BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2012 ET 2011
(Chiffres exprimés en dinars)
| ACTIFS | 31-12-2012 | 31-12-2011 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 565,007 | 525,240 |
| Amortissements | -482,022 | -415,540 |
| 82,984 | 109,700 | |
| Immobilisations corporelles | 1,805,803 | 1,636,665 |
| Amortissements & provisions | -990,452 | -802,595 |
| 815,351 | 834,070 | |
| Immobilisations financières | ||
| Provisions | ||
| Autres actifs non courants | 154,399 | 58,151 |
| Total des actifs non courants | 1,052,734 | 1,001,920 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 29,056 | 23,482 |
| Provisions | ||
| Clients et comptes rattachés | ||
| Provisions | ||
| Autres actifs courants | 1,182,650 | 210,300 |
| Provisions | ||
| Placements et autres actifs financiers | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 2,024,618 | 2,516,515 |
| Total des actifs courants | 3,236,324 | 2,750,297 |
| TOTAL DES ACTIFS | 4,289,058 | 3,752,218 |
BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2012 ET 2011
(Chiffres exprimés en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31-12-2012 | 31-12-2011 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds de dotation | ||
| Autres capitaux propres | 3,668,426 | 3,232,589 |
| Résultats reportés | 7,092 | 6,752 |
| Modifications Comptables | -49,754 | -49,754 |
| Total capitaux propres avant résultat de l'exercice | 3,625,764 | 3,189,587 |
| Résultat net de l'exercice | 815 | 340 |
| Total des capitaux propres | 3,626,579 | 3,189,927 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunts | ||
| Autres passifs financiers | ||
| Provisions | ||
| Total des passifs non courants | ||
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 79,719 | 19,727 |
| Autres passifs courants | 582,760 | 542,563 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | ||
| Total des passifs courants | ||
| Total des passifs | 662,479 | 562,291 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 4,289,058 | 3,752,218 |
ETATS DE RESULTATS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2012 ET 2011
(Chiffres exprimés en dinars)
| 31-12-2012 | 31-12-2011 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | 2,180,144 | 2,099,732 |
| Subvention d'exploitation | 1,873,845 | 1,745,729 |
| Autres produits d'exploitation | 306,298 | 354,002 |
| Charges d'exploitation | -2,186,045 | -2,115,837 |
| Variation des stocks | 5,574 | 749 |
| Achats d'approvisionnements consommés | -60,419 | -60,542 |
| Charges de personnel | -1,345,489 | -1,295,391 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -305,483 | -371,035 |
| Autres charges d'exploitation | -480,228 | -389,619 |
| Résultat d'exploitation | -5,901 | -16,106 |
| Charges financières nettes | -238 | -849 |
| Produits financiers nets | 0 | 0 |
| Autres gains ordinaires | 10,554 | 18,147 |
| Autres pertes ordinaires | -3,250 | -502 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 1,165 | 690 |
| Impôt sur les bénéfices | -350 | -350 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 815 | 340 |
| Éléments extraordinaires | ||
| Résultat net de l'exercice | 815 | 340 |
| Effets des modifications comptables net d'impôt | ||
| Résultat après modifications comptables | 815 | 340 |
ETATS DES FLUX DE TRESORERIE COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2012 & 2011
Selon la méthode directe
(Chiffres arrondis en dinars tunisiens)
| 31-12-2012 | 31-12-2011 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissement sur projet effectués par ANSI | 37,121 | |
| Encaissement de subventions d'exploitation | 1,909,623 | 1,625,002 |
| Sommes versées aux fournisseurs et autres tiers | -536,476 | -484,919 |
| Sommes versées au personnel | -822,179 | -792,191 |
| Impôts et taxes payés | -175,231 | -186,902 |
| Cotisations sociales payées | -320,666 | -285,020 |
| Autres encaissements d'exploitation | 11,369 | 7,822 |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | 66,441 | -79,088 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | ||
| Décaissements/ acquisition d'immo. corporelles et incorporelles | -734,306 | -325,721 |
| Encaissements/ de cession d'immo. corporelles et incorporelles | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immo. financières | ||
| Encaissements provenant de cession d'immo. financières | ||
| Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement | -734,306 | -325,721 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements provenant des emprunts | ||
| Perte de change | ||
| Encaissement de subventions d'investissements | 175,968 | 2,138,897 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 175,968 | 2,138,897 |
| Variation de trésorerie | -491,897 | 1,734,088 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 2,516,515 | 782,427 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2,024,618 | 2,516,515 |