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Rectificatifs · Bilans et comptes financiers

SOCIETE EL FOULEDH

Publié au Annonces légales n° 136 du 12 novembre 2013, page 7146 · réf. 2013R04308BCFA5

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BILAN

(Exprimé en dinars)

ActifsNOTES31/12/201231/12/2011
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles0,4233 636233 636
Moins : amortissements-193 019-180 503
40 61753 133
Immobilisations corporelles4,1242 730 228241 438 714
Moins : amortissements-206 136 662-200 077 501
36 593 56641 361 213
Immobilisations financières4,23 892 1653 562 054
Moins : provisions-1 209 175-1 209 175
2 682 9902 352 879
Total des actifs immobilisés39 317 17343 767 225
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants39 317 17343 767 225
ACTIFS COURANTS
Stocks4,5102 499 990112 327 839
Moins : provisions-12 771 418-12 570 595
89 728 57299 757 244
Clients et comptes rattachés4,635 040 65528 361 385
Moins : provisions-12 846 089-11 940 756
22 194 56716 420 630
Autres actifs courants4,774 775 38118 596 311
Moins : provisions-2 773 623-2 630 319
72 001 75915 965 993
Liquidités et équivalents de liquidités4,84 396 4272 603 189
Total des actifs courants188 321 324134 747 056
Total des actifs227 638 497178 514 280
p. 7147

BILAN

(Exprimé en dinars)

Capitaux Propres et PassifsNOTES31/12/201231/12/2011
Capitaux propres
Capital social53 339 52053 339 520
Réserves7 957 0547 957 054
Autres capitaux propres4 563 1544 563 154
Modifications comptables-1 708 421
Résultats reportés-188 731 833-182 918 728
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice-124 580 526-117 059 000
Résultat net de l'exercice48 756 722-5 813 105
Total des capitaux propres avant affectation4,9-75 823 805-122 872 105
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts11 125 56516 114 223
Autres passifs financiers1 0001 000
Provisions2 106 220307 120
Total des passifs non courants4,1013 232 78516 422 343
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés4,1134 292 50842 886 999
Autres passifs courants4,1233 468 60018 322 246
Concours bancaires et autres passifs financiers4,13222 468 408223 754 798
Total des passifs courants290 229 517284 964 043
Total des passifs303 462 302301 386 385
Total des capitaux propres et des passifs227 638 497178 514 280
p. 7148

Etat de Résultat

(Exprimé en dinars)

Modèle Autorisé

NOTES31/12/201231/12/2011
Produits d'exploitation
Revenus5,1167 935 251202 406 400
Subvention d'équilibre59 989 239
Subvention d'exploitation
Autres produits d'exploitation5,2585 930732 981
Total des produits d'exploitation228 510 419203 139 381
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encourts (en + ou -)5,32 834 087-12 367 472
Achats de marchandises consommés5,411 695 49725 090 656
Achats d'approvisionnements consommés5,591 460 780133 557 655
Charges de personnel5,643 144 48431 427 957
Dotations aux amortissements et aux provisions0,67 820 1899 303 131
Reprises sur provisions-146 106-136 243
Autres charges d'exploitation5,97 522 8927 204 996
Production immobilisée
Total des charges d'exploitation164 331 823194 080 678
Résultat d'exploitation
64 178 5979 058 702
Charges financières nettes5,10-15 836 351-17 953 549
Produits des placements5,1125 96776 465
Autres gains ordinaires5,12580 1433 235 728
Autres pertes ordinaires5,13
Résultat des activités ordinaires avant impôt48 948 355-5 582 654
Impôt sur les bénéfices191 634230 451
Résultat des activités ordinaires après impôt48 756 722-5 813 105
Résultat net de l'exercice48 756 722-5 813 105
Résultat net de l'exercice48 756 722-5 813 105
Effets des modifications comptables (net d'impôt)-1 708 421
Résultats après modifications comptables47 048 300-5 813 105
p. 7149

Etat de flux de Trésorerie

(Exprimé en dinars)

Modèle de Référence

31/12/201231/12/2011
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus de clients183 730 799228 261 416
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel-160 361 246-208 102 944
Intérêts payés-12 703 805-15 144 914
Impôts sur les bénéfices payés
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation10 665 7485 013 558
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
Décaissement provenant de l'acquisition d'immo. corporelles et incorporelles-1 228 794-3 205 167
Encaissement provenant de la cession d'immo. corporelles et incorporelles44 57912 800
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement-1 184 215-3 192 367
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions
Encaissements Dividendes et autres distributions42 68655 010
Décaissements Jetons de présence et autres distributions
Encaissements provenant des emprunts310 358 103364 858 166
Remboursement d'emprunts-330 069 933-379 243 514
Encaissements Placements / intérêts créditeurs
Flux de trésorerie provenant des activités de financement-19 669 144-14 330 338
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités4 364-2 418
Variation de trésorerie-10 183 246-12 511 565
Trésorerie au début de l'exercice-26 418 957-13 907 392
Trésorerie à la clôture de l'exercice-36 602 203-26 418 957
p. 7150
Schéma des soldes intermédiaires de gestion (Exprimé en dinars)
PRODUITSCHARGESSOLDE31/12/201231/12/2011
---------------------
(1) Ventes de marchandises et autres produits d'exploit11,446,566Coût d'achat des marchandises vendus11,695,497Marge commerciale(248,931)1,173,796
(2) Revenu et autres produits d'exploitation156,741,141
Production stockée(2,834,087)ou (Déstockage de production)
Production Immobilisée
Total ...153,907,054Total ...Production153,907,054188,908,318
(2) Production153,907,054Achats consommés91,460,780Marge sur coût matières62,446,27455,350,663
(1) Marge Commerciale(248,931)(1) et (2) autres charges externes6,523,765
(2) Marge sur Coût matière62,446,274
Subvention d'exploitation321,516
Subvention d'équilibre59,989,239
Total ...122,508,098Total ...6,523,765Valeur Ajoutée Brute (1) et (2)115,984,33350,886,058
Valeur Ajoutée Brute115,984,333Impôts et taxes999,127
Charges de personnel43,144,494
Total ...44,143,611Exident brut (ou insuffisance) d'exploit71,840,72218,221,590
Excédent brut d'exploitation71,840,722ou Insuffisance brute d'exploitation
Autres produits ordinaires550,275Autres charges ordinaires
Produits financiers802,878Charges financières16,613,382
Transferts et reprises de charges187,931Dotations aux amortis, et aux provisions7,820,189
Impôt sur le résultat ordinaire191,634
73,381,807Total ...24,625,085Résultats des activités ordinaires48,756,722(5,813,105)
Résultat positif des activités ordinaires48,756,722Résultat négatif des activités ordinaires
Gains extraordinairesPertes extraordinaires
Effet positif des modifications comptablesEffet négatif des modifications comptables
Impôt sur éléments extraordinaires et m
Total ...48,756,722Total ...Résultat net après modifications comptables48,756,722(5,813,105)

(1) Activités de négocce
(2) Activités de production

Citer : SOCIETE EL FOULEDH, JORT (Annonces légales) n° 136 du 12 novembre 2013, p. 7146.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.