Annonce n° 2013W00425SRUB1 parue au JORT n° 133 du 05/11/2013 page 6979.
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Raison sociale : Société Amen Trading.
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Rectificatif
Annonce n° 2013W00426SRUB1 parue au JORT n° 133 du 05/11/2013 page 6979.
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p. 7818BILANS ET COMPTES FINANCIERS
POLE EL GAZALA DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION
ROUTE DE RAOUED Km 3,5
2088 Ariana
BILAN COMPARE
DES EXERCICES 2012/2011
(EXPRIME EN DINARS)
| ACTIFS | NOTES | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | Au 31/12/2012 | Au 31/12/2011 | |
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 1 | 266 367,276 | 225 986,476 |
| Moins : amortissement | -249 666,655 | -167 550,000 | |
| S/Total | 16 700,621 | 58 436,476 | |
| Immobilisations corporelles | 2 | 40 478 698,878 | 37 743 274,322 |
| Moins : amortissements | -15 672 749,185 | -13 880 088,499 | |
| S/Total | 24 805 949,693 | 23 863 185,823 | |
| Immobilisations financières | 3 | 1 500 176,745 | 1 500 176,745 |
| Moins : Provisions | 0,000 | 0,000 | |
| S/Total | 1 500 176,745 | 1 500 176,745 | |
| Total des actifs immobilisés | 26 322 827,059 | 25 421 799,044 | |
| Autres actifs non courants | 0,000 | 0,000 | |
| Total des actifs non courants | 26 322 827,059 | 25 421 799,044 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 4 | 45 060,658 | 74 191,805 |
| Moins : Provisions | 0,000 | 0,000 | |
| S/Total | 45 060,658 | 74 191,805 | |
| Clients et comptes rattachés | 5 | 3 755 122,436 | 3 139 696,842 |
| Moins : Provisions | -2 716 306,536 | -1 600 654,490 | |
| S/Total | 1 038 815,900 | 1 539 042,352 | |
| Autres actifs courants | 6 | 9 390 040,454 | 9 159 111,771 |
| Moins : Provisions | -126 110,113 | -12 000,000 | |
| S/Total | 9 263 930,341 | 9 147 111,771 | |
| Placement et autres actifs financiers | 0,000 | 0,000 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 1 493 495,754 | 1 474 479,666 |
| Total des actifs courants | 11 841 302,653 | 12 234 825,594 | |
| Total des actifs | 38 164 129,712 | 37 656 624,638 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 38 164 129,712 | 37 656 624,638 | |
| --- | --- | --- | |
| Différence | 0,000 | 0,000 |
BILAN COMPARE
DES EXERCICES 2012/2011
(EXPRIME EN DINARS)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | 2012 Au 31/12/2012 | 2011 Au 31/12/2011 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | 8 | ||
| Fonds de dotations | 18 541 713,615 | 18 541 713,615 | |
| Autres capitaux propres | 26 896 742,340 | 24 333 186,462 | |
| Modification comptable | 434 996,592 | 451 424,417 | |
| Résultats reportés | -9 701 618,693 | -9 206 586,677 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 36 171 833,854 | 34 119 737,817 | |
| Résultat de l'exercice | -1 228 560,613 | -495 032,016 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 34 943 273,241 | 33 624 705,801 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | 9 | ||
| Provisions pour risques et charges | 575 345,602 | 683 929,704 | |
| Depot et cautionnement | 139 156,657 | 123 069,832 | |
| Total des passifs non courants | 714 502,259 | 806 999,536 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 10 | 1 335 758,810 | 2 460 896,849 |
| Autres passifs courants | 11 | 1 170 595,402 | 764 022,452 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 0,000 | 0,000 | |
| Total des passifs courants | 2 506 354,212 | 3 224 919,301 | |
| Total des passifs | 3 220 856,471 | 4 031 918,837 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 38 164 129,712 | 37 656 624,638 | |
| Total des actifs | 38 164 129,712 | 37 656 624,638 | |
| --- | --- | --- | |
| Différence | 0,000 | 0,000 |
| ETAT DE RESULTAT (Modèle AUTORISE) (EXPRIME EN DINARS) | |||
|---|---|---|---|
| NOTES | 2012 Au 31/12/2012 | 2011 Au 31/12/2011 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 12 | 2 571 650,084 | 2 146 770,047 |
| Autres produits d'exploitation | 13 | 2 054 253,166 | 2 579 972,273 |
| Variation des stocks de produits finis & encours | 0,000 | 0,000 | |
| Total des produits d'exploitation | 4 625 903,250 | 4 726 742,320 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | 14 | 356 717,138 | 335 363,503 |
| Charges de personnel | 15 | 1 925 191,987 | 1 323 211,127 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 16 | 2 995 955,398 | 2 521 325,164 |
| Autres charges d'exploitation | 17 | 622 483,878 | 1 029 345,595 |
| Total des charges d'exploitation | 5 900 348,401 | 5 209 245,389 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -1 274 445,151 | -482 503,069 | |
| Produits des placements | 0,000 | 0,000 | |
| Charges financières nettes | 18 | 615,193 | 3 280,515 |
| Autres gains ordinaires | 19 | 49 625,471 | 9,755 |
| Autres pertes ordinaires | 20 | 521,421 | 6 975,772 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | -1 225 956,294 | -492 749,601 | |
| Impôt sur les bénéfices | 21 | 2 604,319 | 2 282,415 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | -1 228 560,613 | -495 032,016 | |
| Gains extraordinaires | 0,000 | 0,000 | |
| Pertes extraordinaires | 0,000 | 0,000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE AVANT MODIFICATIONS COMPTABLES | -1 228 560,613 | -495 032,016 | |
| Effets de modifications comptables | -16 427,825 | -8 359,000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | -1 244 988,438 | -503 391,016 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
DES EXERCICES 2012/2011
(Modèle AUTORISE)
(EXPRIME EN DINARS)
| 2012 Au 31/12/2012 | 2011 Au 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| - Résultat net | -1 228 560,613 | -495 032,016 |
| - Ajustements pour : | ||
| . Amortissements & provisions | 2 929 879,401 | 2 528 246,424 |
| . Quote part subvention | -1 043 444,122 | -899 464,373 |
| . Reprise sur provision | -48 034,116 | -6 921,260 |
| - Variation de : | ||
| . stocks | 29 131,147 | 13 912,496 |
| . créances | -615 425,594 | -391 518,440 |
| . autres actifs | 3 490 181,430 | 225 114,571 |
| . fournisseurs & autres dettes | -2 148 763,263 | -209 426,826 |
| . autres passifs | 406 572,950 | 179 015,542 |
| . Impact modifications comptables sur les capitaux propres | -16 427,825 | -8 359,000 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation | 1 755 109,395 | 935 567,118 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| - Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -1 752 180,132 | -1 386 533,218 |
| - Décaissements affectés à l'acquisition d'actifs non courants | 0,000 | 0,000 |
| - Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 0,000 | 0,000 |
| - Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières | 0,000 | 0,000 |
| - Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières | 0,000 | 0,000 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement | -1 752 180,132 | -1 386 533,218 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES FINANCEMENT | ||
| - Encaissement provenant des subventions d'investissement | 0,000 | 1 836 852,000 |
| - Encaissement provenant des subventions d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| - Dividendes et autres distributions | 0,000 | 0,000 |
| - Encaissement provenant des cautions | 16 086,825 | 9 840,730 |
| - Décaissement des cautions | 0,000 | -773,980 |
| - Remboursement d'emprunts | 0,000 | 0,000 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement | 16 086,825 | 1 845 918,750 |
| INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR I. ES LIQUIDITES ET EQUIVALENT DE LIQUIDITES | ||
| VARIATION DE TRESORERIE | 19 016,088 | 1 394 952,650 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 474 479,666 | 79 527,016 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 493 495,754 | 1 474 479,666 |
Contrôle
0,000
0,000