الشركة التونسية لانبوب الغاز العابر للبلاد التونسية - SOTUGAT
القوائم المالية – السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012
الموازنة
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| 2011 | 2012 | البيان |
|---|
| | الأصول |
| | الأصول غير الجارية |
| 8 908 777 | 52 409 777 | الأصول الثابتة غير المادية |
| (1 496 660) | (20 967 447) | تطرح الإستهلاكات |
| 7 412 117 | 31 442 330 | |
| 2 522 473 700 | 2 522 480 283 | الأصول الثابتة الماديّة |
| (1 130 712 951) | (1 309 487 089) | تطرح الإستهلاكات |
| 1 391 760 749 | 1 212 993 194 | |
| 0 | 30 000 | سندات مساهمة |
| 32 563 | 27 122 | الأصول الماليّة |
| 1 399 205 429 | 1 244 492 646 | مجموع الأصول غير الجارية |
| | الأصول الجارية |
| 7 631 283 | 3 490 980 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| (14 000) | (14 000) | تطرح الإستهلاكات |
| 26 884 278 | 36 924 575 | الأتاوة |
| 6 040 527 | 6 199 589 | أصول جارية أخرى |
| 5 279 | 5 440 | توظيفات و أصول ماليّة أخرى |
| 412 018 | 978 162 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| – 40 959 385 | 47 584 746 | مجموع الأصول الجارية |
| 1 440 164 814 | 1 292 077 392 | مجموع الأصول |
الموازنة
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الأموال الذاتيّة و الخصوم
الأموال الذاتيّة
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|
| رأس المال الاجتماعي | 200 000 | 200 000 |
| الاحتياطات القانونيّة | 20 000 | 20 000 |
| النتائج المؤجّلة | 2 298 283 | 1 729 182 |
| التعديلات المحاسبيّة | 2 457 917 | 2 457 917 |
| الأموال الذاتيّة الأخرى | 1 225 721 680 | 1 378 983 253 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 230 697 880 | 1 383 390 352 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 746 035 | 569 101 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 231 443 915 | 1 383 959 453 |
الخصوم
الخصوم غير الجارية
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|
| قرض ETAP | 9 769 446 | 11 468 867 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 9 769 446 | 11 468 867 |
الخصوم الجارية
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|
| المزوّدون و الحسابات المتصلة بهم | 2 589 508 | 5 976 419 |
| الأتاوة | 36 924 575 | 26 884 278 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 8 410 873 | 8 679 542 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 2 939 075 | 3 196 255 |
| مجموع الخصوم الجارية | 50 864 032 | 44 736 494 |
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|
| مجموع الخصوم | 60 633 477 | 56 205 361 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 1 292 077 392 | 1 440 164 814 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
إيرادات الإستغلال
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|
| مداخيل | 62 736 393 | 50 918 838 |
| حصة منح الاستثمار | 196 327 563 | 142 898 617 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 259 063 956 | 193 817 455 |
أعباء الاستغلال
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|
| خدمات "سرغاز" | 44 884 577 | 35 142 767 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 4 030 | 8 462 |
| أعباء الأعوان | 461 006 | 445 407 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 198 244 925 | 144 359 712 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 7 176 048 | 7 228 253 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 250 770 587 | 187 184 601 |
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|
| نتيجة الاستغلال | 8 293 368 | 6 632 854 |
| أعباء مالية صافية | (7 570 053) | (6 078 088) |
| الأرباح العادية الأخرى | 22 719 | 14 335 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 746 035 | 569 101 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 746 035 | 569 101 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|
| السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر | 2012 | 2011 |
التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|
| مقابيض من الحرفاء | 66 179 911 | 46 518 791 |
| المبالغ المسدّدة للمزودين والأعوان | (56 078 513) | (39 450 609) |
| الأداءات والضرائب | (2 018) | (2 914) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 10 099 380 | 7 065 268 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | (6 583) | (10 133 872) |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | 0 | 0 |
| المقابيض المتأتية من اقتناء أصول مالية | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -6 583 | -10 133 872 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|
| مقابيض اثر إصدار أسهم | 0 | 0 |
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | 0 | 0 |
| مقابيض متأتية من القروض | 0 | 9 501 200 |
| سداد القروض | (9 526 653) | 6 652 647 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (9 526 653) | 2 848 553 |
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | 566 144 | -220 051 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 412 018 | 632 069 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 978 162 | 412 018 |
للإحالة: الشركة التونسية لانبوب الغاز العابر للبلاد التونسية - SOTUGAT، الإعلانات القانونية عدد 138 لسنة 2013 بتاريخ 16 نوفمبر 2013، صفحة 7043.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.