الصفحة 1717 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية)
سيكاف المستقبل
نهج الهادي نويرة - تونس 1001
الموازنة بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2013
| 2013 | 2012 |
|---|
| الأصول | | |
| محفظة السندات | 879 090 | 943 677 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 388 913 | 575 769 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 490 177 | 367 908 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 421 104 | 387 909 |
| التوظيفات النقدية | 388 604 | 206 544 |
| السيولة | 32 500 | 181 365 |
| مستحقات الإستغلال | 348 | 348 |
| أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 1 300 542 | 1 331 934 |
| الخصوم | | |
| متعاملون دائنون | 4 189 | 4 213 |
| دائنون مختلفون آخرون | - | - |
| مجموع الخصوم | 4 189 | 4 213 |
| الأصول الصافية | | |
| رأس المال | 1 265 048 | 1 301 777 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 31 304 | 25 944 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 20 | 2 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 31 284 | 25 942 |
| الأصول الصافية | 1 296 353 | 1 327 721 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 300 542 | 1 331 934 |
قائمة النتائج بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2013
| 2013 | 2012 |
|---|
| مداخيل محفظة السندات | 31 492 | 32 122 |
| حصص الأرباح | 12 953 | 15 577 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 18 539 | 16 545 |
| مداخيل القيم الأخرى | - | - |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 13 434 | 8 605 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 44 926 | 40 727 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -14 248 | -14 807 |
| دخل التوظيفات الصافي | 30 678 | 25 921 |
| إيرادات أخرى | 600 | - |
| أعباء أخرى | - | - |
| نتيجة الإستغلال | 31 278 | 25 921 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 6 | 21 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 31 284 | 25 942 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء | -6 | -21 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -71 196 | -45 945 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 32 977 | 47 989 |
| مصاريف التداول | -675 | -432 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -7 617 | 27 533 |
| 2013 | 2012 |
|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | | |
| نتيجة الإستغلال | 31 278 | 25 921 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -71 196 | -45 945 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 32 977 | 47 989 |
| مصاريف التداول | -675 | -432 |
| توزيع حصص الأرباح | -25 924 | -29 718 |
| معاملات على رأس المال | | |
| إكتتاب | 2 172 | 7 024 |
| رأس المال | 2 225 | 6 664 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -59 | 339 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 6 | 21 |
| إعادة شراء | - | - |
| رأس المال | - | - |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | - | - |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | - |
| تغير الأصول الصافية | -31 368 | 4 839 |
| الأصول الصافية | | |
| في بداية السنة المحاسبية | 1 327 721 | 1 322 882 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 296 353 | 1 327 721 |
| عدد الأسهم | | |
| في بداية السنة المحاسبية | 22 820 | 22 703 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 22 859 | 22 820 |
| قيمة التصفية | 56,711 | 58,182 |
| نسبة المردود السنوي | -0,58% | 2,10% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهينة السوق المالية
للإحالة: الصفحة 1717 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية)، الإعلانات القانونية عدد 33 لسنة 2014 بتاريخ 18 مارس 2014، صفحة 1717.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.