إصلاح خطأ
إعلان عدد 2014S01608APSF1 الصادر بالرائد الرسمي إعلانات عدد 74 صفحة 3800.
يقرأ : * التسمية : جمعية إضافة.
عوضا عن : * التسمية : جمعية إضافية. والبقية بدون تغيير.
إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2014R02838APSF1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 83 بتاريخ 12 جويلية 2014 ص 4233.
يقرأ : . الجلسة العامة التأسيسية المؤرخة في 25 ماي 2014.
. السيد شاكر بوقرة : رئيس.
. السيد وجيه الحاجي والسيد أسامة الهادفي.
عوضا عن : . الجلسة العامة التأسيسية المؤرخة في 5 ماي 2014.
. السيد شاكر البدوي بوقرة : رئيس.
. السيد وحيه الحاجي والسيد أسامة الهدافي.
والبقية بدون تغيير.
ص 4537موازنات وحسابات مالية
الشركة الجهوية للنقل بمدنين
الموازنة
في 31 ديسمبر 2013
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1.1.4 | 113 770,608 | 75 519,908 |
| (-) الإستهلاكات | -75 519,908 | -68 778,272 | |
| 38 250,700 | 6 741,636 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1.4 | 42 977 839,543 | 41 240 586,429 |
| (-) الإستهلاكات | -36 217 492,304 | -33 540 508,157 | |
| 6 760 347,239 | 7 700 078,272 | ||
| الأصول المالية | 3.1.4 | 67 483,564 | 67 483,564 |
| (-) المدخرات | -65 530,364 | -65 530,364 | |
| 1 953,200 | 1 953,200 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 6 800 551,139 | 7 708 773,108 | |
| أصول غير جارية أخرى | 4.1.4 | 2 128,323 | 13 057,940 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 6 802 679,462 | 7 721 831,048 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 5.1.4 | 1 278 543,693 | 1 468 318,793 |
| (-) مدخرات | -75 003,202 | -75 822,096 | |
| 1 203 540,491 | 1 392 496,697 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 6.1.4 | 4 874 281,977 | 4 575 789,055 |
| (-) مدخرات | -2 751 964,458 | -2 300 606,032 | |
| 2 122 317,519 | 2 275 183,023 | ||
| أصول جارية أخرى | 7.1.4 | 4 408 746,632 | 3 833 795,966 |
| (-) مدخرات | -167 186,821 | -164 100,753 | |
| 4 241 559,811 | 3 669 695,213 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 8.1.4 | 2 444,475 | 2 444,475 |
| (-) مدخرات | -2 291,837 | -2 291,837 | |
| 152,638 | 152,638 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 9.1.4 | 500 760,679 | 131 323,513 |
| مجموع الأصول الجارية | 8 068 331,138 | 7 468 851,084 | |
| مجموع الأصول | 14 871 010,600 | 15 190 682,132 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2013
(بحساب الدينار)
سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 130 000,000 | 130 000,000 | |
| الإحتياطيات | 483 574,350 | 408 081,970 | |
| نتائج مؤجلة | -1 532 423,794 | -1 058 741,111 | |
| منحة الإستثمار | 425 733,333 | 673 333,333 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -493 116,111 | 152 674,192 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 114 043,379 | -1 432 945,891 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10.1.4 | -379 072,732 | -1 280 271,699 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 11.1.4 | 5 660 436,582 | 6 033 005,030 |
| مدخرات على الأعباء والمخاطر | 12.1.4 | 250,721 | 250,721 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 5 660 687,303 | 6 033 255,751 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 13.1.4 | 3 378 488,503 | 3 931 502,717 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14.1.4 | 4 402 841,323 | 4 117 914,545 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 15.1.4 | 1 808 066,203 | 2 388 280,818 |
| مجموع الخصوم الجارية | 9 589 396,029 | 10 437 698,080 | |
| مجموع الخصوم | 15 250 083,332 | 16 470 953,831 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 14 871 010,600 | 15 190 682,132 |
قائمة النتائج
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 8 894 614,760 | 8 762 684,212 |
| منحة الإستغلال | 2.2.4 | 12 152 038,157 | 9 450 983,503 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 3.2.4 | 335 272,447 | 318 713,834 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 21 381 925,364 | 18 532 381,549 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | 4 976 789,275 | 4 352 671,373 |
| - أعباء الأعوان | 5.2.4 | 11 331 395,389 | 10 771 360,920 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6.2.4 | 3 138 170,277 | 2 988 357,997 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | 1 273 200,678 | 1 298 570,810 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 20 719 555,619 | 19 410 961,100 | |
| نتيجة الإستغلال | 662 369,745 | -878 579,551 | |
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -463 225,717 | -417 860,630 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9.2.4 | 11 728,157 | 56 574,083 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10.2.4 | -11 213,924 | -183 791,348 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 199 658,261 | -1 423 657,446 | |
| ضرائب على المرابيح | -85 614,882 | -9 288,445 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 114 043,379 | -1 432 945,891 | |
| العناصر الطارنة (مرابيح وخسائر) | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 114 043,379 | -1 432 945,891 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 959 263,208 | 0,000 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 1 073 306,587 | -1 432 945,891 |
جدول التدفقات النقدية
(ضبط مسموح به)
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 3.4 | ||
| النتيجة الصافية | 114 043,379 | -1 432 945,891 | |
| * تعديلات محاسبية | 959 263,208 | 0,000 | |
| تسوية بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 3 138 170,277 | 2 988 357,997 | |
| * تغيرات : | |||
| - المخزونات | 189 775,100 | -78 665,462 | |
| - المستحقات لدى الحرفاء | -298 492,922 | -1 091 090,479 | |
| - أصول أخرى | -574 950,666 | 728 990,339 | |
| - توظيفات و أصول مالية أخرى | 0,000 | 0,000 | |
| - مزودون وخصوم أخرى | -268 087,436 | 802 758,532 | |
| * استهلاكات منحة الاستثمار | -247 600,000 | -281 516,667 | |
| * استهلاكات ايرادت مسجلة مسبقا | -5 892,000 | -7 092,000 | |
| * استردادات على المدخرات | -819,000 | -9 755,167 | |
| *فوائد مطلوبة | 0,000 | 0,000 | |
| * زائد أو فائض قيمة التفويت | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 3 005 409,940 | 1 619 041,202 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -1 775 503,814 | -1 132 657,698 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 0,000 | 0,000 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0,000 | 0,000 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -1 775 503,814 | -1 132 657,698 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | 0,000 | 0,000 | |
| تغييرات في الأموال الذاتية | 75 492,380 | 15 900,764 | |
| سداد القروض | -1 816 803,119 | -1 775 179,193 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 1 755 252,756 | 279 566,600 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 13 942,017 | -1 479 711,829 | |
| تغير الخزينة | 1 243 848,143 | -993 328,325 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -844 503,571 | 148 824,754 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 399 344,572 | -844 503,571 |