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Divers · Bilans et comptes financiers

Société de la Foire de Nabeul

Publié au Annonces légales n° 119 du 3 octobre 2013, page 6389 · réf. 2013R03825BCFA5

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BILAN

ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012

ACTIF

LIBELLEANNEE 2011ANNEE 2012
0100ACTIFS NON COURANTS
0200ACTIFS IMMOBILISES
0500NET IMMOBILISATION INCORPORELLE
0600IMMOBILIOSATIONS CORPORELLES959.822.246960.105.541
0700AMORTISSEMENTS & PROVISIONS-780.294,091-831.905.208
0800NET IMMOBILISATIONS CORPORELLES179.528,155128.200,333
0900IMMOBILISATIONS FINANCIERS39.165,47536.209,887
------------
1000PROVISIONS-24.000,000-24.000,000
1100NET IMMOBILISATIONS FINANCIERS15.165,47512.209,887
1200TOTAL ACTIFS IMMOBILISES194.693,630140.410,220
------------
1400TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS194.693,630140.410,220
------------
1500ACTIFS COURANTS
1800NET STOCKS
1900CLIENTS & COMPTES RATTACHES19.290,98119.290,981
2000PROVISIONS-18.945,573-18.945,573
2100NET CLIENTS & COMPTES RATTACHES345,408345,408
2200AUTRES ACTIFS COURANTS146.376,762127.814,242
PROVISIONS-94.712,673-94.712,673
2300PLACEMENTS & AUTRES ACTIFS FINANCIERS2.969.000,0003.191.000,000
2400LIQUIDITES & EQUIVALENTS DE LIQUIDITES5.270,8658.722,653
2410TOTAL AUTRES ACTIFS COURANTS3.025.934,9543.232.824,222
2500TOTAL ACTIFS COURANTS3.026.280,3623.233.169,630
------------
2600TOTAL DES ACTIFS3.220.973,9923.373.579,850
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p. 6390

BILAN

ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012

PASSIF

LIBELLEANNEE 2011ANNEE 2012
2700CAPITAUX PROPRES
2800CAPITAL SOCIAL322.420,000322.420,000
2900RESERVES + FONDS SOCIAL142.560,750147.713,210
3000RESULTATS REPORTES2.530.003,6292.604.071,933
3200TOT.CAPITAUX PROPRES Av. RESUL EXERCICE2.994.984,3793.074.205,143
3300RESULTAT NET129.529,524176.608,694
3400TOT.CAPITAUX PROPRES Av. AFFECTATION3.124.513,9033.250,813,837
3500PASSIFS
3600PASSIFS NON COURANTS
3900PROVISION26.981,14826.981,148
4000TOTAL PASSIFS NON COURANTS26.981,14826.981,148
4100PASSIFS COURANTS
4200FOURNISSEURS ET CPTES RATTACHES15.330,00016.560,400
4300AUTRES PASSIFS COURANTS54.148,94155.994,103
4400CONCOURS BANCAIRES & PASSIFS FINANCIER23.230,362
4500TOTAL PASSIFS COURANTS69.478,94195.784,865
4600TOTAL DES PASSIFS96.460,089122.766,013
------------
4700TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS3.220.973,9923.373.579,850
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p. 6391

COMPTE DE RESULTAT

ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012

LIBELLEANNEE 2011ANNEE 2012
0100PRODUIT D'EXPLOITATION ( en plus )
0200REVENUS528.867,272608.127,121
0300AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
0500TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION528.867,272608.127,121
0600CHARGES D'EXPLOITATION ( en mois )
1000CHARGES DE PERSONNEL171.250,941191.179,586
1100DOTATIONS AUX AMMORTISSEMENTS88.197,05351.611,117
1200AUTRES CHARGES D'EXPLOITATIONS209.866,398228.708,528
1300TOTAL CHARGES D'EXPLOITATIONS469.314,392471.499,231
1400RESULTAT D'EXPLOITATION59.552,880136.627,890
------------
1500CHARGES FINANCIERES-216,276-88,038
1600PRODUITS DES PLACEMENTS144.758,413115.815,976
1700AUTRES GAINS11.078,67338,623
1800AUTRES PERTES ORDINAIRES-1.157,416-96,327
1900TOTAL CHARGES ET PRODUITS154.463,394115.670,234
2000RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRE Av. IMPOT214.016,274252.298,124
------------
2100IMPOT SUR BENIFICES84.486,75075.689,430
2200RESULTAT DES ACTIVITES129.529,524176.608,694
2300ELEMENTS EXTRAORDINAIRES
2400RESULTAT NET EXERCICE129.529,524176.608,694
2600RESULTAT APRES MODIFICATIONS129.528,524176.608,694
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p. 6392

FLUX TRESORERIE

ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012

LIBELLEANNEE 2011ANNEE 2012
0100FLUX TRESORERIE LIES EXPLOITATION
0200RESULTAT NET129.529,524176.608,694
0300AMORTISSEMENTS - PROVISIONS139.246,38351.611,117
0500VARIATION CREANCES1.169,700
0600VARIATION AUTRES ACTIFS86.470,29718.562,520
0700FOURNISSEURS & AUTRES-0,0301.230,400
0750VARIATION AUTRES DETTES8.722,0611.845,162
0900FLUX TRESOR PROV/AFFECT EXPLOITATION365.137,935249.857,893
1000FLUX TRESOR LIERS ACTIVITES INVESTIS
1200ENCAIS CESS IMMP CORP & INCORP27.609,246283,295
1300DECAISS ACQU IMM FINANCIERS4.944,4752.955,588
1400FLUX TRESOR PROV/AFF ACTIV INVEST32.553,7212.672,293
1500FLUX TRESOR LIES ACTIV FINANCEMENT
1600ENCAIS ACT-DIVID-DISTTIB60.075,21079.220,764
1800TOTAL FLUX ACTIV FINANCEMENT60.075,21079.220,764
1900VARIATION TRESORERIE392.659,424331.750,950
------------
2000TRESORERIE DEBUT EXERCICE- 2.785.933,9352.974.270,865
2100TRESORERIE CLOTURE EXERCICE2.974.270,8653.176.492,291
2200ECART DE TRESORERIE188.336,930202.221,426

Citer : Société de la Foire de Nabeul, JORT (Annonces légales) n° 119 du 3 octobre 2013, p. 6389.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.