Rectificatif — Société TEM — Annonces légales JORT n° 157 du 31 décembre 2013

Annonce n° 2013T08512SANB2 parue au JORT n° 153 du 21 décembre 2013 (p7998)

Lire : En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 21 juin 2013.

Au lieu de : Bn vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 21 juin 2013.

p. 8279

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

Office National de l'Assainissement
32, Avenue Hédi Nouira, 1001 Tunis

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Exprimé en dinars)

	Notes	2012	2011
Actifs
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles		2 608 952	2 466 409
Moins : Amortissements		(2 521 631)	(2 367 632)
	2	87 321	98 776
Immobilisations corporelles		1 911 863 942	1 808 958 688
Moins : Amortissements et provisions		(857 680 929)	(794 301 970)
	3	1 054 183 013	1 014 656 718
Immobilisation en cours		336 112 549	347 206 178
Moins : Provisions		(9 768 196)	(7 147 871)
	4	326 344 353	340 058 307
Immobilisations financières		1 061 530	1 061 530
Moins : Provisions		(16 600)	0
	5	1 044 930	1 061 530
Autres immobilisations financières		65 691 481	45 838 407
Moins : Provisions		(358 647)	(89 403)
	6	65 332 834	45 749 004
Total des actifs immobilisés		1 446 992 450	1 401 624 336
Autres actifs non courants	7	47 201 784	44 848 043
Total des actifs non courants		1 494 194 235	1 446 472 379
Actifs courants
Stocks		8 590 358	8 065 799
Moins : Provisions		(1 072 092)	(1 161 836)
	8	7518266	6 903 963
Clients et comptes rattachés		105 348 088	94 049 204
Moins : Provisions		(239 85 829)	(19 362 474)
	9	81 362 260	74 686 731
Autres actifs courants		62523142	40 594 611
Moins : Provisions		(1242187)	(1 091 449)
	10	61 280 954	39 503 162
Placements et autres actifs financiers	11	169 93 285	41 503 052
Liquidités et équivalents de liquidités	12	462 63 416	47 261 774
Total des actifs courants		213 418 181	209 858 682
Total des actifs		1 707 612 415	1 656 331 060

p. 8280

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Exprimé en dinars)

	Notes	2012	2011
Capitaux Propres
Fonds de dotation	13	958 317 485	895 829 963
Réserves	14	6 062 348	6 101 505
Autres capitaux propres	15	130 057 240	131 054 057
Résultats reportés	16	4 749 992	4 455 919
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		1099187064	1 037 441 444
Résultat de l'exercice		1 572 126	294 073
Total des capitaux propres avant affectation		1100759190	1 037 735 517
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées	17	410 040 813	435 401 651
Provisions	18	2 499 752	2 894 143
Total des passifs non courants		412540565	438 295 794
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés	19	62 859 322	64 450 789
Autres passifs courants	20	31 210 532	28 677 950
Concours bancaires et autres passifs financiers	21	100 242 807	87 171 011
Total des passifs courants		194 312 661	180 299 749
Total des passifs		606 853 225	618 595 543
Total des Capitaux Propres et Passifs		1 707 612 415	1 656 331 060

p. 8281

(Modèle autorisé)

	Notes	2012	2011
Produits d'exploitation
Revenus	22	138 105 445	129 199 615
Autres produits d'exploitation	23	16 908 880	17 118 063
Production immobilisée	24	537 913	534 329
Total des produits d'exploitation		155 552 238	146 852 007
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés	25	25 617 069	23 936 643
Charges du personnel	26	92 935 139	87 855 422
Dotations aux amortissements et aux provisions	27	71 565 369	66 483 305
Autres charges d'exploitation	28	30 154 154	32 068 377
Total des charges d'exploitation		220 271 731	210 343 748
Résultat d'exploitation		(64719493)	(63 491 741)
Charges financières nettes	29	12 794 282	10 025 468
Produits des placements	30	3 137 602	2 622 598
Pertes et provisions de change	31	12 336 703	14 696 374
Autres gains ordinaires	32	2 088 841	4 021 228
Autres pertes ordinaires	33	38 720	10 895
Résultat des activités ordinaires avant impôt		(84 662 754)	(81 580 651)
Retenues à la source sur les Produits de Placement	34	476767	324 299
Résultat des activités ordinaires après impôt		(85139521)	(81 904 951)
Éléments extraordinaires (gains/pertes)		0
Résultat net de l'exercice		(85139521)	(81 904 951)
Modifications d'équilibre	35	86 711 647	82 199 023
Résultat après modifications d'équilibre		1 572 126	294 073
Effets des modifications comptables	36
Résultat après modifications comptables		1 572 126	294 073

p. 8282

(Modèle de référence)

	Notes	2012	2011
Flux liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	37	127 040 052	114 945 770
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel		(140 570 010)	(147 795 921)
Intérêts payés		(8 440 714)	(6 080 312)
Autres Décaissements		(26 234 534)	660 705
Autres Encaissements		46 968 545	11 888 621
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation		(1 236 661)	(26 381 137)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		(91 587 597)	(107 748 375)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		302 314	0
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières		(20 654 607)	(24 602 690)
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement		(111939890)	(132 351 065)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements provenant de l'Etat	38	150 363 947	107 513 779
Encaissements provenant des emprunts	39	16 715 245	101 409 462
Remboursements des emprunts		(54 900 999)	(55 510 661)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		112 178 193	153 412 579
Variation de trésorerie		(998 358)	(5 319 623)
Trésorerie au début de l'exercice		47 261 774	52 581 397
Trésorerie à la clôture de l'exercice		46 263 416	47 261 774

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