الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب
نهج الرائد البجاوي 3000 صفاقس
الموازنة
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | ||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1-I | 90 699 | 82 822 |
| تطرح الاستهلاكات | -79 664 | -73 805 | |
| 11 035 | 9 017 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2-I | 1 777 390 | 1 736 645 |
| تطرح الاستهلاكات | -1 164 701 | -1 124 305 | |
| 612 689 | 612 340 | ||
| الأصول المالية | 3-I | 5 809 920 | 6 312 506 |
| تطرح المدخرات | -48 000 | -48 000 | |
| 5 761 920 | 6 264 506 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 6 385 644 | 6 885 863 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 6 385 644 | 6 885 863 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4-I | 16 041 377 | 20 023 143 |
| تطرح المدخرات | -348 381 | -266 536 | |
| 15 692 996 | 19 756 607 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5-I | 3 817 032 | 4 025 385 |
| تطرح المدخرات | -1 030 756 | -860 631 | |
| 2 786 276 | 3 164 754 | ||
| أصول جارية أخرى | 6-I | 366 444 | 441 355 |
| تطرح المدخرات | -39 356 | -39 356 | |
| 327 088 | 401 999 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7-I | 951 249 | 1 115 426 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8-I | 1 560 554 | 202 525 |
| مجموع الأصول الجارية | 21 318 163 | 24 641 311 | |
| مجموع الأصول | 27 703 807 | 31 527 174 |
الموازنة
(بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| الاحتياطات | 2 954 194 | 2 716 169 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 28 238 | 28 238 | |
| النتائج المؤجلة | 2 891 755 | 2 891 755 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 7 074 187 | 6 836 162 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 204 885 | 238 025 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص الخصوم | I-9 | 7 279 072 | 7 074 187 |
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 76 517 | 87 310 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 10-I | 76 517 | 87 310 |
| الخصوم الجارية | |||
| المقاولون والمزودون والحسابات المتصلة بهم | 11-I | 1 862 259 | 2 972 087 |
| الحساب الجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 12-I | 4 880 917 | 4 933 140 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13-I | 3 928 755 | 3 960 455 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14-I | 9 676 286 | 12 499 995 |
| مجموع الخصوم الجارية | 20 348 217 | 24 365 677 | |
| مجموع الخصوم | 20 424 734 | 24 452 987 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 27 703 807 | 31 527 174 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| المداخيل | 1-II | 10 254 402 | 10 245 996 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 2-II | 118 489 | 113 432 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 10 372 891 | 10 359 428 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تكلفة المبيعات | 3-II | 7 147 191 | 6 921 685 |
| أعباء الأعوان | 4-II | 2 187 658 | 2 074 875 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 5-II | 384 968 | 349 714 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6-II | 481 506 | 450 724 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 10 201 323 | 9 796 998 | |
| نتيجة الاستغلال | 171 568 | 562 430 | |
| أعباء مالية | 7-II | -582 332 | -673 993 |
| ايرادات التوظيفات | 8-II | 433 194 | 434 514 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9-II | 419 154 | 157 738 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10-II | -22 671 | -19 041 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 418 913 | 461 648 | |
| الأداءات على الأرباح | -214 028 | -223 623 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 204 885 | 238 025 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 204 885 | 238 025 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية | ايضاحات | 2012 | 2011 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 204 885 | 238 025 | |
| تسويات بالنسبة ل : | |||
| الاستهلاكات | 1-III | 49 719 | 64 417 |
| المدخرات | 2-III | 241 177 | 198 095 |
| تغيرات : | |||
| المخزونات | 3-III | 3 981 765 | 1 020 483 |
| المستحقات | 4-III | 875 116 | 985 963 |
| أصول أخرى | 5-III | 74 911 | 158 791 |
| المقاولون والمزودون | 6-III | -1 109 828 | -1 019 402 |
| حساب الشركة الوطنية العقارية للبلاد / التونسية | 7-III | -52 223 | -22 064 |
| خصوم أخرى | 8-III | -31 700 | 66 652 |
| زائد قيمة التفويت | -41 207 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 4 192 615 | 1 690 960 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | -55 179 | -4 061 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة / مادية | 44 300 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -10 879 | -4 061 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 1 808 728 | 3 816 534 | |
| سـداد قروض | -7 464 819 | -5 624 142 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 9-III | -5 656 091 | -1 807 608 |
| تغير الخزينة | -1 474 355 | -120 709 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -17 642 | 103 067 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -1 491 997 | -17 642 |