الموازنة
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013 و 2012
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2012 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 1 966 208 | 1 907 575 |
| أ- الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 1 966 208 | 1 892 021 |
| ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | - | 15 554 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 525 061 | 448 795 |
| أ- التوظيفات النقدية | - | - |
| ب- السيولة | 525 061 | 448 795 |
| أصل 3- دائنون مختلفون | 1 044 | 24 930 |
| مجموع الأصول | 2 492 313 | 2 381 300 |
| الخصوم | 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2012 |
|---|---|---|
| خصم 1- متعاملون دائنون | 8 171 | 9 426 |
| خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون | 15 697 | 13 943 |
| مجموع الخصوم | 23 868 | 23 369 |
| الأصول الصافية | 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2012 |
|---|---|---|
| رأس المال | 2 451 459 | 2 348 583 |
| رأس المال بالقيمة الإسمية | 3 035 900 | 2 676 200 |
| رأس المال في بداية الفترة | 2 676 200 | 2 875 400 |
| إصدار بالقيمة الإسمية | 741 200 | 880 800 |
| إعادة شراء بالقيمة الإسمية | -381 500 | -1 080 000 |
| المبالغ الغير موزعة | -584 441 | -327 617 |
| للسنوات السابقة | -327 617 | -268 696 |
| السنة الحالية | -256 824 | -58 921 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2012 |
|---|---|---|
| المبالغ القابلة للتوزيع | 16 986 | 9 348 |
| أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 16 977 | 9 346 |
| ب- المبالغ المؤجلة | 9 | 2 |
| الأصول الصافية | 2 468 445 | 2 357 931 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 492 313 | 2 381 300 |
تم نشر القوائم المالية الجملية بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2453قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013 و 2012
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2012 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 89 951 | 87 199 |
| أ- حصص الأرباح | 84 926 | 79 871 |
| ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 5 025 | 7 328 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 5700 | 8 904 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 95 651 | 96 103 |
| باء التصرف في التوظيفات | <33 569> | <39 450> |
| دخل التوظيفات الصافي | 62 082 | 56 653 |
| باء أخرى | <47 032> | <47 392> |
| نتيجة الاستغلال | 15 050 | 9 261 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | 1 927 | 85 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 16 977 | 9 346 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | <1 927> | <85> |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | <229 293> | <4 202> |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 46 705 | <61 335> |
| - نفقات تداول السندات | <2 545> | <6 826> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | -185 133 | -72 363 |
| النتيجة الصافية | <170 083> | <63 102> |
تم نشر القوائم المالية الجملية بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2454قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2013 و 2012
الوحدة (بالدينار)
| البند | السنة 2013 | السنة 2012 |
|---|---|---|
| - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 15 050 | 9 261 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | <229 293> | <4 202> |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 46 705 | <61 335> |
| د- نفقات تداول السندات | <2 545> | <6 826> |
| - توزيع الأرباح | <9 339> | <23 808> |
| معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| - رأس المال | 741 200 | 880 800 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | <126 952> | <45 862> |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 430 | <3 027> |
| ب- إعادة الشراء | ||
| - رأس المال | <381 500> | <1 080 000> |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 55 261 | 59 304 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <503> | 3 112 |
| تغير الأصول الصافية | 110 514 | <272 583> |
| - الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 2 357 931 | 2 630 514 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 2 468 445 | 2 357 931 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 26 762 | 28 754 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 30 359 | 26 762 |
| قيمة التصفية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 88,107 | 91,483 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 81,308 | 88,107 |
| نسبة المردود السنوي | -7,32% | -2,79% |
تم نشر القوائم المالية الجملية بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية