يقرأ : في 3 فيفري 2014.
عوضا عن : 2013.
والبقية بدون تغيير.
ص 2449موازنات وحسابات مالية
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2013 و 2012
الوحدة (بالدينار)
| 2012 | 2013 | الأصول |
|---|---|---|
| 368 918 031 | 354 653 102 | أصل 1- محفظة السندات |
| 187 926 620 | 177 987 097 | أ- الرقاع والقيم المماثلة |
| 126 454 787 | 126 390 835 | ب - رقاع الخزينة المماثلة |
| 30 793 025 | 32 557 873 | د - رقاع خزينة بدون فائض |
| 1 171 287 | 880 357 | ه- أسهم صناديق مشتركة للديون |
| 22 572 311 | 16 836 940 | ج- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 68 924 437 | 30 682 764 | أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 68 308 110 | 12 894 198 | أ- التوظيفات النقدية |
| - | - | ب- توظيفات نقدية أخرى |
| 616 327 | 17 788 566 | ج- الموجودات |
| 61 263 | 27 900 | أصل 3- أصول أخرى |
| 61 263 | 27 900 | فوائد مستحقة |
| - | - | الديون المستحقة |
| 437 903 732 | 385 363 766 | مجمع الأصول |
| وع / الأصول / الخ / صوم | ||
| 557 212 | 494 263 | خصم 1- ناشطون دائنون |
| 1 976 764 | 2 698 622 | خصم 2- دائنون آخرون |
| 2 533 976 | 3 192 885 | مجموع الخصوم |
| 419 356 735 | 366 671 765 | 1- رأس المال |
| 16 013 021 | 15 499 116 | 2- المبالغ القابلة للتوزيع |
| 16 010 269 | 15 497 357 | - مبالغ السنة المحاسبية |
| - مبالغ السنة المحاسبية المختومة | ||
| 2 752 | 1 760 | - المبالغ المؤجلة |
| 435 369 756 | 382 170 881 | الأصول الصافية |
| 437 903 732 | 385 363 766 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
تم نشر القوائم المالية الجملية بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2450قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013 و 2012
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 17 788 796 | 17 175 850 |
| أ- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 8 571 501 | 7 889 587 |
| ب- مداخيل رقاع الخزينة | 8 449 215 | 8 355 325 |
| ج - مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وصناديق / مشتركة للديون | 768 080 | 930 938 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 3 041 408 | 3 373 758 |
| مداخيل التوظيف | 0 | 800 848 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 20 830 204 | 21 350 456 |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | (2 101 544) | (2 351 568) |
| دخل التوظيفات الصافي | 18 728 660 | 18 998 887 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | (567 914) | (622 633) |
| نتيجة الاستغلال | 18 160 746 | 18 376 254 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال | (2 663 389) | (2 365 985) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 15 497 357 | 16 010 269 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 2 663 389 | 2 365 985 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | (53 462) | (23 060) |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات / نفقات تداول السندات | 99 584 / (6 442) | (79 582) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 18 200 426 | 18 273 612 |
تم نشر القوائم المالية الجملية بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2451قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2013 و 2012
الوحدة (بالدينار)
| البيان | السنة 2013 | السنة 2012 |
|---|---|---|
| - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 18 160 746 | 18 376 254 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -53 462 | -23 060 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 99 584 | -79 582 |
| د- تفقات تداول السندات | -6 442 | - |
| توزيع الأرباح | -16 822 761 | -17 996 515 |
| - معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| - رأس المال | 274 929 400 | 464 649 500 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | -335 815 | -532 713 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 9 916 393 | 18 066 009 |
| ب- إعادة الشراء | ||
| - رأس مال | -327 720 200 | -541 210 100 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 401 965 | 630 778 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -11 768 282 | -21 699 569 |
| تغير الأصول الصافية | -53 198 875 | -79 818 998 |
| - الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 435 369 756 | 515 188 754 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 382 170 881 | 435 368 756 |
| - عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 4 197 957 | 4 963 563 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 3 670 049 | 4 197 957 |
| قيمة التصفية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 103,709 | 103,794 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 104,132 | 103 709 |
| تغير أصول صافية - نسبة المردود السنوي | 4,09% | 3,66% |
تم نشر القوائم المالية الجملية بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية