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Divers · Bilans et comptes financiers

SNIT - NORD

Publié au Annonces légales n° 87 du 22 juillet 2014, page 2501 · réf. 2014R02968BCFA5

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ETATS FINANCIERS EXERCICE 2013

BILAN

Au 31/12/2013

(Chiffres exprimés en dinars)

ACTIFSNOTE31-12-201331-12-2012
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles1161 000147 671
(-) Amortissements-146 467-141 582
Total des immobilisations incorporelles14 5336 089
Immobilisations corporelles21 448 1501 370 542
(-) Amortissements-1 006 193-946 533
Total des immobilisations corporelles441 957424 009
Immobilisations financières3100 01597 096
(-) Provisions-76 124-76 124
Total des immobilisations financières23 89120 973
Total des actifs immobilisés480 381451 070
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS480 381451 070
ACTIFS COURANTS
Stocks420 772 11122 820 837
(-) Provisions-115 786-115 786
Total des stocks20 656 32522 705 050
Clients et comptes rattachés55 623 4604 599 451
(-) Provisions-46 820-46 820
Total des clients et comptes rattachés5 576 6404 552 631
Autres actifs courants63 086 3913 083 530
(-) Provisions-2 019 593-2 019 625
Total des Actifs courants1 066 7981 063 904
Placements et autres actifs financiers711 7136 502
Liquidités et équivalents de liquidités8852 573341 733
TOTAL DES ACTIFS COURANTS28 164 05528 669 821
TOTAL DES ACTIFS28 644 43629 120 891
p. 2502

BILAN

Au 31/12/2013

(Chiffres exprimés en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTE31-12-201331-12-2012
CAPITAUX PROPRES
Capital social850 000850 000
Réserves85 00085 000
Résultat reportés6 102 2537 628 330
Autres réserves93 38693 386
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice7 130 6398 656 716
Résultat de l'exercice-1 963 994-1 526 077
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION95 166 6457 130 639
PASSIFS5 166 645
PASSIFS NON COURANTS
Provisions10101 972101 972
Emprunts1134 708169 117
Total des passifs non courants136 680271 089
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés124 078 3364 050 685
Autres passifs courants133 293 4862 850 021
Concours bancaires et autres passifs financiers1415 969 28814 818 457
Total des passifs courants23 341 11121 719 163
TOTAL DES PASSIFS23 477 79121 990 252
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS28 644 43629 120 891
p. 2503

ETAT DE RESULTAT

Exercice clos le 31/12/2013

(Chiffres exprimés en dinars)

ComptesNotes31/12/201331/12/2012
Produits d'exploitation :
Revenus157 606 7806 949 232
Autres produits d'exploitations16152 358436 930
Total des produits d'exploitation7 759 1387 386 162
Charges d'exploitation
Prix de revient des marchandises vendues176 338 2585 550 830
Charges de personnel181 801 1751 821 230
Dotations aux amortis. et aux provisions1964 545104 922
Autres charges d'exploitation20757 845659 836
Total des charges d'exploitation8 961 8228 136 818
Résultat d'exploitation-1 202 685-750 656
Charges financières nettes21-901 784-784 291
Produits des placements22158 018196 758
Autres gains ordinaires239 46918 071
Autres pertes ordinaires24-11 799-198 952
Résultat des activités ordinaires avant impôt-1 948 781-1 519 071
Impôt sur les bénéfices2515 2147 006
Résultat des activités ordinaires après impôt-1 963 994-1 526 077
Résultat net de l'exercice-1 963 994-1 526 077
Résultat après modifications comptables-1 963 994-1 526 077
p. 2504

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

Exercice clos le 31/12/2013

Notes31/12/201331/12/2012
Flux de trésorerie liés à l'exploitation:26
Encaissement recus des clients7 091 2187 295 392
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel-7 267 003-8 439 269
Intérêts payés-364 512-285 085
Impôts sur les bénéfices payés
Flux de trésorerie affecté à l'activité d'exploitation-540 297-1 428 962
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-44 600-41 286
Décaissements provenant de crédit personnel-17 000-18 000
Encaissements provenant de cession d'immobilisations financières19 140
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements-61 600-40 146
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Préfinancements Remboursés-1 237 667-3 404 139
Préfinancements Recus3 191 2044 258 129
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement1 953 537853 990
Variation de Trésorerie1 351 640-615 118
Trésorerie au début de l'exercice-499 061116 057
Trésorerie à la clôture de l'exercice852 579-499 061
p. 2505

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
(chiffres exprimé en dinars)

PRODUITSCHARGESSOLDES20132012
Revenu7 759 138Achats consommés6 338 258
Total7 759 138Total680 020Marge Commerciale1 420 8801 835 332
Marge Commerciale1 420 880Charges externes680 020
Total1 420 880Total680 020Valeur ajoutée brute740 8591 257 205
Valeur ajoutée brute740 859Impôts et taxes
Charges de personnel		77 825
1 801 175
Total740 859Total1 878 999Excédent brut d'exploitation-1 138 140-645 734
Excédent brut d'exploitation-1 138 140Autres charges ordinaires11 799
Autres produits ordinaires9 469Charges financières901 784
Produits financiers158 018Dotation aux amortissements
Impôt sur le résultat		64 545
15 214
Total-970 653Total993 342Résultat net de l'exercice-1 963 994-1 526 077

Citer : SNIT - NORD, JORT (Annonces légales) n° 87 du 22 juillet 2014, p. 2501.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.