الشركة الجهوية للنقل بجندوبة
الموازنة في 2012/12/31
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2012/12/31 | سنة محاسبية مختومة في 2011/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية: | ||
| الأصول الثابتة: | ||
| الأصول غير المادية | 35.697.815 | 28.072.501 |
| تطرح الاستهلاكات | (23.668.885) | (14.290.556) |
| المجموع الصافي | 12.028.930 | 13.781.945 |
| الأصول الثابتة المادية | 29.474.906.906 | 28.150.305.308 |
| تطرح الاستهلاكات | (24.389.823.265) | (23.358.175.631) |
| المجموع الصافي | 5.085.083.641 | 4.792.129.677 |
| الأصول المالية | 11.300.000 | 11.300.000 |
| تطرح المدخرات | (11.300.000) | (11.300.000) |
| المجموع الصافي | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول الثابتة | 5.097.112.571 | 4.805.911.622 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5.097.112.571 | 4.805.911.622 |
| الأصول الجارية: | ||
| المخزونات | 391.171.868 | 258.431.213 |
| تطرح المدخرات | (7.158.286) | (7.153.347) |
| تطرح المدخرات | 384.013.582 | 251.277.866 |
| المخزونات الصافية | 2.455.034.268 | 1.200.267.017 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | (842.383.497) | (837.256.893) |
| تطرح المدخرات | 1.612.650.771 | 363.010.124 |
| المجموع الصافي | 1.726.949.778 | 3.189.599.649 |
| أصول جارية أخرى | (0,000) | (63.242.105) |
| تطرح المدخرات | 1.726.949.778 | 3.126.357.544 |
| المجموع الصافي | 500.000.000 | 0,000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 1.109.102.065 | 218.468.497 |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 3.336.051.843 | 3.344.826.041 |
| مجموع الأصول الجارية | 5.332.716.196 | 3.959.114.031 |
| مجموع الأصول | 10.429.828.767 | 8.765.025.653 |
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية: | ||
| رأس المال الاجتماعي | 220.050.000 | 220.050.000 |
| الاحتياطات | 22.005.000 | 22.005.000 |
| النتائج الموجلة | (1.265.527.451) | 230.007.534 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 606.000.000 | 840.099.668 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | (417.472.451) | 1.312.162.202 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1.254.088.195 | (1.495.534.985) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 836.615.744 | (183.372.783) |
| الخصوم غير الجارية: | ||
| قروض | 1.550.325.033 | 1.807.079.961 |
| مدخرات | 1.802.695.305 | 1.609.895.414 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 3.353.020.338 | 3.416.975.375 |
| الخصوم الجارية: | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 3.325.291.394 | 2.760.742.431 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.076.113.354 | 1.757.537.616 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 838.787.937 | 1.013.143.014 |
| مجموع الخصوم الجارية | 6.240.192.685 | 5.531.423.061 |
| مجموع الخصوم | 9.593.213.023 | 8.948.398.436 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 10.429.828.767 | 8.765.025.653 |
الصفحة الأولى (الصورة العلوية)
قائمة النتائج 2012
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2012/12/31 | 2011/12/31 | البيان |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | الإيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 4.342.972.993 | 3.098.824.928 | مداخيل |
| إيرادات استغلال أخرى | 8.120.000.000 | 5.930.000.000 | إيرادات استغلال أخرى |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 12.462.972.993 | 9.028.824.928 | مجموع إيرادات الاستغلال |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغيير مخزونات (زائد أو ناقص) المنتجات المصنعة في حساب الإيرادات | (132.740.655) | 31.274.247 | حصص ومنح الاستشار المسجلة في حساب الإيرادات |
| مشتريات السلع المستهلكة | 2.255.572.109 | 1.871.934.477 | تغيرات: مشتريات السلع المستهلكة |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 48.161.872 | 40.540.716 | المخزونات |
| أعباء الأعوان | 6.712.658.411 | 5.876.372.539 | المستحقات |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 1.366.577.674 | 2.122.248.007 | أصول أخرى |
| أعباء استغلال أخرى | 841.762.407 | 1.062.143.514 | المزودون وأبون أخرى |
| مجموع أعباء الاستغلال | 11.091.991.818 | 11.004.513.500 | مستحقات أخرى |
| نتيجة الإستغلال | 1.370.981.175 | (1.975.688.572) | نتيجة الإستغلال |
| أعباء مالية صافية | (166.519.555) | (147.263.357) | أعباء مالية صافية |
| الأرباح العادية الأخرى | 435.834.677 | 635.434.730 | الأرباح العادية الأخرى |
| خسائر عادية أخرى | - | (4.811.896) | خسائر عادية أخرى |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإداءات | 1.640.296.297 | (1.492.329.095) | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإداءات |
| الإداءات على الأرباح | 386.208.102 | 3.205.890 | الإداءات على الأرباح |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1.254.088.195 | (1.495.534.985) | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| التعديلات المحاسبية | (172.287.518) | التعديلات المحاسبية | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 1.254.088.195 | (1.667.822.503) | النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية |
الصفحة الثانية (الصورة السفلية)
جدول التدفقات النقدية 2012
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2012/12/31 | سنة محاسبية مختومة في 2011/12/31 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية بالاستغلال | 1.254.088.195 | (1.495.534.985) |
| تسويات بالنسبة لـ: تعديلات المحاسبية والاستهلاكات والمدخرات على المدخرات / استردادات على المدخرات | 1.366.577.674 / (71.751.301) | 172.287.518 / 2.122.248.007 / (15.371.181) |
| حصص ومنح الاستشار المسجلة في حساب الإيرادات | (234.099.668) | 31.274.247 |
| تغيرات: المخزونات | (132.740.655) | 31.274.247 |
| المستحقات | (1.254.767.251) | (82.113.484) |
| أصول أخرى | 1.848.857.973 | (44.454.747) |
| المزودون وأبون أخرى | 496.916.599 | 935.849.457 |
| مستحقات أخرى | (345.386.158) | 272.757.372 |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) الأنشطة الاستغلال | 2.927.695.408 | 1.429.400.502 |
| الفوائض المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | (1.332.226.912) | (1.989.888.323) |
| المقايض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول | 51.920.000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) أنشطة الاستثمار | (1.280.306.912) | (1.989.888.323) |
| مقايض متأتية من منح الاستشار | 780.000.000 | 486.000.000 |
| مقايض متأتية من القروض | 1.036.754.928 | 1.300.000.000 |
| سداد قروض | (1.069.923.920) | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) أنشطة التمويل | (256.754.928) | 716.076.080 |
| تغير الخزينة | 1.390.633.568 | 155.588.259 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 218.468.497 | 62.880.238 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1.609.102.065 | 218.468.497 |