الصادر بالرائد الرسمي عدد 140 بتاريخ 21 نوفمبر 2013 ص 7150،
يقرأ : منح النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية، عوضا عن : منح النفوذ بالإجراءات القانونية. والبقية بدون تغيير.
ص 7362الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
موازنات وحسابات مالية
شركة ... مختومة
الموازنة
(بالدينار)
| البيان | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 612 950 | 612 950 |
| الاحتياطات | 329 | 329 |
| أموال ذاتية أخرى | 259 634 | 233 453 |
| النتائج المؤجلة | -379 443 | -706 521 |
| تأثير التغيير في الطريقة المحاسبية | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -327 079 | -338 097 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل تخصيص نتيجة السنة | 493 470 | 142 210 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 166 391 | -197 887 |
| النتيجة الصافية للسنة | 171 691 | 101 191 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 171 691 | 101 191 |
| الخصوم الجارية | ||
| مخزونات | ||
| الخصوم الجارية الأخرى | 25 365 | 3 870 |
| الخصوم الجارية | 1 210 402 | 1 261 503 |
| المساعدات البنكية وغير ذلك من الخصوم المالية | 642 293 | 755 904 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 878 060 | 2 021 278 |
| مجموع الخصوم | 2 049 751 | 2 122 469 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 2 216 142 | 1 924 582 |
| البيان | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة المادية | 3 398 647 | 3 405 713 |
| طرح الاستهلاكات | -1 901 204 | -2 029 846 |
| الأصول المالية | 1 000 | 1 000 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 498 443 | 1 376 866 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 27 945 | 0 |
| الزبائن والحسابات المتصلة بهم | 952 | 1 651 |
| المدينون الآخرون | ||
| طرح المدخرات | -243 | -243 |
| أصول جارية أخرى | 870 263 | 766 584 |
| طرح المدخرات | -311 134 | -311 134 |
| الأصول الجارية | 709 | 1 408 |
| السيولة وما يعادلها | 129 916 | 90 859 |
| مجموع الأصول الجارية | 717 699 | 547 716 |
| مجموع الأصول | 2 216 142 | 1 924 582 |
Image 1
جدول التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال في 31 ديسمبر 2012
بالدينار
| البيانات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | -338 097 | -327 079 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الاستهلاكات و المدخرات | 128 643 | 420 378 |
| الاسترداد على المدخرات | 27 945 | -69 |
| تغييرات في: | ||
| المخزون | 103 680 | -423 852 |
| المستحقات | 29 606 | 283 359 |
| أصول أخرى | -698 | -709 |
| خصوم أخرى | 27 945 | -27 945 |
| المستحقات الخصوم | -26 182 | -2 182 |
| التدفقات النقدية المتأتية من عمليات الاستغلال | -75 103 | -78 099 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | ||
| اقتناء الأصول الثابتة المادية | -7 066 | -25 |
| المتحصل عليه من اقتناء الأصول الثابتة المادية | -25 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الأنشطة الاستثمارية | -7 066 | -25 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| المتحصل عليه من القروض | 113 611 | 256 921 |
| سداد القروض | -70 500 | -107 293 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الأنشطة التمويلية | 43 111 | 149 628 |
| الزيادة (النقص) في النقدية | -39 057 | 71 504 |
| النقدية في بداية السنة | 129 916 | 58 412 |
| النقدية في نهاية السنة المحاسبية | 90 859 | 129 916 |
الخزينة
الخزينة في بداية السنة المحاسبية / الخزينة في نهاية السنة المحاسبية
Image 2
قائمة النتائج للسنة المحاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
بالدينار
| البيانات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| المداخيل الاستغلال | ||
| مداخيل | 759 295 | 256 280 |
| مداخيل الاستغلال الأخرى | 26 181 | 2 182 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 785 477 | 258 462 |
| استهلاكات و مدخرات | 27 945 | 27 945 |
| مشتريات مستهلكة | 288 492 | -59 251 |
| أعباء الأعوان | 562 889 | -65 023 |
| أعباء خارجية أخرى | 128 643 | -420 378 |
| مخصصات الاستغلال الأخرى | 111 398 | -30 371 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 1 119 367 | -547 078 |
| نتيجة الاستغلال | -333 890 | -288 616 |
| أعباء مالية صافية | -41 000 | -39 326 |
| إيرادات مالية | 163 | 165 |
| إيرادات عادية أخرى | 37 827 | 1 068 |
| الخسائر العادية الأخرى | -346 | -20 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -337 245 | -326 729 |
| الأداءات على الأرباح | -852 | -350 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -338 097 | -327 079 |
نتيجة السنة المحاسبية