الصادر بالرائد الرسمي عدد 46 بتاريخ 16 أفريل 2013.
يقرأ : تدعو شركة الإتحاد المالي.
عوضا عن : تدعو شركة الإتحاد المالية.
ص 3127موازنات وحسابات مالية
فينـــا كورب الرقاعية سيكاف
مقرها الاجتماعي بنهج بحيرة لوكناس – ضفاف البحيرة 1053 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبّق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في 24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ا لمعرف الجبائى 1030494L/N/M/000
السـجل التجـاري B2491662007
الموازنة و اللائحات المالية بمعظمها يتم نشرها بالرائد الرسمي لهيئة السوق المالية.
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2012
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2012/12/31 | 2011/12/31 | أصول |
|---|---|---|
| 5 233 696 | 5 332 629 | حافظة الأوراق- أسهم |
| 47 760 | 307 674 | رقاع و أوراق مشابهة |
| 3 808 136 | 3 647 451 | أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي |
| 1 377 801 | 1 377 504 | قروض الدولة |
| 1 501 534 | 1 412 328 | توظيف مالي و سيولة |
| 993 257 | 1 000 227 | توظيف مالي |
| 508 277 | 412 102 | سيولة |
| 0 | 0 | قروض الإستغلال |
| 6 735 230 | 6 744 957 | مجموع الأصول |
| 2012/12/31 | 2011/12/31 | خصوم |
|---|---|---|
| 21 836 | 19 405 | متدخلون دائنون |
| 5 628 | 5 583 | دائنون آخرون |
| 27 465 | 24 988 | مجموع الخصوم |
| 2012/12/31 | 2011/12/31 | أصول صافية |
|---|---|---|
| 6 493 327 | 6 498 601 | رأس مال |
| 214 438 | 221 368 | مبالغ للتوزيع |
| 61 | 32 | مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة |
| 227 407 | 214 419 | مبالغ للتوزيع للسنة الحالية |
| - 13 030 | 6 918 | تعديل نتائج السنة الحالية |
| 6 719 969 | 6 719 969 | أصول صافية |
| 6 735 230 | 6 744 957 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات حافظة الأوراق- أسهم | 227 559 | 231 757 |
| أرباح / عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة / عائدات قروض الدولة | 13 029 / 160 222 / 54 308 | 4 000 / 173 597 / 54 160 |
| عائدات التوظيف المالي | 60 325 | 38 662 |
| مجموع عائدات التوظيف | 287 884 | 270 419 |
| أعباء التصرف في التوظيف | -48 193 | -44 382 |
| عائدات التوظيف الصافية | 239 691 | 226 037 |
| أعباء أخرى / أرباح أخرى | -12 284 / 0 | -11 654 / 36 |
| ناتج الإستغلال | 227 407 | 214 419 |
| تعديل ناتج الإستغلال | - 13 030 | 6 918 |
| مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | 214 377 | 221 337 |
| تعديل ناتج الإستغلال (شطب) | 13 030 | -6 918 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | - 2 953 | 1 544 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | 1 351 | 1 031 |
| أعباء التصرف | 0 | 0 |
| نتيجة السنة | 225 805 | 216 994 |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2012/12/31 | 2011/12/31 | |
|---|---|---|
| 225 805 | 216 994 | تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 227 407 | 214 419 | ناتج الإستغلال |
| -2 953 | 1 544 | تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم |
| 1 351 | 1 031 | الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم |
| 0 | 0 | توزيع الأرباح |
| -210 193 | -193 418 | |
| -27 816 | -508 971 | تداول في رأس المال |
| 18 516 140 | 19 411 833 | الإكتتاب |
| 17 880 900 | 18 778 200 | - رأس المال |
| 79 785 | 83 196 | - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع |
| 555 455 | 550 437 | - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع |
| 18 543 956 | 19 920 805 | الإسترداد |
| 17 883 100 | 19 234 200 | - رأس المال |
| 81 256 | 85 742 | - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع |
| 579 600 | 600 862 | - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع |
| -12 204 | -485 395 | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 6 719 969 | 7 205 364 | في بداية الفترة |
| 6 707 765 | 6 719 969 | في نهاية الفترة |
| -22 | -4 560 | عدد الأسهم |
| 64 672 | 69 232 | في بداية الفترة |
| 64 650 | 64 672 | في نهاية الفترة |
| 103,755 | 103,908 | قيمة التصفية |
| 3,146% | 3,320% | نسبة المردودية |
محفظة سندات
السنة المحاسبة المختومة في 31 ديسمبر 2012
الوحدة ( الدينار )
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2012/12/31 | النسبة من رأس المال المصدر |
|---|---|---|---|---|
| رقاع خزينة قابلة للتنظير | 1 333 582,400 | 1 377 800,702 | 20,54 | |
| رقاع 5,25% MARS2016 | 1 080 | 1 122 782,400 | 1 159 816,044 | 17,29 |
| رقاع 5,5% MARS2019 | 200 | 210 800,000 | 217 984,658 | 3,25 |
| رقاع مؤسسات و قيم مماثلة | 3 723 468,500 | 3 805 533,987 | 56,73 | |
| أمان بنك 2008 | 3 000 | 240 000,000 | 248 284,931 | 3,70 |
| أمان بنك 2009 SUB | 1 150 | 91 988,500 | 93 010,404 | 1,39 |
| أمان بنك 2012 SUB | 3 500 | 350 000,000 | 354 056,809 | 5,28 |
| الشركة العالمية للإيجار المالي 1-2012 | 500 | 50 000,000 | 51 518,904 | 0,77 |
| 2009 SUB ALEAS | 3 000 | 300 000,000 | 312 334,426 | 4,66 |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2008/1 | 3 000 | 60 000,000 | 61 846,356 | 0,92 |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2009/2 | 1 000 | 80 000,000 | 80 902,137 | 1,21 |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2009/3 | 500 | 20 000,000 | 20 004,493 | 0,30 |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2010/1 | 2 500 | 150 000,000 | 152 502,740 | 2,27 |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2010/2 | 1 000 | 100 000,000 | 100 024,110 | 1,49 |
| البنك التونسي الإماراتي 2010 | 3 500 | 315 000,000 | 319 281,238 | 4,76 |
| الشركة العالمية للإيجار 2007/2 | 1 500 | 30 000,000 | 31 338,361 | 0,47 |
| الشركة العالمية للإيجار 2009/3 | 2 000 | 120 000,000 | 124 654,426 | 1,86 |
| الشركة العالمية للإيجار 2010/1 | 2 000 | 120 000,000 | 122 140,274 | 1,82 |
| الشركة العالمية للإيجار 2010/2 | 1 000 | 60 000,000 | 60 417,041 | 0,90 |
| حنبعل للإيجار المالي 2008/1 | 3 000 | 60 000,000 | 62 123,310 | 0,93 |
| حنبعل للإيجار المالي 2009/1 | 1 600 | 64 000,000 | 65 185,666 | 0,97 |
| حنبعل للإيجار المالي 2010/1 | 1 600 | 96 000,000 | 98 176,175 | 1,46 |
| الشركة التونسية للبنك 2010/1 | 3 000 | 259 980,000 | 268 556,918 | 4,00 |
| التجاري للإيجار المالي 2011 | 1 000 | 100 000,000 | 104 642,623 | 1,56 |
| التونسية للإيجار المالي 2008/1 | 3 000 | 60 000,000 | 61 581,369 | 0,92 |
| التونسية للإيجار المالي 2009 SUB | 1 600 | 64 000,000 | 64 776,697 | 0,97 |
| التونسية للإيجار المالي 2010/2 | 2 000 | 120 000,000 | 120 636,165 | 1,80 |
| الاتحاد الدولي للبنوك 2009/1 | 2 500 | 212 500,000 | 217 077,425 | 3,24 |
| الاتحاد الدولي للبنوك 2011/2 | 1 000 | 100 000,000 | 104 346,011 | 1,56 |
| الاتحاد الدولي للبنوك 2012/1 | 3 500 | 350 000,000 | 350 000,000 | 5,22 |
| 2008 UNIFACTOR | 3 500 | 70 000,000 | 72 921,972 | 1,09 |
| 2010 UNIFACTOR | 1 000 | 80 000,000 | 83 193,006 | 1,24 |
| توظيف جماعي | 47 517,598 | 47 759,520 | 0,71 | |
| ciSva العامة للرقاعية | 470 | 47 517,598 | 47 759,520 | 0,71 |
| المجموع | 5 104 568,498 | 5 231 094,209 | 77,99 |