الصادر بالرائد الرسمي عدد 154 بتاريخ 24 ديسمبر 2013 ص 7870.

يقرأ : الحساب الغير قابل للتصرف :

67 - 56 - 0124 - 1192 - 020 - 001 - 01 البنك العربي لتونس الفرع الرئيسي.

عوضا عن : الحساب الغير قابل للتصرف : 67 - 56 - 0214 - 1192 - 020 - 001 - 01 البنك العربي لتونس الفرع الرئيسي.

والبقية بدون تغيير.

ص 8090

موازنات وحسابات مالية

ضبط مسموح به / الديوان الوطني للتطهير

الموازنة
(المبالغ بالدينار)
المختومة في 31ديسمبر 2012

البيان	إيضاحات	31/12/2012	31/12/2011
الأصول
الأصول غير الجارية
اصول غير مادية	(2)	2 608 952	2 466 409
الاستهلاكات		(2 521 631)	(2 367 632)
اصول غير مادية صافية		87 321	98 776
اصول ثابتة مادية	(3)	1 911 863 942	1 808 958 688
الاستهلاكات		(857 680 929)	(794 301 970)
اصول ثابتة مادية صافية		1 054 183 013	1 014 656 718
اصول ثابتة في طور الانجاز	(4)	336 112 549	347 206 178
الاستهلاكات		(9 768 196)	(7 147 871)
اصول ثابتة في طور الانجاز صافية		326 344 353	340 058 307
اصول مالية	(5)	1 061 530	1 061 530
مدخرات اصول مالية		(16 600)	0
اصول مالية صافية		1 044 930	1 061 530
اصول مالية اخرى	(6)	65 691 481	45 838 407
مدخرات اصول مالية اخرى		(358 647)	(89 403)
اصول مالية اخرى صافية		65 332 834	45 749 004
مجموع الاصول الثابتة		1 446 992 450	1 401 624 336
اصول غير جارية اخرى	(7)	47 201 784	44 848 043
مجموع الاصول غير الجارية		1 494 194 235	1 446 472 379
الاصول الجارية
المخزونات	(8)	8 590 358	8 065 799
المدخرات		(1 072 092)	(1 161 836)
المخزونات الصافية		7 518 266	6 903 963
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم	(9)	105 348 088	94 049 204
مدخرات الحرفاء والحسابات المتصلة بهم		(23 985 829)	(19 362 474)
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم الصافية		81 362 260	74 686 731
اصول جارية اخرى	(10)	62 523 142	40 594 611
مدخرات اصول جارية اخرى		(1 242 187)	(1 091 449)
اصول جارية اخرى صافية		61 280 954	39 503 162
توظيفات و اصول مالية اخرى	(11)	16 993 285	41 503 052
السيولة و ما يعادل السيولة	(12)	46 263 416	47 261 774
مجموع الاصولات الجارية		213 418 181	209 858 682
مجموع الاصول		1 707 612 415	1 656 331 060

ص 8091

الموازنة

المبالغ بالدينار
المختومة في 31 ديسيمبر2012

البيان	إيضاحات	31/12/2012	31/12/2011
الأموال الذاتية و الخصوم
الأموال الذاتية
أموال مخصصة	(13)	958 317 485	895 829 963
الاحتياطات	(14)	6 062 348	6 101 505
الأموال الذاتية الآخرى	(15)	130 057 240	131 054 057
النتائج المؤجلة	(16)	4 749 992	4 455 919
مجموع الاموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية		1 099 187 064	1 037 441 444
نتيجة السنة المحاسبية		1 572 126	294 073
مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص		1 100 759 190	1 037 735 517
الخصوم غير الجارية
القروض	(17)	410 040 813	435 401 651
مدخرات	(18)	2 499 752	2 894 143
مجموع الخصوم غير الجارية		412 540 565	438 295 794
الخصوم الجارية
المزودون و الحسابات المتصلة بهم	(19)	62 859 322	64 450 789
الخصوم الجارية الاخرى	(20)	31 210 532	28 677 950
الخصوم المالية	(21)	100 242 807	87 171 011
مجموع الخصوم الجارية		194 312 661	180 299 749
مجموع الخصوم		606 853 225	618 595 543
مجموع الاموال الذاتية و الخصوم		1 707 612 415	1 656 331 060

ص 8092

قائمة النتائج

المختومة في 31 ديسمبر 2012

البيان	إيضاحات	31/12/2012	31/12/2011
ايرادات الاستغلال
مداخيل	(22)	138.105.445	129.199.615
ايرادات اخرى	(23)	16.908.880	17.118.063
انتاج ثابت	(24)	537.913	534.329
مجموع ايرادات الاستغلال		155.552.238	146.852.007
اعباء الاستغلال
مشتريات مستهلكة	(25)	25.617.069	23.936.643
اعباء الاعوان	(26)	92.935.139	87.855.422
مخصصات الاستهلاك و المدخرات	(27)	71.565.369	66.483.305
اعباء الاستغلال الاخرى	(28)	30.154.154	32.068.377
مجموع اعباء الاستغلال		220.271.731	210.343.748
نتيجة الاستغلال		(64.719.493)	(63.491.741)
اعباء مالية صافية	(29)	12.794.282	10.025.468
ايرادات التوظيفات	(30)	3.137.602	2.622.598
خسائر و مخصصات الصرف	(31)	12.336.703	14.696.374
الارباح العادية الاخرى	(32)	2.088.841	4.021.228
الخسائر العادية الاخرى	(33)	38.720	10.895
نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات		(84.662.754)	(81.580.651)
ضرائب على ايرادات التوظيفات	(34)	476.767	324.299
نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات		(85.139.521)	(81.904.951)
العناصر الطارئة (خسائر/ارباح)		0	0
نتيجة السنة المحاسبية قبل تعديلات للتوازن		(85.139.521)	(81.904.951)
تعديلات للتوازن	(35)	86.711.647	82.199.023
النتيجة السنة المحاسبية بعد تعديلات التوازن		1.572.126	294.073
النتيجة بعد التعديلات		1.572.126	294.073

ص 8093

جدول التدفقات النقدية

( المبالغ بالدينار )

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر2012

البيان	2012	2011
	2012	2011

التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال

البيان	2012	2011
مقابيض من الحرفاء	127 040 052	114 945 770
المبالغ المسددة للمزودين والاعوان	(140 570 010)	(147 795 921)
الفوائد المدفوعة	(8 440 714)	(6 080 312)
مبالغ مسددة ومقابيض اخرى	(26 234 534)	660 705
مقابيض الايرادات الاخرى	46 968 545	11 888 621
التدفقات النقدية المتأتية من(المخصصة ل)الاستغلال	(1 236 661)	(26 381 137)

التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار

البيان	2012	2011
الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية	(91 587 597)	(107 748 375)
المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية	302 314	0
الدفوعات (أومقابيض) المتأتية من اقتناء (أوبيع) اصول مالية	(20 654 607)	(24 602 690)
التدفقات النقدية المتأتية من(المخصصة لـ)انشطة الاستثمار	(111 939 890)	(132 351 065)

التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل

البيان	2012	2011
مقابيض متأتية من الدولة وغيرها	150 363 947	107 513 779
مفابيض متأتية من القروض	16 715 245	101 409 462
سداد القروض	(54 900 999)	(55 510 661)
التدفقات النقدية المتأتية من(المخصصة ل)انشطة التمويل	112 178 193	153 412 579
انعكسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة
تغير الخزينة	(998 358)	(5 319 623)
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	47 261 774	52 581 397
الخزينة في نهاية السنة المحاسبية	46 263 416	47 261 774

موازنات وحسابات مالية

الموازنة

قائمة النتائج

جدول التدفقات النقدية

إعلانات أخرى: إعلانات للعموم