سيكاف الرقي
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2013
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2012/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 1.075.798,629 | 900.424,903 |
| الأسهم | 369.680,976 | 354.191,365 |
| الرقاع | 163.710,400 | 137.843,600 |
| سندات أخرى | 49.982,097 | 0,000 |
| سندات الخزينة | 492.425,156 | 408.389,938 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 356.183,788 | 256.533,076 |
| التوظيفات النقدية | 355.579,833 | 256.287,249 |
| الأموال المودعة | 603,955 | 245,827 |
| مجموع الأصول | 1.431.982,417 | 1.156.957,979 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 602,192 | 488,672 |
| ديون أخرى | 13.941,327 | 6.407,357 |
| مجموع الخصوم | 14.543,519 | 6.896,029 |
| الأصول الصافية | 1.417.438,898 | 1.150.061,950 |
| رأس المال | 1.387.128,635 | 1.117.536,540 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 30.310,263 | 32.525,410 |
| النتيجة القابلة للتوزيع / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 31.451,142 / -1.150,583 / 9,704 | 35.518,829 / -2.997,316 / 3,897 |
| الأصول الصافية | 1.417.438,898 | 1.150.061,950 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 1.431.982,417 | 1.156.957,979 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1637حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر2013
( بالدينار التونسي )
| البيان | 2012/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 38.080,877 | 43.005,935 |
| مداخيل الأسهم / مداخيل الرقاع / مداخيل أخرى / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 6.453,850 / 7.130,800 / 1.239,573 / 23.256,654 | 12.632,800 / 7.664,400 / 1.098,064 / 21.610,671 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 11.371,284 | 9.840,981 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 49.452,161 | 52.846,916 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -7.447,048 | -6.341,184 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 42.005,113 | 46.505,732 |
| مصاريف الاستغلال | -10.553,971 | -10.986,903 |
| نتيجة الاستغلال | 31.451,142 | 35.518,829 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال | -1.150,583 | -2.997,316 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | (*)30.300,559 | 32.521,513 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء ) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط | 1.150,583 / -39.541,948 / 14.437,552 / -142,212 | 2.997,316 / -33.393,507 / -23.935,862 / -1.283,392 |
| نتيجة الممارسة الصافية | 6.204,534 | -23.093,932 |
(*) معالجة لغرض المقارنة
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1638قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2013
الوحدة( بالدّينار)
| 2013/12/31 | 2012/12/31 | البيان |
|---|---|---|
| -23.093,932 | 6.204,534 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 35.518,829 | 31.451,142 | أ- نتيجة الاستغلال |
| -33.393,507 | -39.541,948 | ب – تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -23.935,862 | 14.437,552 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -1.283,392 | -142,212 | د - نفقات تداول السندات |
| -30.042,306 | -31.067,706 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| -214.240,710 | 91.747,465 | 3- معاملات على رأس المال |
| 286.930,896 | 236.145,792 | أ- اكتتاب |
| 265.700,000 | 207.200,000 | – رأس المال |
| 14.909,681 | 25.364,878 | – تسوية مبالغ السنّة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 6.321,215 | 3.580,914 | – تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -501.171,606 | -144.398,327 | ب- إعادة الشّراء |
| -462.700,000 | -125.800,000 | – رأس المال |
| -28.889,015 | -16.234,725 | – تسوية مبالغ السنّة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -9.582,591 | -2.363,602 | – تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -267.376,948 | 66.884,293 | تغير الأصول الصّافية |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| 1.417.438,898 | 1.350.554,605 | أ- في بداية السّنة |
| 1.150.061,950 | 1.417.438,898 | ب- في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 12.659 | 11.845 | أ- في بداية السّنة |
| 10.689 | 12.659 | ب- في نهاية السّنة |
| 107,593 | 111,970 | 6- قيمة التصفية |
| -1,77% | 0,33% | 7- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية