Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi N° 2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT N° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du Conseil du Marché Financier n°49-2006 du 27 Décembre 2006
Matricule fiscale : 1030494L/N/M/000
Registre du commerce : B2491662007
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
FINACorp Obligataire SICAV
Bilan au 31/12/2012
| LIBELLE | NOTE | Au 31/12/2012 | Au 31/12/2011 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| PORTEFEUILLE-TITRES | AC1 | 5 233 696 | 5 332 629 |
| a- Actions et valeurs assimilées | 47 760 | 307 674 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 3 880 136 | 3 647 451 | |
| c- Emprunts d'état | 1 377 801 | 1 377 504 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 1 501 534 | 1 412 328 |
| a- Placements monétaires | 993 257 | 1 000 227 | |
| b- Disponibilités | 508 277 | 412 102 | |
| Créances d'exploitations | AC3 | 0 | 0 |
| Autres actifs | AC4 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIFS | 6 735 230 | 6 744 957 | |
| PASSIFS | 27 465 | 24 988 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 21 836 | 19 405 |
| Autres créditeurs divers | PA2 | 5 628 | 5 583 |
| ACTIF NET | 6 707 765 | 6 719 969 | |
| Capital | CP1 | 6 493 327 | 6 498 601 |
| Sommes distribuables | 214 438 | 221 368 | |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 61 | 32 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 227 407 | 214 419 | |
| c- Régul. Résultat distribuables de la période | - 13 030 | 6 918 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 6 735 230 | 6 744 957 |
ETAT DE RESULTAT
| LIBELLE | NOTE | Période du 01.01.12 au 31.12.12 | Période du 01.01.11 au 31.12.11 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | PR1 | 227 559 | 231 757 |
| a- Dividendes | 13 029 | 4 000 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 160 222 | 173 597 | |
| c- Revenus des autres valeurs | 0 | 0 | |
| d- Revenus des emprunts d'état et valeurs assimilés | 54 308 | 54 160 | |
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 60 325 | 38 662 |
| Total des revenus des placements | 287 884 | 270 419 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -48 193 | -44 382 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 239 691 | 226 037 | |
| Autres produits | PR 3 | 0 | 36 |
| Autres charges | CH 2 | -12 284 | -11 654 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 227 407 | 214 419 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | - 13 030 | 6 918 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 214 377 | 221 337 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 13 030 | -6 918 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -2 953 | 1 544 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 1 351 | 1 031 | |
| Frais de négociation | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 225 805 | 216 994 |
VARIATION DE L'ACTIF NET
| LIBELLE | Période du 01.01.12 au 31.12.12 | Période du 01.01.11 au 31.12.11 | |
|---|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 225 805 | 216 994 | |
| a- Résultat d'exploitation | 227 407 | 214 419 | |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -2 953 | 1 544 | |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 1 351 | 1 031 | |
| d- Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| Distributions de dividendes | -210 193 | -193 418 | |
| Transactions sur le capital | -27 816 | -508 971 | |
| a- Souscriptions | 18 516 140 | 19 411 833 | |
| - Capital | 17 880 900 | 18 778 200 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 79 785 | 83 196 | |
| - Régularisation des sommes distribuables | 555 455 | 550 437 | |
| b- Rachats | 18 543 956 | 19 920 805 | |
| - Capital | 17 883 100 | 19 234 200 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 81 256 | 85 742 | |
| - Régularisation des sommes distribuables | 579 600 | 600 862 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -12 204 | -485 395 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -12 204 | -485 395 | |
| a- Début de période | 6 719 969 | 7 205 364 | |
| b- Fin de période | 6 707 765 | 6 719 969 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | -22 | -4 560 | |
| a- Début de période | 64 672 | 69 232 | |
| b- Fin de période | 64 650 | 64 672 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,755 | 103,908 | |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3,146% | 3,320% |
Note sur le Portefeuille-titres
Le solde de ce poste s'élève au 31/12/2012 à 5 231 094 DT, hors intérêts intercalaires sur l'emprunt obligataire UIB 2012/1 (2.602 Dt), et se détaille comme suit :
| Désignation du titre | Nombre de Titres | Coût d'Acquisition | Valeur au 31/12/2012 | % de L'Actif Net |
|---|---|---|---|---|
| BTA | 1 333 582,400 | 1 377 800,702 | 20,54 | |
| BTA 5,25% MARS2016 | 1 080 | 1 122 782,400 | 1 159 816,044 | 17,29 |
| BTA 5,5% MARS2019 | 200 | 210 800,000 | 217 984,658 | 3,25 |
| Obligations et Valeurs Assimilées | 3 723 468,500 | 3 805 533,987 | 56,73 | |
| AB 2008 | 3 000 | 240 000,000 | 248 284,931 | 3,70 |
| AB 2009 SUB | 1 150 | 91 988,500 | 93 010,404 | 1,39 |
| AB SUB 2012 | 3 500 | 350 000,000 | 354 056,809 | 5,28 |
| AIL 2012-1 | 500 | 50 000,000 | 51 518,904 | 0,77 |
| ALEAS 2009 SUB | 3 000 | 300 000,000 | 312 334,426 | 4,66 |
| ATL 2008/1 | 3 000 | 60 000,000 | 61 846,356 | 0,92 |
| ATL 2009/2 | 1 000 | 80 000,000 | 80 902,137 | 1,21 |
| ATL 2009/3 | 500 | 20 000,000 | 20 004,493 | 0,30 |
| ATL 2010/1 | 2 500 | 150 000,000 | 152 502,740 | 2,27 |
| ATL 2010/2 | 1 000 | 100 000,000 | 100 024,110 | 1,49 |
| BTE 2010 | 3 500 | 315 000,000 | 319 281,238 | 4,76 |
| CIL 2007/2 | 1 500 | 30 000,000 | 31 338,361 | 0,47 |
| CIL 2009/3 | 2 000 | 120 000,000 | 124 654,426 | 1,86 |
| CIL 2010/1 | 2 000 | 120 000,000 | 122 140,274 | 1,82 |
| CIL 2010/2 | 1 000 | 60 000,000 | 60 417,041 | 0,90 |
| HL 2008/1 | 3 000 | 60 000,000 | 62 123,310 | 0,93 |
| HL 2009/1 | 1 600 | 64 000,000 | 65 185,666 | 0,97 |
| HL 2010/1 | 1 600 | 96 000,000 | 98 176,175 | 1,46 |
| STB 2010/1 | 3 000 | 259 980,000 | 268 556,918 | 4,00 |
| TJL 2011 | 1 000 | 100 000,000 | 104 642,623 | 1,56 |
| TLS 2008/1 | 3 000 | 60 000,000 | 61 581,369 | 0,92 |
| TLS 2009 SUB | 1 600 | 64 000,000 | 64 776,697 | 0,97 |
| TLS 2010/2 | 2 000 | 120 000,000 | 120 636,165 | 1,80 |
| UIB 2009/1 | 2 500 | 212 500,000 | 217 077,425 | 3,24 |
| UIB 2011/2 | 1 000 | 100 000,000 | 104 346,011 | 1,56 |
| UIB 2012/1 | 3 500 | 350 000,000 | 350 000,000 | 5,22 |
| UNIFACTOR 2008 | 3 500 | 70 000,000 | 72 921,972 | 1,09 |
| UNIFACTOR 2010 | 1 000 | 80 000,000 | 83 193,006 | 1,24 |
| Titres des OPCVM | 47 517,598 | 47 759,520 | 0,71 | |
| GO SICAV | 470 | 47 517,598 | 47 759,520 | 0,71 |
| TOTAL | 5 104 568,498 | 5 231 094,209 | 77,99 |