وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
قصر العلوم بالمنستير
الموازنة
(المبلغ بالدينار)
2012-2011
| الأصول | الإيضاحات | 2011 | 2012 | الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012 | ||||||
| الأصول غير الجارية | الأموال الذاتية | ||||||
| الأصول الثابتة | |||||||
| الأصول غير المادية | 1 | 64968,538 | 112278,028 | منح الاستثمار | 6 | 1 680 855,241 | 1 840 229,362 |
| تطرح الإستهلاكات | 21440,046 | 48037,017 | منح في إنتظار التخصيص | 1 599 974,622 | 1 598 761,009 | ||
| استهلاكات منح الإستثمار | -274 991,254 | -560 956,002 | |||||
| 43528,492 | 64241,011 | النتائج المؤجلة | 43 056,301 | 53 880,371 | |||
| الأصول الثابتة المادية | 2 | 1615886,706 | 1725630,334 | مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 3 048 894,910 | 2 931 914,740 | |
| تطرح الإستهلاكات | 253551,208 | 512918,985 | |||||
| 1362335,498 | 1212711,349 | نتيجة السنة المحاسبية | 10 824,070 | 30 490,049 | |||
| الأصول المالية | 0 | 0 | مجموع الأموال الذاتية | 3 059 718,980 | 2 962 404,789 | ||
| تطرح المدخرات | 0 | 0 | الخصوم | ||||
| 0 | 0 | ||||||
| مجموع الأصول الثابتة | 1 405 863,990 | 1 276 952,360 | |||||
| الخصوم غير الجارية | |||||||
| الأصول الغير الجارية الأخرى | القروض | 0 | 0 | ||||
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 405 863,990 | 1 276 952,360 | الخصوم المالية الأخرى | 0 | 0 | ||
| الأصول الجارية | |||||||
| مدخرات | 7 | 12 024,880 | 14 079,958 | ||||
| المخزونات | 45 542,971 | 59 728,060 | مجموع الخصوم غير الجارية | 12 024,880 | 14 079,958 | ||
| تطرح المدخرات | 0 | 0 | |||||
| 45 542,971 | 59 728,060 | الخصوم الجارية | |||||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 3 | 940,000 | 1630,300 | المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 8 | 341 803,547 | 20 851,485 |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 | |||||
| 940,000 | 1630,300 | الخصوم الجارية الأخرى | 9 | 235 059,535 | 181 821,080 | ||
| الأصول الجارية الأخرى | 4 | 253 404,462 | 261 087,004 | مجموع الخصوم الجارية | 576 863,082 | 202 672,565 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 0 | 0 | مجموع الخصوم | 588 887,962 | 216 752,523 | ||
| السيولة و ما يعادلها | 5 | 1 942 855,519 | 1 579 759,588 | ||||
| مجموع الأصول الجارية | 2 242 742,952 | 1 902 204,952 | |||||
| مجموع الأصول | 3 648 606,942 | 3 179 157,312 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 3 648 606,942 | 3 179 157,312 |
قائمة النتائج
( المبالغ بالدينار )
سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر 2012
| 2012 | 2011 | الإيضاحات | |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| 25 207.550 | 22 042.550 | 9 | إيرادات الإستغلال |
| 1 071 551.181 | 891 674.718 | 10 | إيرادات الإستغلال الأخرى |
| 1 096 758.731 | 913 717.268 | مجموع إيرادات الإستغلال | |
| أعباء الإستغلال | |||
| 72 616.808 | 73 500.692 | 11 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| 550 438.646 | 484 757.976 | 12 | أعباء الأعوان |
| 288 779.826 | 187 646.010 | 13 | مخصصات الإستهلاك و المتخرات |
| 162 540.979 | 157 391.655 | 14 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 1 074 376.259 | 903 296.333 | مجموع أعباء الإستغلال | |
| 22 382.472 | 10 420.935 | نتيجة الإستغلال | |
| 0.000 | 0.000 | أعباء مالية صافية | |
| 0.000 | 0.000 | إيرادات التوظيف | |
| 8197.577 | 806.400 | 15 | الأرباح العادية الأخرى |
| 90.000 | 403.265 | 16 | الخسائر العادية الأخرى |
| 30 490.049 | 10 824.070 | نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات على الأرباح | |
| 0.000 | 0.000 | ||
| 0.000 | 0.000 | الأداءات على الأرباح | |
| 0.000 | 0.000 | ||
| 30 490.049 | 10 824.070 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
( المبالغ بالدينار )
سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر 2012
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| 30 490.049 | 10 824.070 | النتيجة الصافية |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| 288 019.826 | 150 230.503 | الإستهلاكات و المدخرات |
| تغييرات | ||
| -14 185.089 | -21 154.332 | الخزونات |
| -690.300 | -389.400 | حرفاء و حسابات متصلة بهم |
| -7 682.542 | 379 989.101 | أصول جارية أخرى |
| -374 190.517 | 473 762.771 | مزودو الإستغلال و ديون أخرى |
| 0.000 | 0.000 | زائد أو فائض قيمة التفويت |
| 0.000 | 0.000 | تحويل الأعباء |
| -78 238.573 | 993 262.713 | التدفقات المالية المتأتية من أنشطة الإستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| -47 309.490 | -59 274.298 | الدفعات المتأتية من إقتناء أصول غير مادية |
| -109 743.628 | -933 399.613 | الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية |
| -157 053.118 | -992 673.911 | التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| 159 374.121 | 1 016 175.036 | مقابيض متأتية من منح الإستثمار |
| -1 213.613 | -776 704.610 | مقابيض متأتية من منح الإستثمار |
| -285 964.748 | -138 205.630 | منح الإستثمار المسجلة بقائمة النتائج |
| 0.000 | 26 755.000 | تعديلات محاسبية تمس النتائج المؤجلة |
| -127 804.240 | 128 019.796 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| -363 095.931 | 128 608.598 | تغير السيولة |
| 1 942 855.519 | 1 814 246.920 | السيولة في بداية السنة المحاسبية |
| 1 579 759.588 | 1 942 855.519 | السيولة في إختتام السنة المحاسبية |