Dans le journal n° 115 du 24 septembre 2013 annonce 2013N01142SRLB2.
On lit Madame Olfa Dhen et non Alfa Dhe et le reste sans changement.
p. 6756BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Office des Logements des Personnels
du Ministère de l'Education
BILAN Au 31 Décembre 2012
(Exprimé en dinars)
| Acitfs | NOTE | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs Immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 33 670,551 | 33 670,551 | |
| Moins : amortissements | 30 558,940 | 28 691,973 | |
| 3 111,611 | 4 978,578 | ||
| Immobilisations corporelles | 32 736 751,879 | 32 614 144,119 | |
| Moins : amortissements | 16 323 062,719 | 15 632 233,348 | |
| 16 413 689,160 | 16 981 910,771 | ||
| Immobilisations financières | 0,000 | 0,000 | |
| Moins : provisions | 0,000 | 0,000 | |
| 0,000 | 0,000 | ||
| Total des actifs immobilisés | 16 416 800,771 | 16 986 889,349 | |
| Autres actifs non courants | 0,000 | 0,000 | |
| Total des actifs non courants | 16 416 800,771 | 16 986 889,349 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 11 747 117,163 | 11 831 406,149 | |
| Moins : provisions | 198 131,006 | 198 131,006 | |
| 11 548 986,157 | 11 633 275,143 | ||
| Clients et comptes rattachés | 1 415 584,203 | 1 215 749,307 | |
| Moins : provisions | 26 087,913 | 26 087,913 | |
| 1 389 496,290 | 1 189 661,394 | ||
| Autres actifs courants | 480 291,304 | 506 895,206 | |
| Moins : provisions | 16 944,568 | 16 944,568 | |
| 463 346,736 | 489 950,638 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 0,000 | 0,000 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 8 638,478 | 171 130,685 | |
| Total des actifs courants | 13 410 467,661 | 13 484 017,860 | |
| Total des actifs | 29 827 268,432 | 30 470 907,209 |
BILAN Au 31 Décembre 2012
(Exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | NOTE | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | |||
| Capital social | 28 345 056,451 | 28 345 056,451 | |
| Réserves | 27 769,345 | 25 371,836 | |
| Autres capitaux propres | 1 690 248,271 | 1 690 248,271 | |
| Résultats reportés | -1 246 755,840 | -946 141,785 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 28 816 318,227 | 29 114 534,773 | |
| Résultat de l'exercice | -324 315,946 | -300 614,055 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 28 492 002,281 | 28 813 920,718 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts | 0,000 | 0,000 | |
| Autres passifs courants | 0,000 | 0,000 | |
| Provisions | 0,000 | 0,000 | |
| Total des passifs non courants | 0,000 | 0,000 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 106 128,421 | 84 079,196 | |
| Autres passifs courants | 905 652,824 | 943 037,347 | |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 323 484,906 | 629 869,948 | |
| Total des passifs courants | 1 335 266,151 | 1 656 986,491 | |
| Total des passifs | 1 335 266,151 | 1 656 986,491 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 29 827 268,432 | 30 470 907,209 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2012
| NOTE | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 2 148 896,013 | 3 986 160,492 | |
| Autres produits d'exploitation | 4 080,000 | 32 803,244 | |
| Production immobilisée | 0,000 | 0,000 | |
| Total des produits d'exploitation | 2 152 976,013 | 4 018 963,736 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ ou-) | 0,000 | 0,000 | |
| Coût des logements vendus | 127 475,859 | 1 666 079,348 | |
| Achats de marchandises consommés | 59 864,065 | 67 710,911 | |
| Charges de personnel | 1 140 299,815 | 1 032 618,065 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 697 353,338 | 706 620,792 | |
| Autres charges d'exploitation | 453 116,786 | 852 451,955 | |
| Total des charges d'exploitation | 2 478 109,863 | 4 325 481,071 | |
| Résultat d'exploitation | -325 133,850 | -306 517,335 | |
| Charges Financières nettes | 26 602,723 | 17 155,385 | |
| Produits des placements | 118,277 | 1 374,990 | |
| Autres gains ordinaires | 34 242,083 | 25 669,835 | |
| Autres pertes ordinaires | 4 790,837 | 0,000 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -322 167,050 | -296 627,895 | |
| Impôt sur les bénéfices | 2 148,896 | 3 986,160 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -324 315,946 | -300 614,055 | |
| Éléments extraordinaires (Gains/Pertes) | 0,000 | 0,000 | |
| Résultats net de l'exercice | -324 315,946 | -300 614,055 | |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | 0,000 | 133 594,389 | |
| Résultat après modifications comptables | -324 315,946 | -167 019,666 |
Etat de flux de trésorerie
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2012
| Notes | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat Net | -324 315,946 | -300 614,055 | |
| Ajustements pour : | |||
| * Amortissements et provisions | 697 353,338 | 706 620,792 | |
| * Variation des : | |||
| - stocks | 84 288,986 | 1 123 337,506 | |
| - créances | -199 834,896 | -240 234,175 | |
| - autres actifs | 26 603,902 | 14 334,788 | |
| - fournisseurs et autres dettes | -15 335,298 | -498 067,848 | |
| * Effet des modifications comptables | 0,000 | 133 594,389 | |
| * Intérêts courus | -274,422 | -21 028,278 | |
| * Régularisation du financement du fonds social | 110 000,000 | 70 480,000 | |
| * Reprise sur amortissements et provisions | 0,000 | -27 393,244 | |
| * plus ou moins values de cession | 4 790,817 | -8 108,000 | |
| * Subventions d'exploitations | - | - | |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 4-1 | 383 276,481 | 952 921,875 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations | |||
| corporelles et incorporelles | -132 055,577 | -335 095,257 | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | |||
| corporelles et incorporelles | 0,000 | 8 108,000 | |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations | |||
| financières | - | - | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | |||
| financières | - | - | |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | 4-2 | -132 055,577 | -326 987,257 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | - | - | |
| Encaissements provenant des emprunts | 0,000 | 157 500,000 | |
| Remboursement d'emprunts | -265 000,000 | -789 800,000 | |
| Consommation réserves pour fonds social | -107 602,491 | -94 319,219 | |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 4-3 | -372 602,491 | -726 619,219 |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | - | - | |
| Variation de trésorerie | -121 381,587 | -100 684,601 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | -193 464,841 | -92 780,240 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -314 846,428 | -193 464,841 |