الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2012 و 2011
الوحدة (بالدينار)
| 2011 | 2012 | الأصول |
|---|
| 362 974 239 | 368 918 031 | أصل 1- محفظة السندات |
| 183 117 885 | 187 926 620 | أ- الرقاع والقيم المماثلة |
| 126 587 444 | 126 454 787 | ب - رقاع الخزينة المماثلة |
| 29 135 285 | 30 793 025 | د - رقاع خزينة بدون فائض |
| 2 024 342 | 1 171 287 | ه- أسهم صناديق مشتركة للديون |
| 22 109 285 | 22 572 311 | ج- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 155 624 097 | 68 924 437 | أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 74 926 262 | 68 308 110 | أ- التوظيفات النقدية |
| 80 696 913 | - | ب- توظيفات نقدية أخرى |
| 922 | 616 327 | ج- الموجودات |
| 238 224 | 61 263 | أصل 3- أصول أخرى |
| 238 224 | 61 263 | فوائد مستحقة |
| 518 836 561 | 437 903 732 | مجموع الأصول |
| 622 608 | 557 212 | الخصوم / خصم 1- ناشطون دائنون |
| 3 025 199 | 1 976 764 | خصم 2- دائنون آخرون |
| 3 647 807 | 2 533 976 | مجموع الخصوم |
| 495 921 912 | 419 356 735 | 1- رأس المال |
| 19 266 842 | 16 013 021 | 2- المبالغ القابلة للتوزيع |
| 19 265 179 | 16 010 269 | - مبالغ السنة المحاسبية |
| 1 663 | 2 752 | - المبالغ المؤجلة |
| 515 188 754 | 435 369 756 | الأصول الصافية |
| 518 836 561 | 437 903 732 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012 و 2011
الوحدة (بالدينار)
| 2011 | 2012 | البيان |
|---|
| 15 090 004 | 17 175 850 | مداخيل محفظة السندات |
| 7 263 168 | 7 889 587 | أ- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 7 007 772 | 8 355 325 | ب- مداخيل رقاع الخزينة |
| 819 064 | 930 938 | ج - مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية / وصناديق مشتركة للديون |
| 2 246 362 | 3 373 758 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 3 433 009 | 800 848 | مداخيل التوظيف |
| 20 769 375 | 21 350 456 | مجموع المداخيل والتوظيفات |
| (2 259 503) | (2 351 568) | أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات |
| 18 509 872 | 18 998 887 | دخل التوظيفات الصافي |
| (593 801) | (622 633) | أعباء 2- أعباء أخرى |
| 17 916 071 | 18 376 254 | نتيجة الاستغلال |
| 1 349 108 | (2 365 985) | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال |
| 19 265 179 | 16 010 269 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (1 349 108) | 2 365 985 | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| (127 476) | (23 060) | - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| - | (79 582) | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في / السندات |
| (5) | | نفقات تداول السندات |
| 17 788 590 | 18 273 612 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2012 و 2011
الوحدة (بالدينار)
| البيان | السنة 2012 | السنة 2011 |
|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | | |
| أ- نتيجة الاستغلال | 18 376 254 | 17 916 071 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -23 060 | -127 476 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -79 582 | - |
| د- تفقات تداول السندات | - | (5) |
| توزيع الأرباح | -19 263 588 | -16 214 670 |
| معاملات على رأس المال | | |
| أ- اكتتابات | | |
| - رأس المال | 464 649 500 | 394 006 700 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | -532 713 | -372 273 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 7 503 762 | 8 019 020 |
| ب- إعادة الشراء | | |
| - رأس المال | -541 210 100 | -303 321 400 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 630 778 | 290 166 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -9 870 250 | -6 669 608 |
| تغير الأصول الصافية | -79 818 998 | 93 526 525 |
| الأصول الصافية | | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 515 188 754 | 421 662 229 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 435 368 756 | 515 188 754 |
| عدد الأسهم | | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 4 963 563 | 4 056 710 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 4 197 957 | 4 963 563 |
| قيمة التصفية | | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 103,794 | 103,941 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 103 709 | 103,794 |
| تغير أصول صافية - نسبة المردود السنوي | 3,66% | 3,70% |
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012
الوحدة (بالدينار)
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | فوائض جارية | القيمة في 2012/12/31 | النسبة من الأصول الصافية بالمائة | النسبة من الأصول بالمائة |
|---|
| قروض الشركات | | 183 701 523 | 4 425 097 | 187 926 620 | 43.16 | 42.92% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2/2007 | 15 000 | 300 000 | 14 448 | 314 448 | 0,07% | 0,07% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1/2008 | 15 000 | 300 000 | 7 908 | 307 908 | 0,07% | 0,07% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2/2008 | 15 000 | 300 000 | 1 500 | 301 500 | 0,07% | 0,07% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 3/2008 | 10 000 | 400 000 | 19 320 | 419 320 | 0,10% | 0,10% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1/2009 | 7 500 | 300 000 | 13 038 | 313 038 | 0,07% | 0,07% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2/2009 | 9 250 | 555 000 | 17 331 | 572 331 | 0,13% | 0,13% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1/2010 | 20 000 | 1 200 000 | 28 848 | 1 228 848 | 0,28% | 0,28% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2/2010 | 30 000 | 1 800 000 | 9 552 | 1 809 552 | 0,41% | 0,42% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1/2011 | 30 000 | 2 400 000 | 62 016 | 2 462 016 | 0,56% | 0,57% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2/2011 | 30 000 | 2 400 000 | 20 040 | 2 420 040 | 0,55% | 0,56% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 3/2011 | 40 000 | 4 000 000 | 172 864 | 4 172 864 | 0,95% | 0,96% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1/2012 | 20 000 | 2 000 000 | 59 456 | 2 059 456 | 0,47% | 0,47% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2/2012 قسط أول | 20 000 | 2 000 000 | 12 565 | 2 012 565 | 0,46% | 0,46% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2009 متبوع | 15 000 | 600 000 | 6 360 | 606 360 | 0,14% | 0,14% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2010 متبوع | 20 050 | 1 640 000 | 51 713 | 1 655 713 | 0,38% | 0,38% |
| بنك الأمان 15/2008 ا | 10 000 | 733 320 | 23 504 | 756 824 | 0,17% | 0,17% |
| بنك الأمان 20/2008 أ | 30 000 | 2 400 000 | 82 848 | 2 482 848 | 0,57% | 0,57% |
| بنك الأمان 15/2009 ا | 60 000 | 4 799 400 | 44 400 | 4 843 800 | 1,11% | 1,11% |
| بنك الأمان 2010 | 30 000 | 2 599 884 | 31 824 | 2 631 708 | 0,60% | 0,60% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2008 | 10 000 | 200 000 | 2 648 | 202 648 | 0,05% | 0,05% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2009-1 | 7 000 | 280 000 | 12 449 | 292 449 | 0,07% | 0,07% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2010-1 | 15 000 | 900 000 | 27 756 | 927 756 | 0,21% | 0,21% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2011-1 | 20 000 | 1 600 000 | 50 000 | 1 650 000 | 0,38% | 0,38% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2012-1 | 30 000 | 3 000 000 | 91 128 | 3 091 128 | 0,71% | 0,71% |
| بنك الأمان 2007 | 20 000 | 1 000 000 | 34 640 | 1 034 640 | 0,24% | 0,24% |
| بنك الأمان 1/2011 | 50 000 | 4 500 000 | 58 360 | 4 558 360 | 1,04% | 1,05% |
| بنك الأمان 2012 | 20 000 | 2 000 000 | 29 040 | 2 029 040 | 0,46% | 0,47% |
| بنك تونس العربي 1/2007 | 50 000 | 4 000 000 | 110 240 | 4 110 240 | 0,94% | 0,94% |
| بنك تونس العربي 2009 متبوع | 50 000 | 4 375 000 | 96 200 | 4 471 200 | 1,02% | 1,03% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2006-1 | 27 000 | 540 000 | 15 379 | 555 379 | 0,13% | 0,13% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 1/2008 | 30 000 | 600 000 | 18 456 | 618 456 | 0,14% | 0,14% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2008 متبوع | 15 000 | 1 500 000 | 30 384 | 1 530 384 | 0,35% | 0,35% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2009 | 30 000 | 1 200 000 | 34 872 | 1 234 872 | 0,28% | 0,28% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2/2009 | 19 000 | 1 520 000 | 14 486 | 1 534 486 | 0,35% | 0,35% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 3/2009 | 30 000 | 1 200 000 | 216 | 1 200 216 | 0,27% | 0,28% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 1/2010 | 75 000 | 4 500 000 | 75 060 | 4 575 060 | 1,04% | 1,05% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2/2010 | 35 000 | 3 550 000 | 738 | 3 550 738 | 0,81% | 0,82% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2011 | 30 000 | 3 000 000 | 132 384 | 3 132 384 | 0,72% | 0,72% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 1/2012 | 30 000 | 3 000 000 | 86 952 | 3 086 952 | 0,70% | 0,71% |
| بنك الإسكان 2007 | 70 000 | 2 800 000 | 7 504 | 2 807 504 | 0,64% | 0,64% |
| بنك الإسكان 2009 | 60 000 | 5 538 000 | 528 | 5 538 528 | 1,26% | 1,27% |
| البنك الوطني الفلاحي 2009 متبوع | 50 000 | 3 999 500 | 127 320 | 4 126 820 | 0,94% | 0,95% |
| بنك تونس والإمارات 2009 | 41 100 | 2 877 000 | 35 741 | 2 912 741 | 0,67% | 0,67% |
| بنك تونس والإمارات 2010 صنف أ 10 سنوات | 40 000 | 3 200 000 | 38 656 | 3 238 656 | 0,74% | 0,74% |
| بنك تونس والإمارات 2010 صنف ب 20 سنة | 10 000 | 900 000 | 12 232 | 912 232 | 0,21% | 0,21% |
| بنك تونس والإمارات 2011 صنف ب 20 سنة | 25 000 | 2 500 000 | 111 680 | 2 611 680 | 0,60% | 0,60% |
| بنك تونس والإمارات 2010 صنف أ 7 سنوات | 27 500 | 2 750 000 | 98 054 | 2 848 054 | 0,65% | 0,65% |
| البنك التونسي الكويتي 2009 | 50 000 | 4 333 139 | 131 800 | 4 464 939 | 1,03% | 1,02% |
| البنك التونسي الكويتي 2012 | 50 000 | 5 000 000 | 32 440 | 5 032 440 | 1,16% | 1,15% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2007 | 15 000 | 300 000 | 15 168 | 315 168 | 0,07% | 0,07% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 2/2007 | 15 000 | 300 000 | 13 380 | 313 380 | 0,07% | 0,07% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 2008 متبوع | 10 000 | 1 000 000 | 55 784 | 1 055 784 | 0,24% | 0,24% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2008 | 15 000 | 300 000 | 5 340 | 305 340 | 0,07% | 0,07% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2009 | 5 000 | 200 000 | 3 980 | 203 980 | 0,05% | 0,05% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2009 TMM+1 | 5 000 | 200 000 | 3 392 | 203 392 | 0,05% | 0,05% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 2/2009 | 10 000 | 400 000 | 4 200 | 404 200 | 0,09% | 0,09% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 3/2009 | 18 000 | 1 080 000 | 41 890 | 1 121 890 | 0,26% | 0,26% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2010 | 20 000 | 1 200 000 | 21 408 | 1 221 408 | 0,28% | 0,28% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 2/2010 | 30 000 | 1 800 000 | 12 504 | 1 812 504 | 0,42% | 0,41% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2011 | 30 250 | 2 420 000 | 75 577 | 2 495 577 | 0,57% | 0,57% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2012 | 20 000 | 2 000 000 | 72 848 | 2 072 848 | 0,48% | 0,47% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 2/2012 | 20 000 | 2 000 000 | 7 123 | 2 007 123 | 0,46% | 0,46% |
| العصرية للإيجار المالي 2012 | 20 000 | 2 000 000 | 4 274 | 2 004 274 | 0,46% | 0,46% |
| موبلاتاكس 2008 | 10 000 | 800 000 | 11 928 | 811 928 | 0,19% | 0,19% |
| موبلاتاكس 2010TRB | 100 | 10 000 | 296 | 10 296 | 0,00% | 0,00% |
| المرادي بالاص 2005 | 3 000 | 60 000 | 1 642 | 61 642 | 0,01% | 0,01% |
| SIHM2008 | 14 000 | 840 000 | 13 082 | 853 082 | 0,20% | 0,19% |
| الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين 2004 | 2 400 | 2 400 000 | 97 052 | 2 497 052 | 0,57% | 0,57% |
| الشركة التونسية للبنك 2008 – 16 أ/1 | 7 500 | 562 500 | 14 778 | 577 278 | 0,13% | 0,13% |
| الشركة التونسية للبنك 2008- 20 أ/1 | 20 000 | 1 600 000 | 44 064 | 1 644 064 | 0,38% | 0,38% |
| الشركة التونسية للبنك 2008- 25 أ/1 | 70 000 | 5 880 000 | 169 344 | 6 049 344 | 1,39% | 1,38% |
| الشركة التونسية للبنك 1/2010 +0.70 بالمائة | 20 000 | 1 600 000 | 43 712 | 1 643 712 | 0,38% | 0,38% |
| الشركة التونسية للبنك 1/2010 +5.3 بالمائة | 50 000 | 4 333 000 | 142 960 | 4 475 960 | 1,03% | 1,02% |
| الشركة التونسية للبنك 2011 | 30 000 | 3 000 000 | 136 008 | 3 136 008 | 0,72% | 0,72% |
| STM 2007 | 8 000 | 320 000 | 4 653 | 324 653 | 0,07% | 0,07% |
| إتحاد الفاكتورينغ 2008 | 10 000 | 200 000 | 8 352 | 208 352 | 0,05% | 0,05% |
| إتحاد الفاكتورينغ 2010 TMM+1 | 10 000 | 800 000 | 27 224 | 827 224 | 0,19% | 0,19% |
| الإتحاد الدولي للبنوك 2009 صنف د | 100 000 | 8 500 000 | 183 120 | 8 683 120 | 1,99% | 1,98% |
| الإتحاد الدولي للبنوك 1/2011 | 30 000 | 2 850 000 | 50 376 | 2 900 376 | 0,67% | 0,66% |
| الإتحاد الدولي للبنوك 2/2011 | 65 000 | 6 500 000 | 282 516 | 6 782 516 | 1,56% | 1,55% |
| الإتحاد الدولي للبنوك 1/2012 | 20 000 | 2 000 000 | 16 846 | 2 016 846 | 0,46% | 0,46% |
| CHO 2009 | 5 000 | 437 500 | 1 932 | 439 432 | 0,10% | 0,10% |
| موبلاتاكس 2010أ | 7 000 | 700 000 | 20 714 | 720 714 | 0,17% | 0,16% |
| حنبعل للإيجار المالي 1/2009 TMM+1 | 20 000 | 800 000 | 8 064 | 808 064 | 0,19% | 0,18% |
| حنبعل للإيجار المالي 1/2009 TMM+1,5 | 20 000 | 800 000 | 13 376 | 813 376 | 0,19% | 0,19% |
| حنبعل للإيجار المالي 2010 | 30 000 | 1 800 000 | 40 800 | 1 840 800 | 0,42% | 0,42% |
| حنبعل للإيجار المالي 2/2010 | 34 000 | 2 040 000 | 8 786 | 2 048 786 | 0,47% | 0,47% |
| حنبعل للإيجار المالي 1/2012 | 20 000 | 2 000 000 | 28 112 | 2 028 112 | 0,47% | 0,46% |
| الوفاق 2010 TMM +0,75 | 20 000 | 1 600 000 | 55 728 | 1 655 728 | 0,38% | 0,38% |
| التجاري للإيجار المالي 1/2010 | 30 000 | 1 800 000 | 22 584 | 1 822 584 | 0,42% | 0,42% |
| التجاري للإيجار المالي 2011 | 30 000 | 3 000 000 | 139 272 | 3 139 272 | 0,72% | 0,72% |
| التجاري للإيجار المالي 1/2012 | 15 000 | 1 500 000 | 44 880 | 1 544 880 | 0,35% | 0,35% |
| التجاري للإيجار المالي 2/2012 | 10 000 | 1 000 000 | 1 936 | 1 001 936 | 0,23% | 0,23% |
| التجاري بنك 2010 | 20 000 | 1 714 280 | 57 216 | 1 771 496 | 0,41% | 0,40% |
| سندات صادرة عن الدولة | | 145 256 356 | 11 991 456 | 157 247 812 | 36,12% | 35,91% |
| رقاع الخزينة مماثلة | | 122 228 649 | 4 226 138 | 126 454 787 | 29,05% | 28,88% |
| رقاع الخزينة بدون فائض | | 23 027 707 | 7 765 318 | 30 793 025 | 7,07% | 7,03% |
| أسهم FCC | | 1 164 869 | 6 419 | 1 171 287 | 0,27% | 0,27% |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية | | 22 142 172 | 430 139 | 22 572 511 | 5,18% | 5,15% |
| المجموع | | 352 264 920 | 16 653 111 | 368 918 031 | 84,74% | 84,25% |
للإحالة: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الإعلانات القانونية عدد 50 لسنة 2013 بتاريخ 25 أفريل 2013، صفحة 2620.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.