إصلاح خطأ
إعلان عدد 2014D00076SRUB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية للإعلانات عدد 27 بتاريخ 4 مارس 2014.
يقرأ : تعيين السيد رامي نفطي وكيلا للشركة.
عوضا عن : تغيير السيد رامي نفطي وكيلا للشركة.
والباقي بدون تغيير.
ص 1633موازنات وحسابات مالية
سيكاف الكسب
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2013
( بالدينار التونسي )
| الأصول | 2012/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 796.470,532 | 676.344,173 |
| الأسهم / الرقاع / سندات الخزينة | 377.337,530 / 123.307,200 / 295.825,802 | 351.115,532 / 117.606,000 / 207.622,641 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 245.404,392 | 351.172,189 |
| التوظيفات النقدية / الأموال المودعة | 244.820,747 / 583,645 | 350.316,894 / 855,295 |
| مستحقات الاستغلال | 403,401 | 608,769 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 403,401 | 608,769 |
| مجموع الأصول | 1.042.278,325 | 702.896,490 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون / ديون أخرى | 691,098 / 20.350,829 | 645,930 / 6.532,313 |
| مجموع الخصوم | 21.041,927 | 7.178,243 |
| الأصول الصافية | 1.021.236,398 | 1.020.946,888 |
| رأس المال | 1.005.646,346 | 1.003.281,864 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 15.590,052 | 17.665,024 |
| النتيجة القابلة للتوزيع / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 18.438,360 / -2.854,390 / 6,082 | 17.162,356 / 494,575 / 8,093 |
| الأصول الصافية | 1.021.236,398 | 1.020.946,888 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 1.042.278,325 | 1.028.125,131 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1634حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2013
( بالدينار التونسي )
| 2013/12/31 | 2012/12/31 | |
|---|---|---|
| 29.907,263 | 32.757,537 | مداخيل حافظة السندات |
| 12.796,400 / 0,000 / 6.111,600 / 10.999,263 | 11.886,350 / 113,424 / 5.240,400 / 15.517,363 | مداخيل الأسهم / مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة |
| 7.914,228 | 8.025,892 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 37.821,491 | 40.783,429 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -9.555,556 | -12.087,778 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 28.265,935 | 28.695,651 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -11.103,579 | -10.257,291 | مصاريف الاستغلال |
| 17.162,356 | 18.438,360 | نتيجة الاستغلال |
| 494,575 | -2.854,390 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال |
| 17.656,931 | 15.583,970(*) | المجموعات القابلة للتوزيع |
| -494,575 / -39.054,561 / -12.796,561 / -1.057,290 | 2.854,390 / -108.256,635 / 69.219,658 / -568,005 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط |
| -35.746,056 | -21.166,622 | نتيجة الممارسة الصافية |
(*) معالجة لغرض المقارنة
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1635قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2013
الوحدة( بالدينار)
| 2013/12/31 | 2012/12/31 | |
|---|---|---|
| -35.746,056 | -21.166,622 | 1 -تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 17.162,356 | 18.438,360 | أ -نتيجة الاستغلال |
| -39.054,561 | -108.256,635 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -12.796,561 | 69.219,658 | ج -زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -1.057,290 | -568,005 | د -نفقات تداول السندات |
| -15.920,972 | -18.054,282 | 2 -توزيع حصص الأرباح |
| 51.377,518 | -176.536,092 | 3-معاملات على رأس المال |
| 337.359,086 | 481.483,528 | أ -اكتتاب |
| 319.000,000 | 426.800,000 | -رأس المال |
| 12.536,053 | 48.938,108 | -تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 5.823,033 | 5.745,420 | -تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -285.981,568 | -658.019,620 | ب -إعادة الشراء |
| -269.300,000 | -576.600,000 | -رأس المال |
| -11.692,123 | -73.311,120 | -تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -4.989,445 | -8.108,500 | -تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -289,510 | -215.756,996 | تغير الأصول الصافية |
| 4 -الأصول الصافية | ||
| 1.021.236,398 | 1.236.993,394 | أ -في بداية السنة |
| 1.020.946,888 | 1.021.236,398 | ب -في نهاية السنة |
| 5 -عدد الأسهم | ||
| 9.204 | 10.702 | أ -في بداية السنة |
| 9.701 | 9.204 | ب -في نهاية السنة |
| 105,241 | 110,955 | 6 -قيمة التصفية |
| -3,62% | -2,59% | 7 -نسبة المردود السنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية