Au JORT des annonces légales, réglementaires et judiciaires n° 130 du 29 octobre 2013, avis n° 2013X01936APSF1 page 6847.
Lire :
Vice président : Dr Abdelhamid Bouattour.
Au lieu de :
Vice président : Dr Abdelhamid Bouattour.
Et le reste demeure sans changement.
p. 7261BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Sotugat
Société Tunisienne du Gazoduc Transtunisien
BILAN
Montants exprimés en DT
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| ACTIFS | ||
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 52 409 777 | 8 908 777 |
| Moins : amortissements | (20 967 447) | (1 496 660) |
| 31 442 330 | 7 412 117 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 522 480 283 | 2 522 473 700 |
| Moins : amortissements | (1 309 487 089) | (1 130 712 951) |
| 1 212 993 194 | 1 391 760 749 | |
| TITRES DE PARTICIPATION | 30 000 | 0 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 27 122 | 32 563 |
| Total des actifs non courants : | 1 244 492 646 | 1 399 205 429 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Clients et comptes rattachés | 3 490 980 | 7 631 283 |
| Moins : provisions | (14 000) | (14 000) |
| Forfait fiscal | 36 924 575 | 26 884 278 |
| Autres actifs courants | 6 199 589 | 6 040 527 |
| Placements & autres actifs financiers | 5 440 | 5 279 |
| Liquidités & équivalents de liquidités | 978 162 | 412 018 |
| Total des actifs courants : | 47 584 746 | 40 959 385 |
| TOTAL DES ACTIFS : | 1 292 077 392 | 1 440 164 814 |
BILAN
Montants exprimés en DT
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 2012 | 2011 |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 200 000 | 200 000 |
| Réserves légales | 20 000 | 20 000 |
| Résultats reportés | 2 298 283 | 1 729 182 |
| Modification comptable | 2 457 917 | 2 457 917 |
| Autres Capitaux propres | 1 225 721 680 | 1 378 983 253 |
| Capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1 230 697 880 | 1 383 390 352 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 746 035 | 569 101 |
| Capitaux propres avant affectation | 1 231 443 915 | 1 383 959 453 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunt ETAP | 9 769 446 | 11 468 867 |
| Total des passifs non courants | 9 769 446 | 11 468 867 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 508 | 5 976 419 |
| Etat, Forfait fiscal | 36 924 575 | 26 884 278 |
| Autres passifs courants | 8 410 873 | 8 679 542 |
| Concours bancaires & autres passifs financiers | 2 939 075 | 3 196 255 |
| Total des passifs courants | 50 864 032 | 44 736 494 |
| TOTAL DES PASSIFS | 60 633 477 | 56 205 361 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 1 292 077 392 | 1 440 164 814 |
ETAT DE RESULTAT
Montants exprimés en DT
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 62 736 393 | 50 918 838 |
| Quote-part des subventions d'investissement. | 196 327 563 | 142 898 617 |
| Total des produits d'exploitation | 259 063 956 | 193 817 455 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Prestations SERGAZ | 44 884 577 | 35 142 767 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 4 030 | 8 462 |
| Charges du personnel | 461 006 | 445 407 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 198 244 925 | 144 359 712 |
| Autres charges d'exploitation | 7 176 048 | 7 228 253 |
| Total des charges d'exploitation | 250 770 587 | 187 184 601 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 8 293 368 | 6 632 854 |
| Charges financières nettes | (7 570 053) | (6 078 088) |
| Produits financiers | 22 719 | 14 335 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 746 035 | 569 101 |
| RESULTAT NET L'EXERCICE | 746 035 | 569 101 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Montants exprimés en DT
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 66 179 911 | 46 518 791 |
| Sommes versés aux fournisseurs et au personnel | (56 078 513) | (39 450 609) |
| Impôts et taxes | (2 018) | (2 914) |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 10 099 380 | 7 065 268 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acq. d'immo. corp. et incorp. | (6 583) | (10 133 872) |
| Décaissement provenant de l'acq. d'imm.financières | 0 | 0 |
| Encaissements provenant de l'acq.d'immo.financières | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements | -6 583 | -10 133 872 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | 0 | 0 |
| Dividendes et autres distributions | 0 | 0 |
| Encaissements provenant des encais emprunt | 0 | 9 501 200 |
| Remboursements d'emprunts | (9 526 653) | (6 652 647) |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | (9 526 653) | 2 848 553 |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | ||
| Variation de trésorerie | 566 144 | -220 051 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 412 018 | 632 069 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 978 162 | 412 018 |