Annonce n° 2013T07419SANB2 parue au JORT n° 136 du 12 novembre 2013 (p 7106).
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BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SNIT CENTRE
SOUSSE
BILAN
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2012
| ACTIFS | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 90 693 | 101 762 |
| Moins : Amortissements | (82 665) | (89 701) |
| Valeur nette | 8 028 | 12 061 |
| Immobilisations corporelles | 1 227 808 | 1 195 714 |
| Moins : Amortissements | (1 031 337) | (1 032 806) |
| Valeur nette | 196 471 | 162 908 |
| Autres immobilisations non courant | ||
| Immobilisations financières | 546 725 | 455 432 |
| Total des Actifs non courants | 751 224 | 630 401 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 20 854 195 | 22 142 638 |
| Clients et comptes rattachés | 3 469 278 | 1 388 485 |
| Moins Provisions | (37 332) | (37 332) |
| Valeur nette | 3 431 946 | 1 351 153 |
| Etat et collectivités publiques | 525 045 | 524 830 |
| Autres actifs courants | 147 568 | 131 322 |
| Placements et autres actifs financiers | 103 863 | 1 105 855 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 328 036 | 1 472 499 |
| Total des actifs courants | 26 390 653 | 26 728 297 |
| TOTAL DES ACTIFS | 27 141 877 | 27 358 698 |
BILAN
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2012
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 950 000 | 950 000 |
| Réserves légales | 95 000 | 95 000 |
| Autres réserves | 252 440 | 252 440 |
| Réserves pour fonds social | 645 319 | 648 908 |
| Autres capitaux propres | ||
| Résultats reportés | 10 466 684 | 11 049 470 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 12 409 443 | 12 995 818 |
| Résultat de l'exercice | 582 786 | 2 093 030 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 12 992 229 | 15 088 848 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunts | ||
| Provisions | 492 884 | 276 578 |
| Total des passifs non courants | 492 884 | 276 578 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 168 | 4 042 053 |
| Avances clients sur ventes | 2 238 725 | 2 582 490 |
| Avces sur frais d'immatriculation et de lotissement | 276 461 | 309 317 |
| Compte courant SNIT - mère | 1 910 619 | 1 949 910 |
| Etat et collectivités publiques | 685 509 | 1 065 031 |
| Autres passifs courants | 469 957 | 615 956 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 4 747 325 | 1 428 515 |
| Total des passifs courants | 13 656 764 | 11 993 272 |
| Total des passifs | 14 149 648 | 12 269 850 |
| 27 141 877 | 27 358 698 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2012
| RUBRIQUES | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 8 531 280 | 12 193 958 |
| Autres produits d'exploitation | 131 711 | 174 662 |
| Total des produits d'exploitation | 8 662 991 | 12 368 620 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Coût de revient des logements vendus | (5 691 066) | (7 486 547) |
| Charges de personnel | (1 751 124) | (1 855 185) |
| Dotations aux comptes des amortissements | (64 605) | (61 524) |
| Dotations aux comptes des provisions | (36 450) | (242 489) |
| Autres charges d'exploitation | (341 064) | (426 406) |
| Total des charges d'exploitation | (7 884 309) | (10 072 151) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 778 682 | 2 296 469 |
| Charges financières nettes | (979) | (657) |
| Produits des placements | 73 734 | 122 310 |
| Autres gains ordinaires | 35 401 | 476 678 |
| Autres pertes ordinaires | (32 490) | (8 229) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 854 348 | 2 886 571 |
| Impôts sur les bénéfices | (271 562) | (793 541) |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 582 786 | 2 093 030 |
| Impôts sur résultat ordinaire | (271 562) | (793 541) |
| Résultat net de l'exercice | 582 786 | 2 093 030 |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | ||
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 582 786 | 2 093 030 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2012
| RUBRIQUES | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultat net de l'exercice | 582 786 | 2 093 030 |
| Ajustements pour : | ||
| * Amortissements | 64 665 | 61 524 |
| * provisions | 36 450 | 242 489 |
| * Reprises provisions | (17 479) | (458 795) |
| Variation des : | ||
| * Stocks | (2 651 250) | (1 288 443) |
| * Créances | 1 413 025 | 4 427 713 |
| * Autres actifs | (29 787) | 16 461 |
| * Fournisseurs et autres dettes | (1 483 269) | (1 655 318) |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | (2 084 919) | 3 438 661 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX | ||
| ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Encaissement provenant de | ||
| * La cession d'immobilisations corporelles | 0 | 53 018 |
| Décaissements sur | ||
| * Acquisition d'immobilisations corporelles | (17 388) | (31 994) |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (17 388) | (21 024) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX | ||
| ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| Décaissement pour remboursements des emprunts | (613 466) | (4 769 443) |
| Encaissement provenant des emprunts reçus | 3 528 487 | 1 450 633 |
| Encaissement intérêts sur prêts du fonds social | 4 708 | 3 588 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 2 919 729 | (3 315 222) |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | 817 422 | 144 463 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 510 614 | 1 328 036 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 328 036 | 1 472 499 |