يقرأ : في 3 فيفري 2014.
عوضا عن : 2013.
والبقية بدون تغيير.
ص 1715موازنات وحسابات مالية
سيكاف المدخر
نهج الهادي نويرة - تونس 1001
الموازنة بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2013
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 338 827 343 | 322 273 525 | محفظة السندات |
| 335 916 952 | 321 833 151 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 2 910 391 | 440 374 | مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 107 800 692 | 103 841 068 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 107 785 178 | 103 338 239 | التوظيفات النقدية |
| 15 514 | 502 829 | السيولة |
| 767 559 | 234 883 | مستحقات الإستغلال |
| 447 395 594 | 426 349 476 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 599 388 | 457 925 | متعاملون دائنون |
| - | - | دائنون مختلفون آخرون |
| 599 388 | 457 925 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 429 920 146 | 408 887 316 | رأس المال |
| 16 876 060 | 17 004 235 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 1 675 | 3 770 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 16 874 385 | 17 000 465 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 446 796 206 | 425 891 551 | الأصول الصافية |
| 447 395 594 | 426 349 476 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر2013
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| 16 649 522 | 16 213 409 | مداخيل محفظة السندات |
| 16 026 562 | 16 161 056 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 622 960 | 52 353 | مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| - | - | مداخيل القيم الأخرى |
| 4 070 888 | 4 298 183 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 20 720 410 | 20 511 592 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -2 735 265 | -2 571 268 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 17 985 145 | 17 940 324 | دخل التوظيفات الصافي |
| 26 703 | 0 | إيرادات أخرى |
| -13 | -12 | أعباء أخرى |
| 18 011 835 | 17 940 312 | نتيجة الإستغلال |
| -1 137 450 | -939 847 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 16 874 385 | 17 000 465 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 137 450 | 939 847 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) |
| -152 501 | -429 866 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -396 832 | 204 867 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| - | - | مصاريف التداول |
| 17 462 502 | 17 715 313 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الاصول الصافية
بتاريخ 31 ديسمبر2013
| البيان | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 17 715 313 | 17 462 502 |
| نتيجة الإستغلال | 17 940 312 | 18 011 835 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -429 866 | -152 501 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 204 867 | -396 832 |
| مصاريف التداول | - | - |
| توزيع حصص الأرباح | -16 671 966 | -17 873 950 |
| معاملات على رأس المال | -21 948 002 | -59 160 439 |
| إكتتاب | ||
| رأس المال | 253 566 114 | 232 236 504 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -104 501 | -247 653 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 8 628 191 | 7 718 218 |
| إعادة شراء | ||
| رأس المال | -274 395 658 | -288 762 399 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 126 214 | 285 568 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -9 768 362 | -10 390 677 |
| تغيير الأصول الصافية | -20 904 655 | -59 571 887 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 446 796 206 | 506 368 093 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 425 891 551 | 446 796 206 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 4 364 226 | 4 937 354 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 4 152 780 | 4 364 226 |
| قيمة التصفية | 102,556 | 102,377 |
| نسبة المردود السنوي | 3,95% | 3,66% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية