سيكاف تونس والإمارات
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس بلفيدير
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2013
(الوحدة : بالدينار)
| 2013 | 2012 | |
|---|---|---|
| الأصــــــول | ||
| 44.325.764 | 49 454 133 | 1- محفظة السندات |
| 42.130.022 | 46 715 578 | - الرقاع والقيم المماثلة |
| 2.195.742 | 2 738 555 | - أسهم شركات التوظيف الجماعي |
| 11.178.006 | 12 690 467 | 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 9.914.816 | 10 968 909 | - التوظيفات النقدية |
| 1.263.190 | 1 721 558 | - السيولة |
| 5.372 | 4 785 | 3- مستحقات الاستغلال |
| 7 364 | 4- أصــــــول أخرى | |
| 55.509.142 | 62 156 749 | مجموع الأصول |
| الخصــــــوم | ||
| 62.515 | 68 518 | 1- متعاملون دائنون |
| 41.585 | 39 011 | 2- دائنون مختلفون آخرون |
| 104.100 | 107 529 | مجموع الخصوم |
| الأصــــــول الصّافية | ||
| 53.258.150 | 59 814 893 | 1- رأس المال |
| 132 | 152 | 2- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 2.146.760 | 2 234 175 | 3- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 55.405.042 | 62 049 220 | مجموع الأصول الصّافية |
| 55.509.142 | 62 156 749 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
(الوحدة : بالدينار)
| 2013 | 2012 | |
|---|---|---|
| 2.084.913 | 2 130 508 | مداخيل محفظة السندات |
| 1.985.374 | 2005672 | - مداخيل الرّقاع والقيم المماثلة |
| 99.539 | 124 836 | - مداخيل أسهم التوظيف الجماعي |
| 514.341 | 511 532 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 2.599.254 | 2 642 040 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (235.876) | (257 351) | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 2.363.378 | 2 384 689 | دخل التوظيفات الصافي |
| (128.648) | (136 905) | أعباء أخرى |
| 20.090 | 39 149 | |
| 2.254.820 | 2 286 933 | نتيجة الاستغلال |
| (108.060) | (52 758) | تسوية نتيجة الاستغلال |
| 2.146.760 | 2 234 175 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 108.060 | 52 758 | - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 37.361 | 4 979 | - تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| (6.020) | 14 998 | - تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (118) | (767) | - نفقات تداول السندات |
| 2.286.043 | 2 306 143 | النتيجة الصافية |
قائمـــة تغير الأصول الصافية
( الوحدة : بالدينار)
| 2013 | 2012 | |
|---|---|---|
| 2.286.043 | 2 306,143 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 2.254.820 | 2286933 | - نتيجة الاستغلال |
| 37.361 | 4979 | - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| (6.020) | 14998 | - زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (118) | (767) | - نفقات تداول السندات |
| (2.138.034) | (2437862) | - توزيع النتائج |
| (6.792.187) | 1311126 | معاملات على رأس المال |
| 27.331.024 | 36959899 | ■ اكتتاب / - رأس المال |
| 6.021 | (692) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 933.897 | 1192464 | - تسوية مبالغ القابلة للتوزيع |
| (33.922.962) | (35688727) | ■ إعـادة الشراء / - رأس المال |
| (2.049) | 1735 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| (1.138.118) | (1.153.553) | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| (6.644.178) | 1179407 | تغير الأصول الصـافية |
| الأصول الصافية | ||
| 62.049.220 | 60869813 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 55.405.042 | 62049220 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| عـدد الأســهم | ||
| 601.394 | 588609 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 535.117 | 601394 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| 103.538 | 103.176 | قيـمة التصفيـة |
القوانم المالية متوفرة بأكملها في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية.