القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"
الموازنة
في 31 ديسمبر 2012
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1.1.4 | 266 367,276 | 225 986,476 |
| (-) الإستهلاكات | -249 666,655 | -167 550,000 | |
| 16 700,621 | 58 436,476 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1.4 | 40 478 698,878 | 37 743 274,322 |
| (-) الإستهلاكات | -15 672 749,185 | -13 880 088,499 | |
| 24 805 949,693 | 23 863 185,823 | ||
| الأصول المالية | 3.1.4 | 1 500 176,745 | 1 500 176,745 |
| (-) الإستهلاكات | 0,000 | 0,000 | |
| 1 500 176,745 | 1 500 176,745 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 26 322 827,059 | 25 421 799,044 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 26 322 827,059 | 25 421 799,044 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4.1.4 | 45 060,658 | 74 191,805 |
| (-) مدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| 45 060,658 | 74 191,805 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5.1.4 | 3 755 122,436 | 3 139 696,842 |
| (-) مدخرات | -2 716 306,536 | -1 600 654,490 | |
| 1 038 815,900 | 1 539 042,352 | ||
| أصول جارية أخرى | 6.1.4 | 9 390 040,454 | 9 159 111,771 |
| (-) مدخرات | -126 110,113 | -12 000,000 | |
| 9 263 930,341 | 9 147 111,771 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 7.1.4 | 1 493 495,754 | 1 474 479,666 |
| مجموع الأصول الجارية | 11 841 302,653 | 12 234 825,594 | |
| مجموع الأصول | 38 164 129,712 | 37 656 624,638 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2012
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| اموال مخصصة | 18 541 713,615 | 18 541 713,615 | |
| الاموال الذاتية الاخرى | 26 896 742,340 | 24 333 186,462 | |
| التعديلات المحاسبية | 434 996,592 | 451 424,417 | |
| نتائج مؤجلة | -9 701 618,693 | -9 206 586,677 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 36 171 833,854 | 34 119 737,817 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -1 228 560,613 | -495 032,016 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 8.1.4 | 34 943 273,241 | 33 624 705,801 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم المالية الاخرى | 9.1.4 | 139 156,657 | 123 069,832 |
| المدخرات | 10.1.4 | 575 345,602 | 683 929,704 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 714 502,259 | 806 999,536 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 11.1.4 | 1 335 758,810 | 2 460 896,849 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 12.1.4 | 1 170 595,402 | 764 022,452 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 506 354,212 | 3 224 919,301 | |
| مجموع الخصوم | 3 220 856,471 | 4 031 918,837 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 38 164 129,712 | 37 656 624,638 |
عـدد 149 | صفحة 7631
ص 7632قائمة النتائج
لسنة 2012
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 2 571 650,084 | 2 146 770,047 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2.2.4 | 2 054 253,166 | 2 579 972,273 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 4 625 903,250 | 4 726 742,320 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 3.2.4 | 356 717,138 | 335 363,503 |
| - أعباء الأعوان | 4.2.4 | 1 925 191,987 | 1 323 211,127 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 5.2.4 | 2 995 955,398 | 2 521 325,164 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 6.2.4 | 622 483,878 | 1 029 345,595 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 5 900 348,401 | 5 209 245,389 | |
| نتيجة الإستغلال | -1 274 445,151 | -482 503,069 | |
| أعباء مالية صافية | 7.2.4 | 615,193 | 3 280,515 |
| إيرادات التوظيفات | 0,000 | 0,000 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 8.2.4 | 49 625,471 | 9,755 |
| الخسائر العادية الأخرى | 9.2.4 | 521,421 | 6 975,772 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -1 225 956,294 | -492 749,601 | |
| ضرائب على المرابيح | 10.2.4 | 2 604,319 | 2 282,415 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -1 228 560,613 | -495 032,016 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1 228 560,613 | -495 032,016 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | -16 427,825 | -8 359,000 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -1 244 988,438 | -503 391,016 |
صفحة 7632 عـدد 149
ص 7633جدول التدفقات النقدية
لسنة 2012
(ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيانات | إيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -1 228 560,613 | -495 032,016 | |
| تسويات بالنسبة لـ: | |||
| الإستهلاكات والمدخرات | 2 929 879,401 | 2 528 246,424 | |
| استرجاعات على الإستهلاكات و المدخرات | -48 034,116 | -6 921,260 | |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في الإيرادات | -1 043 444,122 | -899 464,373 | |
| تغيرات: | |||
| المخزونات | 29 131,147 | 13 912,496 | |
| المستحقات | -615 425,594 | -391 518,440 | |
| أصول أخرى | 3 490 181,430 | 225 114,571 | |
| المزودون وديون أخرى | -2 148 763,263 | -209 426,826 | |
| الخصوم الأخرى | 406 572,950 | 179 015,542 | |
| اثر التعديلات المحاسبية على الأموال الذاتية | -16 427,825 | -8 359,000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 1 755 109,395 | 935 567,118 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -1 752 180,132 | -1 386 533,218 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -1 752 180,132 | -1 386 533,218 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منح الاستثمار | 0,000 | 1 836 852,000 | |
| مقابيض متأتية من الضمانات | 16 086,825 | 9 840,730 | |
| دفوعات متأتية من الضمانات | 0,000 | -773,980 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 16 086,825 | 1 845 918,750 | |
| تغير الخزينة | 19 016,088 | 1 394 952,650 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 474 479,666 | 79 527,016 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 3.4 | 1 493 495,754 | 1 474 479,666 |