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Divers · Bilans et comptes financiers

SNIT - NORD

Publié au Annonces légales n° 97 du 13 août 2013, page 5417 · réf. 2013R03235BCFA5

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ETATS FINANCIERS EXERCICE 2012

PAGE -1-

BILAN

Au 31/12/2012

(Chiffres exprimés en dinars)

ACTIFSNOTE31-12-201231-12-2011
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles1147 671166 327
(-) Amortissements-141 582-106 720
Total des immobilisations incorporelles6 08959 607
Immobilisations corporelles21 370 5421 363 262
(-) Amortissements-946 533-911 073
Total des immobilisations corporelles424 009452 189
Immobilisations financières397 09688 962
(-) Provisions-76 124-76 124
Total des immobilisations financières20 97312 839
Total des actifs immobilisés451 070524 634
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS451 070524 634
ACTIFS COURANTS
Stocks422 820 83723 486 154
(-) Provisions-115 786-115 786
Total des stocks22 705 05023 370 368
Clients et comptes rattachés54 599 4514 372 488
(-) Provisions-46 820-46 820
Total des clients et comptes rattachés4 552 6314 325 668
Autres actifs courants63 083 5302 824 223
(-) Provisions-2 019 625-2 019 625
Total des Actifs courants1 063 904804 597
Placements et autres actifs financiers76 502875
Liquidités et équivalents de liquidités8341 733231 912
TOTAL DES ACTIFS COURANTS28 669 82128 733 421
TOTAL DES ACTIFS29 120 89129 258 055
p. 5418
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTE31-12-201231-12-2011
CAPITAUX PROPRES
Capital social850 000850 000
Réserves85 00085 000
Résultat reportés7 628 3307 509 841
Autres réserves93 38693 386
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice8 656 7168 538 227
Résultat de l'exercice-1 526 077118 489
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION97 130 6398 656 716
PASSIFS7 130 639
PASSIFS NON COURANTS
Provisions10101 972258 239
Emprunts11169 117265 438
Total des passifs non courants271 089523 677
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés124 050 6854 510 820
Autres passifs courants132 850 0212 423 636
Concours bancaires et autres passifs financiers1414 818 45713 143 207
Total des passifs courants21 719 16320 077 663
TOTAL DES PASSIFS21 990 25220 601 339
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS29 120 89129 258 055
p. 5419

ETAT DE RESULTAT

Exercice clos le 31/12/2012

(Chiffres exprimés en dinars)

ComptesNotes31/12/201231/12/2011
Produits d'exploitation :
Revenus156 949 23210 115 895
Autres produits d'exploitations16436 930608 551
Total des produits d'exploitation7 386 16210 724 446
Charges d'exploitation
Prix de revient des marchandises vendues175 550 8308 229 030
Charges de personnel181 821 2301 806 969
Dotations aux amortis. et aux provisions19104 922101 187
Autres charges d'exploitation20659 836478 569
Total des charges d'exploitation8 136 81810 615 756
Résultat d'exploitation-750 656108 691
Charges financières nettes21-784 291-386 046
Produits des placements22196 758409 665
Autres gains ordinaires2318 07111 813
Autres pertes ordinaires24-198 952-15 486
Résultat des activités ordinaires avant impôt-1 519 071128 637
Impôt sur les bénéfices257 00610 148
Résultat des activités ordinaires après impôt-1 526 077118 489
Résultat net de l'exercice-1 526 077118 489
Résultat après modifications comptables-1 526 077118 489
p. 5420

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
Exercice clos le 31/12/2012

Notes31/12/201231/12/2011
Flux de trésorerie liés à l'exploitation:
Encaissement recus des clients7 295 39212 926 412
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel-8 439 269-11 072 636
Intérêts payés-285 085-208 335
Impôts sur les bénéfices payés
Flux de trésorerie affecté à l'activité d'exploitation-1 428 9621 645 442
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-41 286-56 019
Décaissements provenant de crédit personnel-18 0000
Encaissements provenant de cession d'immobilisations financières19 1400
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements-40 146-56 019
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Préfinancements Remboursés-3 404 139-7 331 838
Préfinancements Recus4 258 1297 711 122
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement853 990379 284
Variation de Trésorerie-615 1181 965 707
Trésorerie au début de l'exercice26116 057-1 849 650
Trésorerie à la clôture de l'exercice-499 061116 057
p. 5421

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
(chiffres exprimé en dinars)

PRODUITSCHARGESSOLDES20122011
Revenu7 386 162Achats consommés5 550 830
Total7 386 162Total5 550 830Marge Commerciale1 835 3322 401 007
Marge Commerciale1 835 332Charges externes578 127
Total1 835 332Total578 127Valeur ajoutée brute1 257 2052 027 763
Valeur ajoutée brute1 257 205Impôts et taxes81 709
Charges de personnel1 821 230
Total1 257 205Total1 902 939Excédent brut d'exploitation-645 734139 085
Excédent brut d'exploitation-645 734Autres charges ordinaires198 952
Autres produits ordinaires18 071Charges financières784 291
Produits financiers196 758Dotation aux amortissements104 922
Impôt sur le résultat7 006
Total-430 905Total1 095 172Résultat net de l'exercice-1 526 077118 489

Citer : SNIT - NORD, JORT (Annonces légales) n° 97 du 13 août 2013, p. 5417.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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