Sté Cosmetice International SARL
Avis n° 2013S02904SRLB2 paru au JORT n° 149 du 12/12/2013.
Lire : Par PV de l'AGO du 28/10/2013.
Au lieu de : Par PV de l'AGO du 29/10/2013.
Le reste demeure sans changement.
Rectificatif
Sté Cosmetica
Avis n° 2013S02905SRLB2 paru au JORT n° 149 du 12/12/2013.
Lire : Société COSMETICA SARL.
Au lieu de : Société Cosmétique SARL.
Le reste demeure sans changement.
p. 1860BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Tuniso Emiratie Sicav
Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2013
(montants exprimés en Dinars)
| BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013 | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
| Portefeuille-titres | 44 325 764 | 49 454 133 |
| Obligations et valeurs assimilées | 42 130 022 | 46 715 578 |
| Titres OPCVM | 2 195 742 | 2 738 555 |
| Placements monétaires et disponibilités | 11 178 006 | 12 690 467 |
| Placements monétaires | 9 914 816 | 10 968 909 |
| Disponibilités | 1 263 190 | 1 721 558 |
| Créances d'exploitation | 5 372 | 4 785 |
| Autres actifs | 7 364 | |
| TOTAL ACTIF | 55 509 142 | 62 156 749 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 62 515 | 68 518 |
| Autres créditeurs divers | 41 585 | 39 011 |
| TOTAL PASSIF | 104 100 | 107 529 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 53 258 150 | 59 814 893 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 132 | 152 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 2 146 760 | 2 234 175 |
| ACTIF NET | 55 405 042 | 62 049 220 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 55 509 142 | 62 156 749 |
| ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2013 | ||
|---|---|---|
| Année 2013 | Année 2012 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 2 084 913 | 2 130 508 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 985 374 | 2 005 672 |
| Revenus des titres OPCVM | 99 539 | 124 836 |
| Revenus des placements monétaires | 514 341 | 511 532 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2 599 254 | 2 642 040 |
| Charges de gestion des placements | (235 876) | (257 351) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2 363 378 | 2 384 689 |
| Autres charges | (128 648) | (136 905) |
| Autres produits | 20 090 | 39 149 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 254 820 | 2 286 933 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (108 060) | (52 758) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 2 146 760 | 2 234 175 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 108 060 | 52 758 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 37 361 | 4 979 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | (6 020) | 14 998 |
| Frais de négociation | (118) | (767) |
| RÉSULTAT DE LA PERIODE | 2 286 043 | 2 306 143 |
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET | ||
|---|---|---|
| Année 2013 | Année 2012 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 2 286 043 | 2 306,143 |
| Résultat d'exploitation | 2 254 820 | 2 286 933 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 37 361 | 4 979 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (6 020) | 14 998 |
| Frais de négociation | (118) | (767) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (2 138 034) | (2 437 862) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (6 792 187) | 1 311 126 |
| Souscriptions | ||
| Capital | 27 331 024 | 36 959 899 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 6 021 | (692) |
| Régularisation des sommes distribuables | 933 897 | 1 192 464 |
| Rachats | ||
| Capital | (33 922 962) | (35 688 727) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (2 049) | 1 735 |
| Régularisation des sommes distribuables | (1 138 118) | (1 153 553) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (6 644 178) | 1 179 407 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 62 049 220 | 60 869 813 |
| En fin de période | 55 405 042 | 62 049 220 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 601 394 | 588 609 |
| En fin de période | 535 117 | 601 394 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.538 | 103,176 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF