -159 705 |
| النتيجة الصافية | <63 102> | <134 223> |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2012 و 2011
الوحدة (بالدينار)
| البيان | السنة 2012 | السنة 2011 |
|---|---|---|
| - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 9 261 | 25 482 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | <4 202> | 2 347 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | <61 335> | <152 496> |
| د- نفقات تداول السندات | <6 826> | <9 556> |
| <23 808> | <23 808> | <25 693> |
| - توزيع الأرباح | ||
| معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| - رأس المال | 880 800 | 2 767 000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | <45 862> | <427 815> |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <3 027> | 5 663 |
| ب- إعادة الشراء | ||
| - رأس المال | <1 080 000> | <3 294 700> |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 59 304 | 429 750 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3 112 | <7 352> |
| تغير الأصول الصافية | <272 583> | <687 371> |
| - الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 2 630 514 | 3 317 885 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 2 357 931 | 2 630 514 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 28 754 | 34 031 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 26 762 | 28 754 |
| قيمة التصفية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 91,483 | 97,495 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 88,107 | 91,483 |
| نسبة المردود السنوي | -2,79% | -5,39% |
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012
الوحدة (بالدينار)
سندات التوظيف
| تحديد السند | عدد / السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في / 2012/12/31 | المكاسب أو / الخسائر / المحتملة | النسبة من / الأصول / الصافية | النسبة من رأس / مال المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم وقيم مماثلة | 2 151 804 | 1 889 009 | -262 796 | 80,113 | - | |
| أرتاز | 23 000 | 240 819 | 194 902 | -45 917 | 8,266 | 0,001 |
| العربية التونسية للإيجار المالي | 7 000 | 30 234 | 22 659 | -7 575 | 0,961 | - |
| العربية التونسية للإيجار | ||||||
| المالي NS J010113 | 2 472 | 9 306 | 9 307 | 1 | 0,395 | - |
| البنك الوطني الفلاحي | 18 850 | 230 975 | 163 203 | -67 771 | 6,921 | 0,001 |
| البنك التونسي | 5 000 | 57 139 | 59 945 | 2 806 | 2,542 | - |
| (ADP)بنك تونس والإمارات | 8 000 | 228 552 | 217 600 | -10 952 | 9,228 | 0,002 |
| إسمنت قرطاج | 40 000 | 153 304 | 142 800 | -10 504 | 6,056 | - |
| إسمنت بنزرت | 10 000 | 115 000 | 68 040 | -46 960 | 2,886 | - |
| السكنى | 4 000 | 21 686 | 42 020 | 20 334 | 1,782 | 0,001 |
| النقل | 14 000 | 157 299 | 161 700 | 4 401 | 6,858 | - |
| بولينا القابضة | 25 000 | 219 187 | 165 175 | -54 012 | 7,005 | - |
| شركة التبريد والجعة | 14 000 | 149 521 | 177 814 | 28 293 | 7,541 | - |
| سمبار | 1 400 | 69 155 | 94 595 | 25 440 | 4,012 | 0,002 |
| الشركة العصرية للخزف | 10 000 | 38 127 | 25 260 | -12 867 | 1,071 | - |
| SOPAT | 12 500 | 57 150 | 35 775 | -21 375 | 1,517 | 0,001 |
| الشركة التونسية للبلور | 10 000 | 72 043 | 84 310 | 12 267 | 3,576 | 0,570 |
| تالنات القابضة | 25 000 | 234 120 | 168 575 | -65 545 | 7,149 | 0,002 |
| الشركة التونسية لإعادة التأمين | 6 500 | 68 188 | 55 328 | -12 860 | 2,346 | - |
| أسهم صندوق مشترك للتوظيف | 15 548 | 15 554 | 6 | 0,660 | - | |
| التوظيف الرقاعي سيكاف | 1 250 | 15 548 | 15 554 | 6 | 0,660 | - |
| حقوق | 3 931 | 3 012 | -919 | 0,127 | - | |
| بنك الأمان DA381/27 | 4 | 1 | 7 | 6 | - | - |
| شركة الإيجار العربية لتونس12 | 7 004 | 3 081 | 2 451 | -630 | 0,104 | - |
| SITS DS | 5 000 | 200 | 50 | -150 | 0,002 | - |
| الشركة العصرية / للخزف DA1/15 | 10 035 | 602 | 502 | -100 | 0,021 | - |
| التجاري DSO | 4 500 | 45 | 0 | -45 | - | - |
| الشركة التونسية لإعادة التأمين / DA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| المجموع بالدينار | 2 171 284 | 1 907 575 | -263 709 | 80 900 | - |