شركة معرض نابل — الإعلانات القانونية عدد 119 لسنة 2013

شركة معرض نابل
شارع الحبيب بورقيبة 8000 نابل
الهاتف: 374 285 72 / 287 365 72
الفاكس: 42 22 32 72
المعرف الجبائي: 039 644 N A M 000
E-Mail : Foire.nabeul @ gnet.tn

الـمـوازنـة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012

الأصــــــول

سنة 2012	سنة 2011	إيضاحات
		الأصول الغير الجارية / الأصول الثابتة	0100 / 0200
			0500
960.105.541	959.822.246	الأصول الغير مادية	0600
-831.905.208	-780.294.091	تطرح الإستهلاكات	0700
128.200.333	179.528.155	مجموع الأصول	0800
36.209.887	39.165.475	الأصول المالية	0900
-24.000.000	-24.000.000	تطرح المدخرات	1000
12.209.887	15.165.475		1100
140.410.220	194.693.630	محاضر الأصول المالية	1200
140.410.220	194.693.630	مجموع الأصول الغير جارية	1400
			1500
			1800
19.290.981	19.290.981	الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم	1900
-18.945.573	-18.945.573	إحتياطات	2000
345.408	345.408	صافي الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم	2100
127.814.242	146.376.762	أصول جارية أخرى	2200
-94.712.673	-94.712.673	إحتياطات
3.191.000.000	2.969.000.000	توضيحات و أصول مالية أخرى	2300
8.722.653	5.270.865	السيولة و ما يعادل السيولة	2400
3.232.824.222	3.025.934.954		2410
3.233.169.630	3.026.280.362	مجموع الأصول الجارية	2500
3.373.579.850	3.220.973.992	مجموع الأصول	2600

ص 6172

الموازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012

الخصـــــوم

الرقم	إيضاحات	سنة 2011	سنة 2012
2700	الأموال الذاتية	322.420.000	322.420.000
2800	رأس المال الإجتماعي	142.560.750	147.713.210
2900	الإحتياطات	2.530.003.629	2.604.071.933
3000	النتائج المؤجلة
3200	مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة المحاسبية	2.994.984.379	3.074.205.143
3300	نتيجة السنة المحاسبية	129.529.524	176.608.694
3400	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص	3.124.513.903	3.250.813.837
3500 / 3600 / 3900	الخصوم / الخصوم الغير الجارية / مدخرات	26.981.148	26.981.148
4000	مجموع الخصوم الغير الجارية	26.981.148	26.981.148
4100	الخصوم الجارية	15.330.000	16.560.400
4200	المزودون الحسابات المتصلة بهم	54.148.941	55.994.103
4300	الخصوم الغير الجارية الأخرى		23.230.362
4400	المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية الأخرى
4500	مجموع الخصوم الجارية	69.478.941	95.784.865
4600	مجموع الخصوم	96.460.089	122.766.013
4700	مجموع الأموال الذاتية و الخصوم	3.220.973.992	3.373.579.850

ص 6173

قائمة النتائج

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012

سنة 2012	سنة 2011	إيضاحات
608.127.121	528.867.272	مداخيل / إيرادات الإستغلال الأخرى	0100 / 0200 / 0300
608.127.121	528.867.272	مجموع إيرادات الإستغلال	0500
191.179.586 / 51.611.117 / 228.708.528	171.250.941 / 88.197.053 / 209.866.398	أعباء الأعوان / مخصصات الإيستهلاكات و المدخرات / أعباء الإستغلال الأخرى	0600 / 1000 / 1100 / 1200
471.499.231	469.314.392	مجموع الإستغلال	1300
136.627.890	59.552.880	نتيجة الإستغلال	1400
-88.038 / 115.815.976 / 38.623 / -96.327	-216.276 / 144.758.413 / 11.078.673 / -1.157.416	أعباء مالية / إيرادات التوضيفات / أرباح أخرى / الخسائر العادية الأخرى	1500 / 1600 / 1700 / 1800
115.670.234	154.463.394	مجموع الأعباء و الإيرادات	1900
252.298.124	214.016.274	نتيجة الأنشطة قبل إحتساب الأداءات	2000
75.689.430	84.486.750	الأداء على الأرباح	2100
176.608.694	129.529.524	نتيجة الأنشطة العادية	2200
		العناصر الطارئة	2300
176.608.694	129.528.524	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	2400

2012	2011
176.608.694	129.528.524	النتيجة بعد التعديلات المحاسبية	2600

ص 6174

جدول التدفقات النقدية

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012

الرمز	إيضاحات	سنة 2011	سنة 2012
0100	التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال	129.529.524	176.608.694
0200	النتيجة الصافية	139.246.383	51.611.117
0300	الإستهلاكات و المدخرات	1.169.700
0500	تغييرات المستحقات	86.470.297	18.562.520
0600	تغييرات أصول أخرى	-0.030	1.230.400
0700	تغييرات المزودين	8.722.061	1.845.162
0750	تغييرات ديون أخرى
0900	التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال	365.137.935	249.857.893
1000	التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار	27.609.246	283.295
1200	النفقات التقديرية المتأتية من أصول ثابتة	4.944.475	2.955.588
1300	الدفعات المتأتية من أصول مالية
1400	التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار	32.553.721	2.672.293
1500	التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل	60.075.210	79.220.764
1600	حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع
1800	مجموع أنشطة التمويل	60.075.210	79.220.764

الرمز	إيضاحات	سنة 2011	سنة 2012
1900	تغيير الخزينة	392.659.424	331.750.950
2000	الخزينة عند بداية السنة المحاسبية	-2.785.933.935	2.974.270.865
2100	الخزينة عند ختم السنة المحاسبية	2.974.270.865	3.176.492.291
2200	الفارق في الخزينة	188.336.930	202.221.426