الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
للشمال - بنزرت
موازنة 2012
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1 | 147 671 | 166 327 |
| تطرح الاستهلاكات | -141 582 | -106 720 | |
| مجموع الأصول الثابتة الغير مادية | 6 089 | 59 607 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2 | 1 370 542 | 1 363 262 |
| تطرح الاستهلاكات | -946 533 | -911 073 | |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 424 009 | 452 189 | |
| الأصول المالية | 3 | 97 096 | 88 962 |
| تطرح المدخرات | -76 124 | -76 124 | |
| 20 973 | 12 839 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 451 070 | 524 634 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 451 070 | 524 634 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4 | 22 820 837 | 23 486 154 |
| تطرح المدخرات | -115 786 | -115 786 | |
| 22 705 050 | 23 370 368 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 5 | 4 599 451 | 4 372 488 |
| تطرح المدخرات | -46 820 | -46 820 | |
| 4 552 631 | 4 325 668 | ||
| أصول جارية أخرى | 6 | 3 083 530 | 2 824 223 |
| تطرح المدخرات | -2 019 625 | -2 019 625 | |
| 1 063 904 | 804 597 | ||
| توضيفات و أصول مالية أخرى | 7 | 6 502 | 875 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 8 | 341 733 | 231 912 |
| مجموع الأصول الجارية | 28 669 821 | 28 733 421 | |
| مجموع الأصول | 29 120 891 | 29 258 055 |
( بالدينار )
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 850 000 | 850 000 | |
| الاحتياطات | 85 000 | 85 000 | |
| النتائج المؤجلة | 7 628 330 | 7 509 841 | |
| الاحتياطات الأخرى | 93 386 | 93 386 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 8 656 716 | 8 538 227 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -1 526 077 | 118 489 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9 | 7 130 639 | 8 656 716 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 10 | 101 972 | 258 239 |
| القروض | 11 | 169 117 | 265 438 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 271 089 | 523 677 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 12 | 4 050 685 | 4 510 820 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13 | 2 850 021 | 2 423 636 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 14 | 14 818 457 | 13 143 207 |
| مجموع الخصوم الجارية | 21 719 163 | 20 077 663 | |
| مجموع الخصوم | 21 990 252 | 20 601 339 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 29 120 891 | 29 258 055 |
قـــائمـــة النتــائــج
للسنـة المحاسبيـة المختومة في 31 ديسمبر 2012
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | |||
| - ثمن بيع المنتوجات | 15 | 6 949 232 | 10 115 895 |
| - ايرادات الإستغلال الأخرى (*) | 16 | 436 930 | 608 551 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 7 386 162 | 10 724 446 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - ثمن تكلفة المنتوجات المباعة | 17 | 5 550 830 | 8 229 030 |
| - أعباء الأعوان | 18 | 1 821 230 | 1 806 969 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 19 | 104 922 | 101 187 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى (*) | 20 | 659 836 | 478 569 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 8 136 818 | 10 615 756 | |
| نتيجة الإستغلال | -750 656 | 108 691 | |
| - أعباء مالية صافية | 21 | -784 291 | -386 046 |
| - ايرادات التوظيفـــات | 22 | 196 758 | 409 665 |
| - الأرباح العادية الأخرى (*) | 23 | 18 071 | 11 813 |
| - الخسائر العادية الأخرى (*) | 24 | -198 952 | -15 486 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -1 519 071 | 128 637 | |
| الأداءات | 25 | 7 006 | 10 148 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -1 526 077 | 118 489 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1 526 077 | 118 489 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -1 526 077 | 118 489 |
جدول التدفقات النقدية
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012
(بالدينار)
| العناوين | ايضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| - مقابيض من الحرفاء | 7 295 392 | 12 926 412 | |
| - المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | -8 439 269 | -11 072 636 | |
| - الفوائد المدفوعة | -285 085 | -208 335 | |
| - الأداءات المدفوعة على الأرباح | |||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستغلال | -1 428 962 | 1 645 442 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار | |||
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول ثابتة غير مادية | -41 286 | -59 019 | |
| - الدفوعات المتأتية من إسناد قروض للأعوان | -18 000 | 0 | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول / ثابتة مادية وأصول ثابتة غير مادية | 19 140 | 0 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -40 146 | -59 019 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| - تسديد القروض | -3 404 139 | -7 331 838 | |
| - الموارد المتأتية من القروض | 4 258 129 | 7 711 122 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 853 990 | 379 284 | |
| تغيــر الخــزينــة | -615 118 | 1 965 707 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 26 | 116 057 | -1 849 650 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -499 061 | 116 057 |
Header (top image, rotated): القائمة الوسطية للتصرف
Subtitle: المحاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012 / السنة المحاسبية
| الإيضاح | 2012 | 2011 (بالدينار) |
|---|---|---|
Income section (top image):
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| مبيعات السلع | 5 550 830 |
| إنتاج مباع خارج الاستغلال و أداءات | 578 127 |
| أعباء خارجية أخرى | 81 709 |
| فرض الضريبة و أداءات | 1 821 230 |
| أعباء الأعوان | |
| المجموع | 1 902 939 |
| عادية أخرى | 198 952 |
| أعباء مالية | 784 291 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 104 922 |
| أداءات على النتيجة العادية | 7 006 |
| المجموع | 1 095 172 |
| النتيجة السلبي المحاسبية |
Balance rows (top image):
| 2011 | 2012 | الأرصدة | |
|---|---|---|---|
| الهامش التجاري | 2 401 007 | 1 835 332 | الهامش التجاري |
| القيمة المضافة الخام | 2 027 763 | 1 257 205 | القيمة المضافة الخام |
| زائد الاستغلال الخام | 139 085 | -645 734 | زائد الاستغلال الخام |
| نتيجة الاستغلال العادية | 118 489 | -1 526 077 | نتيجة الاستغلال العادية |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 118 489 | -1 526 077 | النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية |
Second image (bottom table):
| الأرصدة | البيان | المبلغ |
|---|---|---|
| الإيرادات | مبيعات السلع و غيرها من ايرادات الاستغلال | 7 386 162 |
| الهامش التجاري | 1 835 332 | |
| القيمة المضافة الخام | 1 257 205 | |
| زائد الاستغلال الخام | -645 734 | |
| إيرادات عادية أخرى | 18 071 | |
| إيرادات مالية | 196 758 | |
| نتيجة الاستغلال العادية | -430 905 | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -1 526 077 |
Page number (top image, left margin): 5
Reference code: