Rue commandant Bejaoui- 3000 Sfax
Bilan au 31.12.2012
(exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | ||
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 90 699 | 82 822 | |
| Moins : amortissements | (79 664) | (73 805) | |
| Valeur nette | I -1 | 11 035 | 9 017 |
| Immobilisations corporelles | 1 777 390 | 1 736 645 | |
| Moins : amortissements | (1 164 701) | (1 124 305) | |
| Valeur nette | I -2 | 612 689 | 612 340 |
| Immobilisations financières | 5 809 920 | 6 312 506 | |
| Moins : provisions | (48 000) | (48 000) | |
| Valeur nette | I -3 | 5 761 920 | 6 264 506 |
| Total des actifs immobilisés | 6 385 644 | 6 885 863 | |
| Total des actifs non courants | 6 385 644 | 6 885 863 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 16 041 377 | 20 023 143 | |
| Moins : provisions | (348 381) | (266 536) | |
| Valeur nette | I -4 | 15 692 996 | 19 756 607 |
| Clients et comptes rattachés | 3 817 032 | 4 025 385 | |
| Moins : provisions | (1 030 756) | (860 631) | |
| Valeur nette | I -5 | 2 786 276 | 3 164 754 |
| Autres actifs courants | 366 444 | 441 355 | |
| Moins : provisions | (39 356) | (39 356) | |
| Valeur nette | I -6 | 327 088 | 401 999 |
| Placements et autres actifs financiers | I -7 | 951 249 | 1 115 426 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | I -8 | 1560 554 | 202 525 |
| Total des actifs courants | 21 318 163 | 24 641 311 | |
| Total des actifs | 27 703 807 | 31 527 174 |
Bilan au 31.12.2012
(exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | ||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| Réserves | 2 954 194 | 2 716 169 | |
| Autres capitaux propres | 28 238 | 28 238 | |
| Résultats reportés | 2 891 755 | 2 891 755 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 7 074 187 | 6 836 162 | |
| Résultat de l'exercice | 204 885 | 238 025 | |
| Total des capitaux propres avant affectatio | I - 9 | 7 279 072 | 7 074 187 |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions | 76 517 | 87 310 | |
| Total des passifs non courants | I - 10 | 76 517 | 87 310 |
| Passifs courants | |||
| Entrepreneurs, Fournisseurs et comptes rattac | I - 11 | 1 862 259 | 2 972 087 |
| Compte courant SNIT-TUNIS | I - 12 | 4 880 917 | 4 933 140 |
| Autres passifs courants | I - 13 | 3 928 755 | 3 960 455 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | I - 14 | 9 676 286 | 12 499 995 |
| Total des passifs courants | 20 348 217 | 24 365 677 | |
| Total des passifs | 20 424 734 | 24 452 987 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 27 703 807 | 31 527 174 |
Etat de Résultat 2012
(exprimé en dinars)
| Rubriques | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| - Revenus | II - 1 | 10 254 402 | 10 245 996 |
| - Autres produits d'exploitation | II - 2 | 118 489 | 113 432 |
| Total des produits d'exploitation | 10 372 891 | 10 359 428 | |
| Charges d'exploitation | |||
| - Coût de revient des produits vendus | II - 3 | (7 147 191) | (6 921 685) |
| - Charges de personnel | II - 4 | (2 187 658) | (2 074 875) |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | II - 5 | (384 968) | (349 714) |
| - Autres charges d'exploitation | II - 6 | (481 506) | (450 724) |
| Total des charges d'exploitation | (10 201 323) | (9 796 998) | |
| Résultat d'exploitation | 171 568 | 562 430 | |
| Charges financières | II - 7 | (582 332) | (673 993) |
| Produits financiers | II - 8 | 433 194 | 434 514 |
| Autres gains ordinaires | II - 9 | 419 154 | 157 738 |
| Autres pertes ordinaires | II - 10 | (22 671) | (19 041) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 418 913 | 461 648 | |
| Impôt sur les bénéfices | (214 028) | (223 623) | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 204 885 | 238 025 | |
| Résultat net de l'exercice | 204 885 | 238 025 |
Etat de Flux de trésorerie 2012
(exprimé en dinars)
| Désignations | Notes | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | ||
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net de l'exercice | 204 885 | 238 025 | |
| - Ajustements pour : | |||
| * Amortissements | III - 1 | 49 719 | 64 417 |
| * Provisions | III - 2 | 241 177 | 198 095 |
| - Variation des : | |||
| * Stocks | III - 3 | 3 981 765 | 1 020 483 |
| * Créances | III - 4 | 875 116 | 985 963 |
| * Autres Actifs | III - 5 | 74 911 | 158 791 |
| * Entrepreneurs et Fournisseurs | III - 6 | -1 109 828 | -1 019 402 |
| * Compte courant SNIT-TUNIS | III - 7 | -52 223 | -22 064 |
| * Autres Passifs | III - 8 | -31 700 | 66 652 |
| - Plus Value de Cessions | -41 207 | ||
| Flux de trésorerie liés à l'Exploitation | 4 192 615 | 1 690 960 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| - Décaissements affectés à l'acqui. d'immob corporelles et | -55 179 | -4 061 | |
| - Encaissements provenants de la cession d'immob corporelles | 44 300 | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | -10 879 | -4 061 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| - Encaissements provenant des emprunts | 1 808 728 | 3 816 534 | |
| - Remboursements d'emprunts | III - 9 | -7 464 819 | -5 624 142 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | -5 656 091 | -1 807 608 | |
| Variation de la trésorerie | -1 474 355 | -120 709 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | -17 642 | 103 067 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -1 491 997 | -17 642 |