الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال
موازنة 2013
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1 | 161 000 | 147 671 |
| تطرح الإستهلاكات | -146 467 | -141 582 | |
| مجموع الأصول الثابتة الغير مادية | 14 533 | 6 089 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2 | 1 448 150 | 1 370 542 |
| تطرح الإستهلاكات | -1 006 193 | -946 533 | |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 441 957 | 424 009 | |
| الأصول المالية | 3 | 100 015 | 97 096 |
| تطرح المدخرات | -76 124 | -76 124 | |
| 23 891 | 20 973 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 480 381 | 451 070 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 480 381 | 451 070 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4 | 20 772 111 | 22 820 837 |
| تطرح المدخرات | -115 786 | -115 786 | |
| 20 656 325 | 22 705 050 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5 | 5 623 460 | 4 599 451 |
| تطرح المدخرات | -46 820 | -46 820 | |
| 5 576 640 | 4 552 631 | ||
| أصول جارية أخرى | 6 | 3 086 391 | 3 083 530 |
| تطرح المدخرات | -2 019 593 | -2 019 625 | |
| 1 066 798 | 1 063 904 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 7 | 11 713 | 6 502 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 8 | 852 579 | 341 733 |
| مجموع الأصول الجارية | 28 164 055 | 28 669 821 | |
| مجموع الأصول | 28 644 436 | 29 120 891 |
موازنة 2013
(بالدينار)
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 850 000 | 850 000 | |
| الإحتياطات | 85 000 | 85 000 | |
| النتائج المؤجلة | 6 102 253 | 7628 330 | |
| الإحتياطات الأخرى | 93 386 | 93 386 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 7 130 639 | 8 656 716 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | −1 963 994 | −1 526 077 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9 | 5 166 645 | 7 130 639 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 10 | 101 972 | 101 972 |
| القروض | 11 | 34 708 | 169 117 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 136 680 | 271 089 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 12 | 4 078 336 | 4 050 685 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13 | 3 263 486 | 2 850 021 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 14 | 15 969 288 | 14 818 457 |
| مجموع الخصوم الجارية | 23 341 111 | 21 719 163 | |
| مجموع الخصوم | 23 477 791 | 21 990 252 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 28 644 436 | 29 120 891 |
قائمة النتائج
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإسغلال | |||
| - ثمن بيع المنتوجات | 15 | 7 606 780 | 6 949 232 |
| - إيرادات الإستغلال الأخرى (*) | 16 | 152 358 | 436 930 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 7 759 138 | 7 386 162 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - ثمن تكلفة المنتوجات المباعة | 17 | 6 338 258 | 5 550 830 |
| - أعباء الأعوان | 18 | 1 801 175 | 1 821 230 |
| - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 19 | 64 545 | 104 922 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى (*) | 20 | 757 845 | 659 836 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 8 961 822 | 8 136 818 | |
| نتيجة الإستغلال | -1 202 685 | -750 656 | |
| - أعباء مالية صافية | 21 | -901 784 | -784 291 |
| - إيرادات التوظيفات | 22 | 158 018 | 196 758 |
| - الأرباح العادية الأخرى (*) | 23 | 9 469 | 18 071 |
| - الخسائر العادية الأخرى (*) | 24 | -11 799 | -198 952 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -1 948 781 | -1 519 071 | |
| - الأداءات | 25 | 15 214 | 7 006 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -1 963 994 | -1 526 077 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1 963 994 | -1 526 077 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -1 963 994 | -1 526 077 |
| العناوين | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| - مقابيض من الحرفاء | 7 091 218 | 29 392 | |
| - المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | -7 267 003 | 7 5 | |
| - الفوائد المدفوعة | -364 512 | -8 439 269 | |
| - الأداءات المدفوعة على الأرباح | -285 085 | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | -540 297 | -1 428 962 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول ثابتة غير مادية | -44 600 | -41 286 | |
| - الدفوعات المتأتية من إسناد قروض للأعوان | -17 000 | -18 000 | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول ثابتة غير مادية | 19 140 | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | -61 600 | - 40 146 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| تسديد القروض | -1 237 667 | -3 404 139 | |
| الموارد المتأتية من القروض | 3 191 204 | 4 258 129 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | 1 953 537 | 853 990 | |
| تغير الخزينة | 1 351 640 | -615 118 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -499 061 | 116 057 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 852 579 | -499 061 |
Page header (top image, rotated):
مثال الأرصدة الوسيطة للتصرف
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013
Table 1: الأرصدة (balances)
| الأرصدة | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الهامش التجاري | 1 420 880 | 1 835 332 |
| القيمة المضافة الخام | 740 859 | 1 257 205 |
| زائد الإستغلال الخام | -1 138 140 | -645 734 |
| نتيجة الأنشطة العادية | -1 963 994 | -1 526 077 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -1 963 994 | -1 526 077 |
Table 2: الأعباء (expenses)
| الأعباء | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| تكلفة السلع المبيعة | 7 759 138 | 6 338 258 |
| أعباء خارجية أخرى | 1 420 880 | 680 020 |
| ضرائب وأداءات | 740 859 | 77 825 |
| أعباء الأعوان | 1 801 175 | 1 801 175 |
| أعباء مالية | 9 469 | 11 799 |
| خسائر عادية أخرى | 9 469 | 901 784 |
| مخصصات | 158 018 | 64 545 |
| أداءات على النتيجة العادية | -970 653 | 15 214 |
| المجموع | 993 342 | 1 878 999 |
| الإنعكاس السلبي للتعديلات المحاسبية | -1 963 994 |
Table 3: الإيرادات (revenues)
| الإيرادات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| مبيعات السلع وغيرها من إيرادات الإستغلال | 7 759 138 | 6 338 258 |
| الهامش التجاري | 1 420 880 | 1 835 332 |
| القيمة المضافة الخام | 740 859 | 1 257 205 |
| زائد الإستغلال الخام | -1 138 140 | -645 734 |
| إيرادات عادية أخرى | 9 469 | |
| إيرادات مالية | 158 018 | |
| النتيجة الإيجابية للأنشطة العادية | -1 963 994 | -1 526 077 |
Page footer:
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
Page code: