الشركة الجهوية للنقل بمدنين
الموازنة
في 31 ديسمبر 2012
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2012 | 2011 | |
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1.1.4 | 75 519,908 | 75 519,908 |
| (-) الإستهلاكات | -68 778,272 | -58 716,128 | |
| 6 741,636 | 16 803,780 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1.4 | 41 240 586,429 | 40 107 928,731 |
| (-) الإستهلاكات | -33 540 508,157 | -30 928 619,617 | |
| 7 700 078,272 | 9 179 309,114 | ||
| الأصول المالية | 3.1.4 | 67 483,564 | 67 483,564 |
| (-) المدخرات | -65 530,364 | -65 530,364 | |
| 1 953,200 | 1 953,200 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 7 708 773,108 | 9 198 066,094 | |
| أصول غير جارية أخرى | 4.1.4 | 13 057,940 | 39 285,930 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 7 721 831,048 | 9 237 352,024 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 5.1.4 | 1 468 318,793 | 1 389 653,331 |
| (-) مدخرات | -75 822,096 | -75 280,598 | |
| 1 392 496,697 | 1 314 372,733 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 6.1.4 | 4 575 789,055 | 3 484 698,576 |
| (-) مدخرات | -2 300 606,032 | -2 017 964,101 | |
| 2 275 183,023 | 1 466 734,475 | ||
| أصول جارية أخرى | 7.1.4 | 3 833 795,966 | 4 547 304,000 |
| (-) مدخرات | -164 100,753 | -164 100,753 | |
| 3 669 695,213 | 4 383 203,247 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 8.1.4 | 2 444,475 | 2 444,475 |
| (-) مدخرات | -2 291,837 | -2 291,837 | |
| 152,638 | 152,638 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 9.1.4 | 131 323,513 | 357 837,302 |
| مجموع الأصول الجارية | 7 468 851,084 | 7 522 300,395 | |
| مجموع الأصول | 15 190 682,132 | 16 759 652,419 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2012
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 130 000,000 | 130 000,000 | |
| الإحتياطيات | 408 081,970 | 392 181,206 | |
| نتائج مؤجلة | -1 058 741,111 | 762 679,891 | |
| منحة الإستثمار | 673 333,333 | 954 850,000 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 152 674,192 | 2 239 711,097 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -1 432 945,891 | -1 821 421,002 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10.1.4 | -1 280 271,699 | 418 290,095 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 11.1.4 | 6 033 005,030 | 7 424 880,239 |
| مدخرات على الأعباء والمخاطر | 12.1.4 | 250,721 | 10 005,888 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 6 033 255,751 | 7 434 886,127 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 13.1.4 | 3 931 502,717 | 3 502 406,076 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14.1.4 | 4 117 914,545 | 3 755 922,146 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 15.1.4 | 2 388 280,818 | 1 648 147,975 |
| مجموع الخصوم الجارية | 10 437 698,080 | 8 906 476,197 | |
| مجموع الخصوم | 16 470 953,831 | 16 341 362,324 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 15 190 682,132 | 16 759 652,419 |
قائمة النتائج
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 8 762 684,212 | 8 258 458,280 |
| منحة الإستغلال | 2.2.4 | 9 450 983,503 | 7 731 238,123 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 3.2.4 | 318 713,834 | 447 084,255 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 18 532 381,549 | 16 436 780,658 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | 4 352 671,373 | 4 057 275,918 |
| - أعباء الأعوان | 5.2.4 | 10 771 360,920 | 9 168 692,127 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6.2.4 | 2 988 357,997 | 3 007 361,016 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | 1 298 570,810 | 1 381 041,760 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 19 410 961,100 | 17 614 370,821 | |
| نتيجة الإستغلال | -878 579,551 | -1 177 590,163 | |
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -417 860,630 | -345 854,750 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9.2.4 | 56 574,083 | 68 006,423 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10.2.4 | -183 791,348 | -357 228,546 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -1 423 657,446 | -1 812 667,036 | |
| ضرائب على المرابيح | -9 288,445 | -8 753,966 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -1432 945,891 | -1821 421,002 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1 432 945,891 | -1 821 421,002 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -1 432 945,891 | -1 821 421,002 |
جدول التدفقات النقدية
(ضبط مسموح به)
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2011 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2012 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 3.4 | ||
| النتيجة الصافية | -1 821 421,002 | -1 432 945,891 | |
| * تعديلات محاسبية | 0,000 | 0,000 | |
| تسوية بالنسبة لـــ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 3 007 361,016 | 2 988 357,997 | |
| * تغيرات : | |||
| - المخزونات | -15 515,386 | -78 665,462 | |
| - المستحقات لدى الحرفاء | -1 131 051,397 | -1 091 090,479 | |
| - أصول أخرى | -262 547,339 | 728 990,339 | |
| - توظيفات و أصول مالية أخرى | 0,000 | 0,000 | |
| - مزودون وخصوم أخرى | 1 766 346,826 | 802 758,532 | |
| * استهلاكات منحة الاستثمار | -212 900,000 | -281 516,667 | |
| * استهلاكات ايرادت مسجلة مسبقا | -8 092,000 | -7 092,000 | |
| * استردادات على المدخرات | -203 470,687 | -9 755,167 | |
| *فوائد مطلوبة | 0,000 | 0,000 | |
| * زائد أو فائض قيمة التفويت | -65 593,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 1 053 117,031 | 1 619 041,202 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -4 128 032,697 | -1 132 657,698 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 65 593,000 | 0,000 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0,000 | 0,000 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -4 062 439,697 | -1 132 657,698 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | 478 000,000 | 0,000 | |
| تغييرات في الأموال الذاتية | 15 651,298 | 15 900,764 | |
| سداد القروض | -1 298 258,729 | -1 775 179,193 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 3 905 000,000 | 279 566,600 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 3 100 392,569 | -1 479 711,829 | |
| تغير الخزينة | 91 069,903 | -993 328,325 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 57 754,851 | 148 824,754 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 148 824,754 | -844 503,571 |