انطلاق عمليات الاكتتاب

انطلاق عمليات الاكتتاب

الصندوق المشترك للتوظيف جنيرال ديناميك

صندوق مشترك للتوظيف

خاضع لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي

الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 الصادر في 24 جويلية 2001

كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية

ترخيص هيئة السوق المالية عدد 2012-36 بتاريخ 13 سبتمبر 2012

ليكن في علم العموم أن تاريخ إنطلاق عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم لحصص

الصندوق المشترك للتوظيف جنيرال ديناميك يكون يوم 30 سبتمبر 2013.

لدى الصندوق المشترك للتوظيف جنيرال ديناميك الخصائص التالية :

معلومات عامة :

التسمية : الصندوق المشترك للتوظيف جنيرال ديناميك.

الشكل القانوني : صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية.

النوع : صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية لتوزيع المرابيح.

الصنف : مختلط.

الغرض الاجتماعي : التصرف في محفظة أوراق مالية باستعمال الموارد الذاتية للصندوق.

التشريع المنطبق :

• مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية.

• ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير المؤشر بقرار من وزير المالية بتاريخ 29 أفريل 2010 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة.

العنوان : 16 شارع جون جوراس 1001 تونس.

المبلغ الأصلي : 100 000 دينار مقسمة إلى 10 000 حصة تبلغ قيمة الحصة الأصلية الواحدة 10 دنانير.

الترخيص : ترخيص هيئة السوق المالية عدد 2012-36 بتاريخ 13 سبتمبر 2012. تاريخ التكوين : 10 سبتمبر 2013.

المدة : 99 سنة ابتداءا من تاريخ التكوين. الباعثون : المؤسسة العامة للاستثمار، وسيط بالبورصة والبنك العربي لتونس.

المتصرف : المؤسسة العامة للاستثمار وسيط بالبورصة الكائنة ب 16 شارع جون جوراس 1001 تونس.

المودع لديه : البنك العربي لتونس، 9 نهج الهادي نويرة 1001 تونس.

الموزع : المؤسسة العامة للاستثمار، وسيط بالبورصة الكائنة ب 16 شارع جون جوراس

1001 تونس وبنك البركة تونس 88 شارع الهادي شاكر 1002 تونس.

دورية احتساب قيمة التصفية : كل يوم. ثمن الاكتتاب وإعادة الشراء : يساوي سعر الاكتتاب قيمة التصفية خالية من أي عمولة (عدم وجود حق الدخول)، في حين يساوي سعر إعادة الشراء قيمة التصفية تطرح منها عمولة (حق الخروج) وتقدر ب :

• 1,5% عن كل عملية إعادة الشراء قبل انقضاء سنة واحدة احتسابا من تاريخ الاكتتاب،

• 1%عن كل عملية إعادة الشراء في فترة محددة بين السنة والسنتين احتسابا من تاريخ الاكتتاب،

• 0,5%عن كل عملية إعادة الشراء في فترة الثلاث سنوات احتسابا من تاريخ الاكتتاب.

وبالنسبة لكل عملية إعادة الشراء تتعدى ثلاث سنوات انطلاقا من تاريخ الاكتتاب يصبح سعر إعادة الشراء مساويا لقيمة التصفية:

حق الخروج لا ينتفع به المتصرف بل يأتي زيادة لقيمة الموجودات الصافية للصندوق. ويتم تطبيقه حسب طريقة فيفو (الأول دخولا، يكون الأول خروجا) في حالة الاكتتاب المتعاقب بالنسبة لنفس حامل الحصص.

للمزيد من المعلومات حول الصندوق المشترك للتوظيف جنيرال ديناميك يتم وضع نشرة إصدار متحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية وفقا للفصل 2 من القانون عدد 117-94 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994، على ذمة العموم بشبابيك المؤسسة العامة للاستثمار وسيط بالبورصة (المقر الرسمي والوكالات).