الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية
الموازنة
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر2012
| الأصول الجارية وغير الجارية | ايضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير جارية | |||
| أصول ثابتة | |||
| أصول ثابتة غير مادية / تطرح الاستهلاكات | 1 | 565 007 / -482 022 | 525 240 / -415 540 |
| 82 984 | 109 700 | ||
| أصول ثابتة مادية / تطرح الاستهلاكات | 2 | 1 805 803 / -990 452 | 1 636 665 / -802 595 |
| 815 351 | 834 070 | ||
| أصول ثابتة مالية / تطرح المدخرات | - / - | - / - | |
| - | - | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 898 335 | 943 770 | |
| أصول غير جارية أخرى | 3 | 154 399 | 58 151 |
| مجموع الأصول الغير جارية | 1 052 734 | 1 001 920 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / تطرح المدخرات | 4 | 29 056 / - | 23 482 / - |
| 29 056 | 23 482 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | - / - | - / - | |
| - | - | ||
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات | 5 | 1 182 650 / - | 210 300 / - |
| 1 182 650 | 210 300 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى / السيولة وما يعادل السيولة | 6 | - / 2 024 618 | - / 2 516 515 |
| مجموع الأصول الجارية | 3 236 324 | 2 750 297 | |
| مجموع الأصول | 4 289 058 | 3 752 218 |
الموازنة
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| الأموال الذاتية والخصوم | ايضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة | - | - | |
| الأموال الإحتياطية | - | - | |
| النتائج المؤجلة | 7 092 | 6 752 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 3 668 426 | 3 232 589 | |
| التعديلات المحاسبية | - 49 754 | - 49 754 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة المحاسبية | 3 625 764 | 3 189 587 | |
| النتيجة المحاسبية | 815 | 340 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 7 | 3 626 579 | 3 189 927 |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير جارية | |||
| قروض وديون مماثلة | - | - | |
| مجموع الخصوم الغير جارية | - | - | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 8 | 79 719 | 19 727 |
| خصوم جارية أخرى | 9 | 582 760 | 542 563 |
| مساعدات بنكية و غيرها من الخصوم المالية | - | - | |
| مجموع الخصوم الجارية | 662 479 | 562 291 | |
| مجموع الخصوم | 662 479 | 562 291 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 4 289 058 | 3 752 218 |
قائمة النتائج
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| البيان | ايضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 10 | 1 873 845 | 1 745 729 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 11 | 306 298 | 354 002 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 2 180 144 | 2 099 732 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغيير المخزونات | 12 | - 5 574 | - 749 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 12 | 60 419 | 60 542 |
| أعباء الأعوان | 13 | 1 345 489 | 1 295 391 |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 14 | 305 483 | 371 035 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 15 | 480 228 | 389 619 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 2 186 045 | 2 115 837 | |
| نتيجة الإستغلال | - 5 901 | - 16 106 | |
| أعباء مالية صافية | 16 | - 238 | - 849 |
| مرابيح مالية | 17 | - | - |
| أرباح عادية أخرى | 18 | 10 554 | 18 147 |
| خسائر عادية أخرى | 19 | - 3 250 | - 502 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 1 165 | 690 | |
| الأداء على الشركات | - 350 | - 350 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | 815 | 340 | |
| العناصر الطارئة (أرباح, خسائر) | |||
| النتيجة الصافية | 815 | 340 | |
| تأثيرات التغيرات المحاسبية (صافية من الأداء) | |||
| النتيجة بعد احتساب التغيرات المحاسبية | 815 | 340 |
جدول التدفقات النقدية
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| البيان | ايضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| مقابيض متأتية من مشاريع قامت بها الوكالة | 37 121 | ||
| مقابيض منح الاستغلال | 1 909 623 | 1 625 002 | |
| الدفوعات للمزودين والغير | -536 476 | -484 919 | |
| الدفوعات للأعوان | -822 179 | -792 191 | |
| الدفوعات المتأتية من الضرائب والأداءات | -175 231 | -186 902 | |
| الدفوعات المتأتية من الأعباء الاجتماعية | -320 666 | -285 020 | |
| مقابيض استغلال أخرى | 11 369 | 7 822 | |
| التدفقات نقدية متأتية من الإستغلال | 66 441 | -79 088 | |
| التدفقات نقدية متصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| دفوعات متأتية من شراء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -734 306 | -325 721 | |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | - | - | |
| دفوعات متأتية من شراء أصول مالية | - | - | |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستثمار | -734 306 | -325 721 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض منح الاستثمار | 175 968 | 2 138 897 | |
| مقابيض متأتية من القروض | - | - | |
| التدفقات النقدية المخصصة للتمويل | 175 968 | 2 138 897 | |
| تأثير تغيرات قيمة الصرف على السيولة | - | - | |
| تغير الخزينة | -491 897 | 1 734 088 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 516 515 | 782 427 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 2 024 618 | 2 516 515 |