الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 11 بتاريخ 25 جانفي 2014 ص 544. يقرأ : خديجة ملكة بنت محمد المنذر بن محمد الفاضل جعيط.
عوضا عن : خديجة بنت محمد المنذر بن محمد الفاضل جعيط.
والبقية بدون تغيير.
ص 880موازنات وحسابات مالية
الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه
الموازنة (بالدينار)
الأصول
| البيان | مذكرة | 2 012 | 2 011 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الاصول الثابتة | |||
| - الاصول غير المادية | IV.1. | 1 380 680 | 1 298 725 |
| - تطرح الاستهلاكات | (1 262 123) | (1 167 055) | |
| 118 557 | 131 669 | ||
| - الاصول الثابتة المادية | IV.1. | 2 145 873 762 | 2 076 475 470 |
| - تطرح الاستهلاكات | (930 666 412) | (875 316 347) | |
| 1 215 207 350 | 1 201 159 123 | ||
| - الاصول المالية | IV.2. | 59 867 106 | 58 007 691 |
| - تطرح المدخرات | (1 699 121) | (1 433 321) | |
| 58 167 985 | 56 574 370 | ||
| مجموع الاصول الثابتة | IV.3. | 1 273 493 892 | 1 257 865 162 |
| أصول غير جارية أخرى | 29 194 080 | 24 895 501 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 302 687 972 | 1 282 760 663 | |
| الأصول الجارية | |||
| - المخزونات | IV.4. | 29 634 133 | 22 372 835 |
| - تطرح المدخرات | (4 254 047) | (4 291 767) | |
| 25 380 086 | 18 081 068 | ||
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | IV.5. | 237 912 129 | 198 196 846 |
| - تطرح المدخرات | (61 617 956) | (51 434 081) | |
| 176 294 173 | 146 762 765 | ||
| - أصول جارية أخرى | IV.6. | 78 957 767 | 47 258 756 |
| تطرح المدخرات | (8 336 662) | (6 935 933) | |
| 70 621 105 | 40 322 823 | ||
| - توظيفات و أصول مالية أخرى | IV.7. | 54 205 544 | 13 795 694 |
| - السيولة و ما يعادل السيولة | IV.8. | 7 111 387 | 6 711 982 |
| مجموع الأصول الجارية | 333 612 295 | 225 674 332 | |
| مجموع الأصول | 1 636 300 267 | 1 508 434 995 |
الموازنة
(بالدينار)
الاموال الذاتية و الخصوم
سنة محاسبيّة مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | مذكرة | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| الاموال الذاتية | |||
| - الامـــوال المخصصة | IV.9. | 562475072,3 | 497 501 871 |
| - الاحتيــاطــات | IV.10. | 106935873,8 | 106 894 766 |
| - النتائج المؤجلة | -150731267,8 | (113 773 207) | |
| - الـتعديلات المحاسبيـة | IV.29. | 2242493,087 | (952 667) |
| - ألاموال الذاتية الأخرى | IV.11. | 502171792,4 | 477 413 551 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل نتيجة السنة | 1 023 093 964 | 967 084 314 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | (29 557 455) | (36 958 061) | |
| مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص | 993 536 508 | 930 126 252 | |
| ألخصـــوم | |||
| ألخصـوم الغير جـاريـة | |||
| - القـــروض | IV.12. | 314421580,6 | 284 302 160 |
| - خصوم غير جارية اخرى | - | - | |
| - مدّخـرات | IV.13. | 12024685,05 | 11 603 416 |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 326 446 266 | 295 905 576 | |
| ألخصـوم الجـــــاريـة | |||
| - المزوّدون و الحسابات المتعلقة بهم | IV.14. | 49010015,04 | 50 470 867 |
| - الخصوم الجارية الأخرى غير المالية | IV.15. | 213647299,4 | 155 919 194 |
| - المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | IV.16. | 53660178,68 | 76 013 107 |
| مجموع الخصوم الجارية | 316 317 493 | 282 403 167 | |
| مجموع الخصوم | 642 763 759 | 578 308 743 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 1 636 300 267 | 1 508 434 995 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
إيرادات الاستغلال
| البيان | مذكرة | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| مداخيل | IV.17. | 271 016 392 | 247 132 837 |
| إنتاج ثابت | 719 577 | 673 657 | |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | IV.18. | 31 649 647 | 29 607 337 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 303 385 616 | 277 413 831 |
أعباء الإستغلال
| البيان | مذكرة | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| مشتريات السلع المستهلكة | IV.19. | 85 006 343 | 76 173 275 |
| أعباء الأعوان | IV.20. | 147 568 945 | 140 496 449 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | IV.21. | 67 675 673 | 63 308 624 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | IV.22. | 24 913 507 | 27 561 497 |
| مجموع اعباء الاستغلال | 325 164 468 | 307 539 845 |
| البيان | مذكرة | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| نتيجة الإستغلال | (21 778 852) | (30 126 014) | |
| إيرادات التوظيفات | IV.23. | 7 793 013 | 6 758 856 |
| أعباء مالية صافية | IV.24. | (11 426 414) | (10 592 580) |
| خسائر الصرف | IV.25. | (5 865 407) | (5 435 237) |
| أرباح عادية أخرى | IV.26. | 2 260 223 | 2 803 736 |
| خسائر عادية أخرى | IV.27. | (236 146) | (88 563) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداء | (29 253 583) | (36 679 801) | |
| الآداءات على الأرباح | IV.28. | 303 872 | 278 261 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات | (29 557 455) | (36 958 061) | |
| انعكاسات التغييرات المحاسبية | IV.29. | 3 195 160 | (952 667) |
| النتيجة الصافية بعد التغييرات المحاسبية | (26 362 295) | (37 910 728) |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2012 | 2011 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | (29 557 455) | (36 958 061) |
| الاستهلاكات و المدّخرات | 67 675 673 | 63 308 624 |
| تسويات ناتجة غن تغييرات الخصوم و الاصول الجارية | (79 724 654) | (25 080 336) |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | (41 606 436) | 1 270 227 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء الأصول | (75 865 678) | (83 300 350) |
| المقابيض المتأتية من التفويت | 488 | 7 524 |
| التدفقات المتأتية من الأصول المالية | (1 859 415) | (5 055 055) |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من انشطة الاستثمار | (77 724 605) | (88 347 881) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض صافية متأتية من القروض | 13 622 697 | 22 250 964 |
| مقابيض متأتية من حجز الضمانات | 57 132 | (49 226) |
| مقابيض متأتية من من الودائع و الكفالات | 3 163 544 | 3 085 727 |
| مقابيض الامول المخصصة | 64 973 201 | 10 365 178 |
| تمويلات متأتية من المشتركين | 43 279 072 | 50 172 154 |
| دفوعات متأتية الصندوق الاجتماعي | (121 709) | (251 142) |
| مقابيض متأتية عن تغييرات الخصوم الجارية الأخرى | - | 170 630 |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من انشطة التمويل | 124 973 937 | 85 744 286 |
| تغيير الخزينة | 5 642 896 | (1 333 369) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (29 062 005) | (27 728 636) |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | (23 419 109) | (29 062 005) |