إصلاح خطأ
الاعلان عدد 2013T07152SODB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 130 بتاريخ 29 أكتوبر 2013 صفحة 6623 و6624.
يقرأ : - تسمية السيد فريد عباس كوكيلا والسيد حمادي عباس كوكيلا ثان للشركة مع منحهم النفوذ المطلق وذلك لمدة نيابية تنتهي عند إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2015.
عوضا عن : - تغيير السيد فريد عباس كوكيلا والسيد حمادي عباس كوكيلا ثان للشركة مع منحهم النفوذ المطلق وذلك لمدة نيابية تنتهي عند إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2015.
والبقية بدون تغيير.
ص 6926الصفحة 6926 من الرائد الرسمي
موازنات وحسابات مالية
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
(بالدينار)
الأصول
| بيانات | إيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير مادية / تطرح الإستهلاكات / المجموع | أ 1 | 233 636 / -193 019 / 40 617 | 233 636 / -180 503 / 53 133 |
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات والمدخرات / المجموع | أ 2 | 242 730 228 / -206 136 662- / 36 593 566 | 241 438 714 / -200 077 501- / 41 361 213 |
| الأصول المالية / تطرح الإستهلاكات و المدخرات / المجموع | أ 3 | 3 892 165 / -1 209 175- / 2 682 990 | 3 562 054 / -1 209 175- / 2 352 879 |
| مجموع الأصول الثابتة | 39 317 173 | 43 767 225 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 39 317 173 | 43 767 225 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / تطرح المدخرات / المجموع | أ 4 | 102 499 990 / -12 771 418- / 89 728 572 | 112 327 839 / -12 570 595- / 99 757 244 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات / المجموع | أ 5 | 35 040 655 / -12 846 089- / 22 194 567 | 28 361 385 / -11 940 756- / 16 420 630 |
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات / المجموع | أ 6 | 74 775 381 / -2 773 623- / 72 001 759 | 18 596 311 / -2 630 319- / 15 965 993 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | أ 7 | 4 396 427 | 2 603 189 |
| مجموع الأصول الجارية | 188 321 324 | 134 747 056 | |
| مجموع الأصول | 227 638 497 | 178 514 280 |
المـــــــــــــوازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
(بالدينــــــــــار)
الأموال الذاتية و الخصوم :
| بيانات | إيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | أ 8 | 53 339 520 | 53 339 520 |
| الإحتياطات | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| التعديلات المحاسبية | -1 708 421 | 0 | |
| النتائج المؤجلة | أ 8-1 | -188 731 833 | -182 918 728 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل / احتساب نتيجة السنة | -124 580 526 | -117 059 000 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 48 756 722 | -5 813 105 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل / التخصيص | -75 823 805 | -122 872 105 | |
| الخصــــوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | أ 9-1 | 11 125 565 | 16 114 223 |
| الخصوم المالية الأخرى | 1 000 | 1 000 | |
| المدخرات | 2 106 220 | 307 120 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | أ 9 | 13 232 785 | 16 422 343 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | أ 10 | 34 292 508 | 42 886 999 |
| الخصوم الجارية الأخرى | أ 11 | 33 468 600 | 18 322 246 |
| المساعدات البنكية و غيرها من | أ 12 | 222 468 408 | 223 754 798 |
| مجموع الخصوم الجارية | 290 229 517 | 284 964 043 | |
| مجموع الخصوم | 303 462 302 | 301 386 385 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 227 638 497 | 178 514 280 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال : | |||
| - المداخيل | ب.1 | 167 935 251 | 202 406 400 |
| - منح التوازن | ب.1.مكرر | 59 989 239 | 0 |
| - ايرادات الإستغلال الأخرى | ب2 | 585 930 | 732 981 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 228 510 419 | 203 139 381 | |
| أعباء الإستغلال : | |||
| - تغيير المخزونات التامة الصنع | ب.3 | 2 834 087 | -12 367 472 |
| - مشتريات السلع المستهلكة | ب.4 | 11 695 497 | 25 090 656 |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | ب.5 | 91 460 780 | 133 557 655 |
| - أعباء الأعوان | ب.6 | 43 144 484 | 31 427 957 |
| - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | ب.7 | 7 820 189 | 9 303 131 |
| - استرداد على المدخرات | ب.8 | -146 106 | -136 243 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | ب.9 | 7 522 892 | 7 204 996 |
| مجموع أعباء الإستغلال : | 164 331 823 | 194 080 678 | |
| نتيجة الإستغلال : | 64 178 597 | 9 058 702 | |
| - أعباء مالية صافية | ب.10 | -15 836 351 | -17 953 549 |
| - إيرادات التوظيفات | - | 25 967 | 76 465 |
| - الأرباح العادية الأخرى | ب.11 | 580 143 | 3 235 728 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات : | 48 948 355 | -5 582 654 | |
| -الأداءات على الأرباح | 191 634 | 230 451 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 48 756 722 | -5 813 105 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 48 756 722 | -5 813 105 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | ب.12 | -1 708 421 | 0 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 47 048 300 | -5 813 105 |
جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012
الوحدة بالدينار
| العناوين | إيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / - مقابيض من الحرفاء | ج -1 | 183 730 799 | 228 261 416 |
| - المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | -160 361 246 | -208 102 944 | |
| - الفوائد المدفوعة. | -12 703 805 | -15 144 914 | |
| التدفعات النقدية المتأتية من الإستغلال | 10 665 748 | 5 013 558 |
لتدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
| العناوين | إيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و / غير مادية | ج -2 | -1 228 794 | -3 205 167 |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية / و أصول غير مادية | 44 579 | 12 800 | |
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -1 184 215 | -3 192 367 |
لتدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| العناوين | إيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| - حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 42 686 | 55 010 | |
| - مقابيض متأتية من القروض | ج -3 | 310 358 103 | 364 858 166 |
| - سـداد القروض | ج -3 | -330 069 933 | -379 243 514 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -19 669 144 | -14 330 338 |
| العناوين | إيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| - إنعكاس تقلبات أسعار الصرف على السيولة / و ما يعادل السيولة | 4 364 | -2 418 |
| العناوين | إيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| - تغير الخزينة | -10 183 246 | -12 511 565 | |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -26 418 957 | -13 907 392 | |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -36 602 203 | -26 418 957 |
الجمهورية التونسية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 (بالدينار)
الأرصدة الوسيطة للتصرف
| الأعباء | المبلغ | الموارد | المبلغ |
|---|---|---|---|
| تكلفة شراء السلع المبيعة | 11 695 497 | مبيعات السلع و غيرها من إيرادات الاستغلال | 11 446 566 |
| مداخيل و مداخيل الاستغلال الأخرى | 156 741 141 | ||
| إنتاج مخزون | -2 834 087 | ||
| إنتاج ثابت | - | ||
| تكلفة شراء التموينات المستهلكة | 91 460 780 | المجموع | 153 907 054 |
| الهامش التجاري | -248 931 | ||
| الهامش على تكلفة كل مادة | 62 446 274 | ||
| منح التوازن | 59 989 239 | ||
| منح الاستغلال | 321 516 | ||
| أعباء خارجية أخرى | 6 523 765 | المجموع | 122 508 098 |
| المجموع | 6 523 765 | القيمة المضافة الخام | 115 984 333 |
| ضرائب و أداءات | 999 127 | زائد الاستغلال الخام | 71 840 722 |
| أعباء الأعوان | 43 144 484 | إيرادات عادية أخرى | 550 275 |
| المجموع | 44 143 611 | إيرادات مالية | 802 878 |
| ناقص الإستغلال الخام | - | المجموع | 115 984 333 |
| أعباء عادية أخرى | - | استردادات عن المدخرات و عمليات متنوعة | 187 931 |
| أعباء مالية | 16 613 262 | ||
| مخصصات الإهلاكات والمدخرات | 7 820 189 | ||
| أداءات على النتيجة العادية | 191 634 | المجموع | 73 381 807 |
| المجموع | 24 625 085 | نتيجة إيجابية للأنشطة العادية / الانعكاس الإيجابي للتعديلات المحاسبية | 48 756 722 |
| نتيجة سلبية للأنشطة العادية / الانعكاس السلبي للتعديلات المحاسبية | المجموع | 48 756 722 | |
| المجموع |
الأرصدة (بالدينار)
| الأرصدة | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الهامش التجاري | -248 931 | 1 173 796 |
| الإنتاج | 153 907 054 | 188 908 318 |
| الهامش على تكلفة المواد | 62 446 274 | 55 350 663 |
| القيمة المضافة الخام | 115 984 333 | 50 886 058 |
| زائد أو ناقص الاستغلال الخام | 71 840 722 | 18 221 590 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | 48 756 722 | -5 813 105 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 48 756 722 | -5 813 105 |