الموازنة (بالدينار) (ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| الخصوم | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 950 000 | 950 000 |
| الاحتياطات القانونية | 95 000 | 95 000 |
| احتياطات أخرى | 252 440 | 252 440 |
| احتياطي الصندوق الاجتماعي | 648 908 | 645 319 |
| الأموال الذاتية الأخرى | ||
| النتائج المؤجلة | 11 049 470 | 10 466 684 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 12 995 818 | 12 409 443 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 093 030 | 582 786 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 15 088 848 | 12 992 229 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 276 578 | 492 884 |
| المدخرات | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | 276 578 | 492 884 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون و الحسابات المتصلة بهم | 4 042 053 | 3 328 168 |
| تسبيقات على الطلبيات | 2 582 490 | 2 238 725 |
| تسبيقات على الحساب العقاري | 309 317 | 276 461 |
| الحساب الجاري للشركة الأم | 1 949 910 | 1 910 619 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 1 065 031 | 685 509 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 615 956 | 469 957 |
| المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | 1 428 515 | 4 747 325 |
| مجموع الخصوم الجارية | 12 269 850 | 14 149 648 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 27 358 698 | 27 141 877 |
| الأصول | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة المادية | ||
| الأصول غير المادية | 101 762 | 90 693 |
| تطرح الاستهلاكات | (89 701) | (82 665) |
| 12 061 | 8 028 | |
| الأصول الثابتة المادية | 1 195 714 | 1 227 808 |
| تطرح الاستهلاكات | (1 032 806) | (1 031 337) |
| 162 908 | 196 471 | |
| الأصول المالية | 455 432 | 546 725 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 630 401 | 751 224 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 22 142 638 | 20 854 195 |
| الحرفاء و الحسابات المرتبطة بهم | 1 388 485 | 3 469 278 |
| تطرح المدخرات | (37 332) | (37 332) |
| 1 351 153 | 3 431 946 | |
| الدولة و الجماعات العمومية | 524 830 | 525 045 |
| أصول جارية أخرى | 131 322 | 147 568 |
| توظيفات و أصول أخرى | 1 105 855 | 103 863 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 1 472 499 | 1 328 036 |
| مجموع الأصول الجارية | 26 728 297 | 26 390 653 |
| مجموع الأصول | 27 358 698 | 27 141 877 |
الشركة العقارية الوطنية للبلاد التونسية للوساطة
ص 7206الصفحة (الجزء العلوي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
(ضبط مسمج به)
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 2 093 030 | 582 786 |
| تسويات : | ||
| الإستهلاكات | 61 524 | 64 605 |
| المدخرات | 242 489 | 36 450 |
| استرداد مدخرات | (458 795) | (17 479) |
| تغيرات : | ||
| المخزونات | (1 288 443) | (2 651 250) |
| المستحقات | 4 427 713 | 1 413 025 |
| أصول أخرى | 16 461 | (29 787) |
| المزودون و ديون أخرى | (1 655 318) | (1 483 269) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 3 438 661 | (2 084 919) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| المقابيض المتأتية من: | ||
| تفويت أصول ثابتة | 53 018 | 0 |
| مدفوعات على مشتريات ملموسة | (31 994) | (17 388) |
| التدفقات النقدية المخصصة بأنشطة الإستثمار | 21 024 | (17 388) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| تسديد القروض | (4 769 443) | (613 466) |
| الموارد المتأتية من القروض | 1 450 633 | 3 528 487 |
| القروض المتأتية من قروض الصندوق الإجتماعي | 3 588 | 4 708 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | (3 315 222) | 2 919 729 |
| تغيير الخزينة | 144 463 | 817 422 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 328 036 | 510 614 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 1 472 499 | 1 328 036 |
الصفحة (الجزء السفلي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
قائمة النتائج
(بالدينار)
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | 12 193 958 | 8 531 280 |
| مداخيل | 174 662 | 131 711 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 12 368 620 | 8 662 991 |
| كلفة المبيعات | (7 486 547) | (5 691 066) |
| أعباء الأجور | (1 855 185) | (1 751 124) |
| مخصصات الإستهلاكات | (61 524) | (64 605) |
| مخصصات المدخرات | (242 489) | (36 450) |
| أعباء الإستغلال الأخرى | (426 406) | (341 064) |
| مجموع أعباء الإستغلال | (10 072 151) | (7 884 309) |
| نتيجة الإستغلال | 2 296 469 | 778 682 |
| أعباء مالية صافية | (657) | (979) |
| إيرادات التوظيفات | 122 310 | 73 734 |
| الأرباح العادية الأخرى | 476 678 | 35 401 |
| الخسائر العادية الأخرى | (8 229) | (32 490) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإداءات | 2 886 571 | 854 348 |
| الإداءات على الأرباح | (793 541) | (271 562) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الإداءات | 2 093 030 | 582 786 |
| الإداءات على النتيجة العادية | (793 541) | (271 562) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 093 030 | 582 786 |
التذييل