سيكاف تثمير
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
2- نهج تركيا 1001 تونس
السجل التجاري عدد B1124051997 تونس
بيان الموازنة إلى غاية 2013/12/31
| 2012/12/31 | 2013/12/31 | البند |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 263.396.904 | 249.267.789 | محفظة الرقاع |
| 263.396.904 | 249.267.789 | رقاع و أوراق مشابهة |
| 214.256.830 | 192.402.154 | توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة |
| 214.256.218 | 192.401.303 | – توظيفات نقدية |
| 612 | 851 | – إيداعات متوفرة |
| 500.000 | 18.000.000 | حسابات مدينة مختلفة |
| 478.153.734 | 459.669.943 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 186.000 | 184.860 | أطراف دائنة مختلفة |
| 186.000 | 184.860 | مجموع الخصوم |
| أصول صافية | ||
| 462.458.988 | 442.895.678 | رأس المال |
| 15.508.746 | 16.589.405 | أرباح للتوزيع |
| 674 | 4.385 | – أرباح للتوزيع للسنة الفارطة |
| 15.508.072 | 16.585.020 | – أرباح للتوزيع للسنة الحالية |
| 477.967.734 | 459.485.083 | مجموع الأصول الصافية |
| 478.153.734 | 459.669.943 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
بيان حساب النتائج إلى غاية 2013/12/31
| 2012/12/31 | 2013/12/31 | البند |
|---|---|---|
| 12.394.885 | 11.619.938 | عائدات الرقاع |
| 12.394.885 | 11.619.938 | عائدات الرقاع والأوراق المشابهة |
| 7.787.053 | 9.910.612 | عائدات التوظيفات النقدية و الإ / بداعات |
| 20.181.938 | 21.530.550 | مجموع العائدات |
| (3.470.030) | (3.377.604) | مصاريف التصرّف في التوظيفات |
| 16.711.908 | 18.152.946 | العائدات الصافية للتوظيفات |
| 1.393 | 755 | عائدات أخرى |
| (569.855) | (559.279) | مصاريف إستغلال أخرى |
| 16.143.446 | 17.594.422 | نتيجة الإستغلال |
| (635.374) | (1.009.402) | تعديل نتيجة الإستغلال |
| 15.508.072 | 16.585.020 | أرباح للتوزيع للسنة الحالية |
| 635.374 | 1.009.402 | تعديل نتيجة الإستغلال |
| (910.432) | (792.967) | تغيير قيمة زائدة كامنة |
| - | - | قيمة زائدة محققة |
| مصاريف التداول | ||
| 15.233.014 | 16.801.455 | النتيجة الصافية للسنة |
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 2013/12/31
| البيان | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 16.801.455 | 15.233.014 |
| نتيجة الإستغلال | 17.594.422 | 16.143.446 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة علـى السندات | (792.967) | (910.432) |
| قيمة زائدة محققة علـي السندات | - | - |
| مصاريف تداول الأسهم | ||
| توزيع المرابيح | (15.318.002) | (17.671.186) |
| معاملات على رأس المال | (19.966.104) | (27.510.789) |
| اكتتابات | 404.759.423 | 383.465.247 |
| – رأس المال | 394.248.115 | 373.949.964 |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 434.725 | 346.483 |
| –تسويةالمبالغ القابلة للتوزيع | 10.076.583 | 9.168.800 |
| استخلاصات | (424.725.527) | (410.976.036) |
| – رأس المال | (413.063.229) | (400.974.294) |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (389.954) | (313.681) |
| –تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (11.272.344) | (9.688.061) |
| تغيير صافي الأصول | (18.482.651) | (29.948.961) |
| صافي الأصول | ||
| – في بداية الفترة | 477.967.734 | 507.916.695 |
| – في نهاية الفترة | 459.485.083 | 477.967.734 |
| عدد الاسهم | ||
| – في بداية الفترة | 4.669.932 | 4.942.308 |
| – في نهاية الفترة | 4.479.936 | 4.669.932 |
| قيمة التصفية | 102,565 | 102,350 |
| نسبة المردودية | 3,45% | 3,05% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشريـة الرسميـة لهيئـة السوق الماليـة