Association les ruchers de l'oasis
Annonce n° 2013Z00351APSF1
parue au JORT n° 110 du 12/9/2013
page 5976
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p. 6530BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Agence Tunisienne de Coopération Technique
Tunisian Agency for Technical Cooperation
BILAN
Exercice 2012
En Dinars
| Actifs | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 160 073 | 147 752 |
| Moins Amortissements | -149 247 | -135 831 |
| Total | 10 826 | 11 921 |
| Immobilisations corporelles | 3 636 545 | 3 608 243 |
| Moins Amortissements | -2 385 267 | -2 198 935 |
| Total | 1 251 278 | 1 409 308 |
| Immobilisations financières | 20 707 | 21 575 |
| Total | 20 707 | 21 575 |
| Total des Actifs Immobilisés | 1 282 810 | 1 442 804 |
| Actifs Courants | 1 282 810 | 1 442 804 |
| Organismes Internationaux | 2 834 423 | 2 834 423 |
| Provisions(en moins) | -2 834 423 | -2 834 423 |
| Total | 0 | 0 |
| Autres Actifs Courants | 1 065 318 | 246 651 |
| Placements et Autres Actifs Financiers | 92 958 | 61 774 |
| Liquidités et Equivalents de Liquidités | 3 556 600 | 4 347 765 |
| Total des Actifs Courants | 4 714 875 | 4 656 189 |
| Total des Actifs | 5 997 685 | 6 098 993 |
Cours du 31/12/2012
1 $ US = 1,546 DT
1 Euro = 2,040 DT
BILAN
Exercice 2012
En Dinars
| Capitaux propres et passifs | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Capitaux Propres | ||
| Fonds de Dotation | 105 000 | 105 000 |
| Réserves | 1 043 861 | 1 045 480 |
| Autres Capitaux Propres | 1 193 064 | 1 291 356 |
| Résultats reportés | -252 000 | -252 000 |
| Total | 2 089 925 | 2 189 836 |
| Résultat de l'Exercice | 167 478 | 117 351 |
| Total des Capitaux Propres | 2 257 402 | 2 307 187 |
| Passifs nonCourants | ||
| Autres passifs financiers | 600 | 1 000 |
| Total des Passifs nonCourants | 600 | 1 000 |
| Passifs Courants | ||
| Fournisseurs et Comptes Rattachés | 641 922 | 569 562 |
| Autres Passifs Courants | 3 097 761 | 3 221 244 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | ||
| Total des Passifs Courants | 3 739 683 | 3 790 805 |
| Total des Passifs | 3 740 283 | 3 791 805 |
| Total des Capitaux Propres et Passifs | 5 997 685 | 6 098 993 |
Etat de Résultat
Exercice 2012
En Dinars
| DESIGNATION | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Revenus | 110 651 | 179 591 |
| Subventions | 3 693 566 | 3 250 924 |
| Total des Produits d'Exploitation | 3 804 217 | 3 430 515 |
| Charges d'Exploitation | ||
| Achats de Service | 83 826 | 119 139 |
| Charges de personnel | 2 873 918 | 2 507 142 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | 245 607 | 270 771 |
| Autres Charges d'Exploitation | 600 385 | 615 576 |
| Total des Charges d'Exploitation | 3 803 736 | 3 512 627 |
| Résultat d'Exploitation | 481 | -82 112 |
| Produits financiers Nets | -67 945 | -61 980 |
| Produits des Placements | 16 715 | 13 699 |
| Autres Gains Ordinaires | 221 265 | 249 633 |
| Autres Pertes Ordinaires | -396 | |
| Résultat des Activités Ordinaires avant impôt | 170 517 | 118 843 |
| Impôt sur placements | -3 039 | -1 492 |
| Résultat net de l'exercice | 167 478 | 117 351 |
Etat des Flux de Trésorerie
Exercice 2012
En Dinars
| DESIGNATION | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 167 478 | 117 351 |
| Ajustement pour : | ||
| • Amortissement et provisions de l'exercice | 245 607 | 270 771 |
| • Variation des : | ||
| - Créances | ||
| -Autres Actifs | -849 851 | 140 407 |
| -Fournisseurs et autres dettes | -52 991 | -285 518 |
| Quote part des subventions inscrites en profits | -195 892 | -223 093 |
| Plus ou Moins values sur cessions d'immobilisations | -13 634 | 396 |
| Subvention d'exploitation | -45 725 | |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | -745 009 | 20 313 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| -Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -84 612 | -75 652 |
| -Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 13 634 | 354 |
| -Décaissement provenant des prêts à long terme accordés | -24 017 | -31 385 |
| -Encaissements provenant des remboursements des prêts à long terme | 24 885 | 28 546 |
| -Décaissement provenant des cautionnements versés | -1 000 | |
| -Encaissements provenant des cautionnements recus | 600 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -70 510 | -78 137 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| * Encaissement provenant des subventions d'investissement | 24 100 | 29 600 |
| * Décaissement provenant des subventions d'investissement | -5 040 | |
| * Augmentation du fonds d'assistance social | 6 114 | 3 574 |
| * Diminution du fonds d'assistance social | -5 860 | -6 308 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 24 353 | 21 825 |
| Variation de trésorerie | -791 165 | -35 999 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 4 347 765 | 4 383 764 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 3 556 600 | 4 347 765 |