سيكاف الانماء
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2 نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية
ترخيص عدد 00 394 بتاريخ 02 نوفمبر 2000
بيان الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2013
| أصول | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 9.375.686,442 | 10.424.514,094 |
| أسهم و أوراق مشابهة و حقوق تابعة لها | 8.606.267, 144 | 9.466.895,661 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 313. 616,000 | 328.780,000 |
| أسهم شركات التوظيف الجماعي | 455.803,298 | 628.838,433 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 2.741.720, 548 | 2.486.885,087 |
| - توظيفات نقدية | 2.740.987,178 | 2.485.937,544 |
| - إيداعات متوفرة | 733,370 | 947,543 |
| أصول أخرى | 36.467,082 | 64.095,695 |
| مجموع الأصول | 12.153.874,072 | 12.975.494,876 |
| خصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 17.063,357 | 22.055,937 |
| مجموع الخصوم | 17.063,357 | 22.055,937 |
| أصول صافية | ||
| رأس مال | 11.841.355,235 | 12.765.765,376 |
| أرباح للتوزيع | ||
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 43,037 | 45,184 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 295.412,443 | 187.628,379 |
| مجموع الأصول الصافية | 12.136.810, 715 | 12.953.438,939 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 12.153.874,072 | 12.975.494,876 |
حساب النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2013
| البيان | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات السندات | 330.749,198 | 244.863,332 |
| عائدات السندات والأوراق المشابهة و الحقوق التابعة لها | 314.453,198 | 230.863,332 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 16.296,000 | 14.000,000 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإ يداعات | 86.191,410 | 63.372,870 |
| مجموع العائدات | 416.940,608 | 308.236,202 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (90.144,637) | (96.659,989) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 326. 795,971 | 211.576,213 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (24.046,797) | (25.670,251) |
| نتيجة الإستغلال | 302.749,174 | 185.905,962 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | (7.336,731) | 1.722,417 |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 295.412,443 | 187.628,379 |
| تعديل نتيجة الإستغلال الغاء | 7.336, 731 | (1.722, 417) |
| تغير قيمة زائدة كامنة | (887.191,889) | (718.616,499) |
| قيمة زائدة محققة | 206.679,557 | 560.520,071 |
| مصاريف التداول | (2.431,281) | (3.844,011) |
| النتيجة الصافية للسنة | (380.194,439) | 23.965,523 |
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2013
| البيان | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال | (380.194,439) | 23.965,523 |
| نتيجة الإستغلال | 302.749,174 | 185.905,962 |
| تغيًر قيمة زائدة كامنةعلى السندات | (887.191,889) | (718.616,499) |
| قيمة زائدة محققةعلي السندات | 206.679,557 | 560.520,071 |
| مصاريف تداول الأسهم | (2.431,281) | (3.844,011) |
| توزيع المرابيح | (191.556,303) | (194.580,364) |
| معاملات على رأس المال | (244.877,482) | (1.387.857,613) |
| اكتتابات | ||
| – رأس المال | 985.933,798 | 8.225.334,723 |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 12.736,584 | 224.659,610 |
| –تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 7.797,556 | 72.748,316 |
| استخلاصات | ||
| – رأس المال | (1 216. 401,472) | (9.544.438,605) |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (23.735,438) | (283.504,126) |
| –تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (11.208,510) | (82.657,531) |
| تغيير صافي الأصول | (816.628,224) | (1.558.472,454) |
| صافي الأصول | ||
| – في بداية الفترة | 12.953.438,939 | 14.511.911,393 |
| – في نهاية الفترة | 12.136.810,715 | 12.953.438,939 |
| عدد الاسهم | ||
| – في بداية الفترة | 48.024 | 52.902 |
| – في نهاية الفترة | 47.157 | 48.024 |
| قيمة التصفية | 257,370 | 269,729 |
| نسبة المردودية | (3,13%) | (0,25%) |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية