الميزانية المختومة في 31 ديسمبر 2012 والخصوم (الموازنة مختومة في 31 ديسمبر 2012 والخصوم)
بالدينار
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| رأس المال الاجتماعي | 1827500 | 1 827 500 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 33 255 | 40 950 |
| النتائج المؤجلة | -1 873 992 | -1 523 928 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | -13 237 | 344 522 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 39 526 | -350 064 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 26 289 | -5 542 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم غير الجارية | 350 000 | 350 000 |
| الخصوم غير الجارية | 350 000 | 350 000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 350 000 | 350 000 |
| الخصوم الجارية | 4 702 774 | 4 344 310 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4 347 753 | 4 336 902 |
| الموردون والحسابات الجارية | 5 020 | 7 407 |
| مجموع الخصوم الجارية | 4 352 774 | 4 344 310 |
| مجموع الخصوم | 4 702 774 | 4 694 310 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 4 729 063 | 4 688 768 |
الأصول (الرائد الرسمي - جدول الأصول)
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 9 107 | 9 107 |
| طرح الاستهلاكات | -8 622 | -8 090 |
| الأصول الثابتة غير المادية الصافية | 485 | 1 017 |
| الأصول الثابتة المادية | 6 398 380 | 6 397 448 |
| طرح الاستهلاكات | -3 598 247 | -3 446 655 |
| الأصول الثابتة المالية | 4 918 | 5 989 |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 800 133 | 2 950 793 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 805 536 | 2 957 800 |
| الأصول الجارية | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 250 000 | 253 742 |
| طرح المدخرات | 0 | -3 742 |
| أصول جارية أخرى | 1 314 851 | 930 828 |
| الأصول المالية الجارية | 250 000 | 250 000 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 923 527 | 1 730 968 |
| مجموع الأصول | 4 729 063 | 4 688 768 |
صفحة 7364 عدد 144
ص 7365جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2012
بالدينار
| البيانات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض أخرى متصلة بالاستغلال | 15 318 | 26 974 |
| مبالغ مدفوعة للموردين | -89 598 | -77 117 |
| مبالغ مدفوعة للأعوان | -65 640 | -73 379 |
| دفع أنصبة و عمولات متصلة بأنشطة بنكية متصلة بالاستغلال صافية | -789 | -50 |
| الضرائب والأداءات والمساهمات المدفوعة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | -42 798 | -41 891 |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من عمليات الاستغلال | -183 507 | -165 463 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفع عن اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -7 958 | -5 763 |
| مقابيض من بيع أصول ثابتة مادية و غير مادية | 0 | 990 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -7 958 | -4 773 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض من سندات خزينة | 500 000 | 600 000 |
| دفع عن سندات خزينة | -500 000 | -600 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 0 | 0 |
| تغير الخزينة | -191 465 | -170 236 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 249 069 | 419 305 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 57 604 | 249 069 |
قائمة النتائج للسنة المحاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
بالدينار
| البيانات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 350 000 | 0 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 7 695 | 7 261 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 357 695 | 7 261 |
| تغير مخزونات | 0 | 0 |
| مشتريات المستهلكة | 7 284 | 7 829 |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 152 124 | 156 726 |
| أعباء الأعوان | 115 888 | 117 986 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 97 717 | 61 800 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 373 013 | 344 340 |
| نتيجة الاستغلال | -15 318 | -337 078 |
| أعباء مالية صافية | -10 931 | -52 924 |
| إيرادات التوظيفات المالية | 58 050 | 25 012 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإيرادات | 39 939 | -349 714 |
| الخسائر العادية الأخرى | -3 894 | -45 |
| الأرباح العادية الأخرى | 12 032 | 15 322 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الإيرادات | 39 526 | -350 064 |
| الإيرادات على الأرباح | 413 | 350 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد التعديلات | 39 526 | -350 064 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية