الصادر بالرائد الرسمي عدد 108 بتاريخ 7 سبتمبر 2013 صفحة عدد 5661.
يقرأ : إحالة 12500 سهم من طرف المساهم شركة Tunisian International TIB) Business) لفائدة عبد الله بن شرف بن راجح الشريف.
عوضا عن : إحالة 12500 سهم من طرف المساهم صلاح بن جدو لفائدة المساهم شركة Tunisian International Business (TIB).
والبقية بدون تغيير.
ص 6310موازنات وحسابات مالية
الوكالة التونسية للتعاون الفني
سنة محاسبية 2012
الموازنة
(بالدينار)
| البيان | سنة 2012 | سنة 2011 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 105 000 | 105 000 |
| الإحتياطيات | 1 043 861 | 1 045 480 |
| الأموال الذاتية الاخرى | 1 193 064 | 1 291 356 |
| النتائج المؤجلة | -252 000 | -252 000 |
| المجموع | 2 089 925 | 2 189 836 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 167 478 | 117 351 |
| مجموع الأموال الذاتية | 2 257 402 | 2 307 187 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم المالية الأخرى | 600 | 1 000 |
| مجموع الخصوم غيرالجارية | 600 | 1 000 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 641 922 | 569 562 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 3 097 761 | 3 221 244 |
| المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 3 739 683 | 3 790 805 |
| مجموع الخصوم | 3 740 283 | 3 791 805 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 5 997 685 | 6 098 993 |
الموازنة
(بالدينار)
| سنة 2012 | سنة 2011 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 160 073 | 147 752 |
| تطرح الأستهلاكات | -149 247 | -135 831 |
| المجموع | 10 826 | 11 921 |
| الأصول الثابتة المادية | 3 636 545 | 3 608 243 |
| تطرح الأستهلاكات | -2 385 267 | -2 198 935 |
| المجموع | 1 251 278 | 1 409 308 |
| الأصول المالية | 20 707 | 21 575 |
| المجموع | 20 707 | 21 575 |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 282 810 | 1 442 804 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 282 810 | 1 442 804 |
| الأصول الجارية | ||
| المنظمات العالمية | 2 834 423 | 2 834 423 |
| تطرح المدخرات | -2 834 423 | -2 834 423 |
| المجموع | 0 | 0 |
| أصول جارية أخرى | 1 065 318 | 246 651 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 92 958 | 61 774 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 3 556 600 | 4 347 765 |
| مجموع الأصول الجارية | 4 714 875 | 4 656 189 |
| مجموع الأصول | 5 997 685 | 6 098 993 |
سعر الصرف في 2012/12/31:
دولارا أمريكيا = 1،546 دت
الاورو= 2،040 دت
قـــائمة النتـــائـــج
(بالدينار)
| السنة 2012 | السنة 2011 | |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 110 651 | 179 591 |
| منح | 3 693 566 | 3 250 924 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 3 804 217 | 3 430 515 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات خدمات | 83 826 | 119 139 |
| أعباء الأعوان | 2 873 918 | 2 507 142 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 245 607 | 270 771 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 600 385 | 615 576 |
| مجموع أعباء الأستغلال | 3 803 736 | 3 512 627 |
| نتيجة الإستغلال | 481 | -82 112 |
| أعباء مالية صافية | -67 945 | -61 980 |
| إيرادات التوظيفات | 16 715 | 13 699 |
| الأرباح العادية الأخرى | 221 265 | 249 633 |
| الخسائر العادية الأخرى | -396 | |
| نتيجة اللأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 170 517 | 118 843 |
| اللأداءات على مداخيل التوظيفات | -3 039 | -1 492 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 167 478 | 117 351 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
ضبط مسموح به
| السنة 2012 | السنة 2011 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 167 478 | 117 351 |
| تسويات بالنسبة ل : | ||
| الإستهلاكات والمدخرات | 245 607 | 270 771 |
| فارق المستحقات | ||
| فارق الأصول الأخرى | -849 851 | 140 407 |
| فارق المزودين وديون أخرى | -52 991 | -285 518 |
| حصص المنح المسجلة في حساب الإيرادات | -195 892 | -223 093 |
| فائض قيمة التفويت | -13 634 | 396 |
| منحة الاستغلال | -45 725 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | -745 009 | 20 313 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -84 612 | -75 652 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 13 634 | 354 |
| الدفوعات المخصصة للقروض الطويلية المدى | -24 017 | -31 385 |
| المقابيض المتأتية من القروض الطويلة المدى | 24 885 | 28 546 |
| الدفوعات المخصصة للكفالات | -1 000 | |
| المقابيض المتأتية من الكفالات | 600 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -70 510 | -78 137 |
| التدفقات النقدية االمتصلة بأنشطة التمويل | ||
| المقابيض المتأتية من منح الاستثمار | 24 100 | 29 600 |
| الدفوعات المخصصة لمنح الاستثمار | -5 040 | |
| المقابيض المتأتية من صندوق المساعدة الإجتماعية | 6 114 | 3 574 |
| الدفوعات المتأتية من صندوق المساعدة الإجتماعية | -5 860 | -6 308 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 24 354 | 21 825 |
| تغير الخزينة | -791 165 | -35 999 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 4 347 765 | 4 383 764 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 3 556 600 | 4 347 765 |