الموازنات وحسابات مالية
| الإيضاحات | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| 1 | 33 670,551 / 28 691,973 | 33 670,551 / 30 558,940 |
| 1-1 | 4 978,578 | 3 111,611 |
| 1-1-1 | 32 614 144,119 | 32 736 751,879 |
| 2-1 | 15 632 233,348 | 16 323 062,719 |
| 2-1-1 | 16 981 910,771 | 16 413 689,160 |
| 2-1-1 | 16 986 889,349 | 16 416 800,771 |
| 2-1-1 | 16 986 889,349 | 16 416 800,771 |
| 2-1 | 16 986 889,349 | 16 416 800,771 |
| 1-2-1 | 11 831 406,149 | 11 747 117,163 |
| 2-2-1 | 198 131,006 | 198 131,006 |
| 3-2-1 | 11 633 275,143 | 11 548 986,157 |
| 4-2-1 | 1 215 749,307 | 1 415 584,203 |
| 26 087,913 | 26 087,913 | |
| 1 189 661,394 | 1 389 496,290 | |
| 506 895,206 | 480 291,304 | |
| 16 944,568 | 16 944,568 | |
| 489 950,638 | 463 346,736 | |
| 171 130,685 | 8 638,478 | |
| 13 484 017,860 | 13 410 467,661 | |
| 30 470 907,209 | 29 827 268,432 |
الموازنة في 31 ديسمبر 2012 (بالدينار)
مجموع الأصول
الأصول غير الجارية / الأصول الجارية / الأصول الثابتة المادية / الاستهلاكات / نطرح / المخزونات / الحسابات المتصلة بهم / الأصول الجارية غير / مجموع الأصول الجارية / السيولة و ما يعادل السيولة / مجموع الأصول الجارية
الأصول الجارية / الأصول الجارية غير / نطرح الاستهلاكات
مساكن أعوان / وزارة التربية
ص 6540| الإيضاحات | Note | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | 2 | ||
| الأموال الذاتية | 1-2 | ||
| رأس المال الاجتماعي | 1-1-2 | 28 345 056,451 | 28 345 056,451 |
| الاحتياطات القانونية | 25 371,836 | 27 769,345 | |
| الاحتياطات الأخرى | 1 690 248,271 | 1 690 248,271 | |
| النتائج المؤجلة | -946 141,785 | -1 246 755,840 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 29 114 534,773 | 28 816 318,227 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -300 614,055 | -324 315,946 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 28 813 920,718 | 28 492 002,281 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 0,000 | 0,000 | |
| الخارجية غير الخصوم | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 0,000 | 0,000 | |
| المساعدات المتصلة بهم | 1-3-2 | 84 079,196 | 106 128,421 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2-3-2 | 943 037,347 | 905 652,824 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 3-3-2 | 629 869,948 | 323 484,906 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3-2 | 1 656 986,491 | 1 335 266,151 |
| مجموع الخصوم | 1 656 986,491 | 1 335 266,151 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 30 470 907,209 | 29 827 268,432 |
Top half (table, rotated; columns read as printed)
| الإيضاحات | 2012 | 2011 | البيان |
|---|---|---|---|
| 1 - 3 | 2 148 896,013 | 3 986 160,492 | إيرادات الاستغلال: مداخيل |
| 4 080,000 | 32 803,244 | إنتاج ثابت | |
| 0,000 | 0,000 | إيرادات الاستغلال الأخرى | |
| 67511 | 2 152 976,013 | 4 018 963,736 | مجموع إيرادات الاستغلال |
| 0,000 | 0,000 | ||
| 127 475,859 | 1 666 079,348 | ||
| 59 864,065 | 67 710,911 | ||
| 2 - 3 | 1 140 299,815 | 1 032 618,065 | |
| 697 353,338 | 706 620,792 | ||
| 453 116,786 | 852 451,955 | ||
| 3 - 3 | 2 478 109,863 | 4 325 481,071 | مجموع أعباء الاستغلال |
| -325 133,850 | -306 517,335 | نتيجة الاستغلال | |
| 4 - 3 | |||
| 26 602,723 | 17 155,385 | ||
| 118,277 | 1 374,990 | ||
| 34 242,083 | 25 669,835 | ||
| 4 790,837 | 0,000 | ||
| -322 167,050 | -296 627,895 | ||
| 5 - 3 | 2 148,896 | 3 986,160 | |
| -324 315,946 | -300 614,055 | ||
| 0,000 | 0,000 | ||
| -324 315,946 | -300 614,055 | ||
| 133 594,389 | -167 019,666 |
Bottom half (row labels, read top to bottom)
| البيان |
|---|
| إيرادات استغلال |
| مداخيل |
| إنتاج ثابت |
| إيرادات الاستغلال الأخرى |
| مجموع إيرادات الاستغلال |
| أعباء استغلال |
| تغير مخزونات المنتوجات الجاهزة و/أو نصف المصنعة (زائد / ناقص) |
| تكلفة المساكن المعدّة للبيع |
| مشتريات السلع المستهلكة |
| مشتريات أعوان |
| أعباء أعوان |
| مخصصات الاستغلال والمدخرات |
| أعباء استغلال أخرى |
| مجموع أعباء استغلال |
| نتيجة استغلال |
| أعباء مالية صافية |
| إيرادات التوظيفات |
| الأرباح على الأنشطة العادية |
| الخسائر على الأنشطة العادية |
| الأرباح الأخرى |
| إيرادات مالية أخرى |
| أعباء مالية أخرى |
| أداء على الأرباح |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الإداءات |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإداءات |
| الإداءات (صافية من الإداءات) |
| التعديلات المحاسبية (أرباح / خسائر) |
| العناصر الطارئة (أرباح / خسائر) |
| الصافية للسنة المحاسبية |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| التعديلات المحاسبية |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
Footer
جدول التدفقات النقدية
(سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012)
بالدينار
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | الايضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| النتيجة الصافية | -324 315,946 | -300 614,055 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | - | - | |
| * الاستهلاكات والمدخرات | 697 353,338 | 706 620,792 | |
| * تغيرات | - | - | |
| المخزونات | 84 288,986 | 1 123 337,506 | |
| المستحقات | -199 834,896 | -240 234,175 | |
| أصول أخرى | 26 603,902 | 14 334,788 | |
| المزودين وديون أخرى | -15 335,298 | -498 067,848 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | 0,000 | 133 594,389 | |
| فوائد مطلوبة | -274,422 | -21 028,278 | |
| تسوية مبالغ تمويل الصندوق الإجتماعي | 110 000,000 | 70 480,000 | |
| استردادات على الإستهلاكات والمدخرات | 0,000 | -27 393,244 | |
| * زائد أو فائض قيمة التفويت | 4 790,817 | -8 108,000 | |
| * منح الاستغلال | - | - | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) للاستغلال | 1-4 | 383 276,481 | 952 921,875 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| (-) الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -132 055,577 | -335 095,257 | |
| (+) المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير | 0,000 | 8 108,000 | |
| (-) الدفوعات المتأتية من اقتناء أوصول مالية | - | - | |
| (+) المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | - | - | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة الاستثمار | 2-4 | -132 055,577 | -326 987,257 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| (+) مقابيض اثر إصدار أسهم | - | - | |
| (+) مقابيض متأتية من القروض | 0,000 | 157 500,000 | |
| (-) تسديد القروض | -265 000,000 | -789 800,000 | |
| (-)إستهلاك إحتياطات الصندوق الإجتماعي | -107 602,491 | -94 319,219 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة التمويل | 3-4 | -372 602,491 | -726 619,219 |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | - | - | |
| تغير الخزينة | -121 381,587 | -100 684,601 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -193 464,841 | -92 780,240 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -314 846,428 | -193 464,841 |