S.R.T.Medenine — Annonces légales JORT n° 89 du 26 juillet 2014

Direction Administrative Financiere
Service Financier et Comptable

BILAN 2013

(Exprimé en Dinar)

ACTIF	2013	2012
ACTIFS NON COURANTS

Actifs Immobilisé
Immobilisations Incorporelles	113 770,608	75 519,908
Moins : amortissements	-75 519,908	-68 778,272
	38 250,700	6 741,636
Immobilisations corporelles	42 977 839,543	41 240 586,429
Moins : amortissements	-36 217 492,304	-33 540 508,157
	6 760 347,239	7 700 078,272
Immobilisations Financieres	67 483,564	67 483,564
Moins : provisions	-65 530,364	-65 530,364
	1 953,200	1 953,200

Total des Actifs Immobilisés	6 800 551,139	7 708 773,108
Autres Actifs non courants	2 128,323	13 057,940

Total des Actifs non courants	6 802 679,462	7 721 831,048

ACTIFS COURANTS
Socks et en-cours	1 278 543,693	1 468 318,793
Moins : provisions	75 003,202	-75 822,096
	1 203 540,491	1 392 496,697
Clients et Comptes rattachés	4 874 281,977	4 575 789,055
Moins : provisions	-2 751 964,458	-2 300 606,032
	2 122 317,519	2 275 183,023
Autres Actifs Courants	4 405 393,468	3 833 795,966
Moins : provisions	-167 186,821	-164 100,753
	4 288 206,647	3 669 695,212
Placements et autres actifs financiers	2 444,475	2 444,475
Moins : provisions	-2 291,837	-2 291,837
	152,638	152,638
Liquidités et equivalents de liquidité	500 760,679	131 323,513

Total des actifs courants	8 064 977,974	7 468 851,084
TOTAL DES ACTIFS	14 867 657,436	15 190 682,132

p. 2584

BILAN 2013

(Exprimé en Dinar)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2013	2012

CAPITAUX PROPRES

Capital social	130 000,000	130 000,000
Reserves	483 574,350	408 081,970
Autres capitaux propres	-1 532 423,794	673 333,333
Resultat reportes	425 733,333	-1 058 741,111
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	-493 116,111	152 674,192

Résultat de l'exercice	114 043,379	-1 432 945,891

Total des capitaux propres avant affectation	-379 072,732	-1 280 271,699

PASSIFS

Passifs non courants

Emprunts	5 660 436,582	6 033 005,030
Provisions pour risque et charges	250,721	250,721
Total des passifs non courants	5 660 687,303	6 033 255,751

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés	3 376 530,098	3 931 502,717
Autres passifs courants	4 401 446,564	4 117 914,545
Concours bancaires et autres passifs Financiers	1 808 066,203	2 388 280,818
Total des passifs Courants	9 586 042,865	10 437 698,080

Total des passifs	15 246 730,168	16 470 953,831
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	14 867 657,436	15 190 682,132

p. 2585

ETAT DE RESULTAT 2013
(Exprimé en Dinar)

	2013	2012
Produits d'exploitation
Revenus	8 894 614,760	8 762 684,212
Subvention D'Exploitation	12 152 038,157	9 450 983,503
Autres Produits D'Exploitation	335 272,447	318 713,834
Total des produits d'exploitation	21 381 925,364	18 532 381,549
Charges d'exploitation
Achats D'Approvisonnement Consom	4 976 789,275	4 352 671,373
Charges De Personnel	11 331 395,389	10 771 360,920
Dotation Aux Amortissements Et Aux	3 138 170,277	2 988 357,997
Autres Charges D'Exploitation	1 273 200,678	1 298 372,810
Total des charges d'exploitation	20 719 555,619	19 410 763,100
Resultat d'exploitation	662 369,745	-878 381,551
Charges Financieres nettes	-463 225,717	-417 860,630
Produits Des Placements	11 728,157	56 574,083
Autres Gains Ordinaires	0,000	0,000
Autres Pertes Ordinaires	-11 213,924	-183 989,348
Resultat des activités ordinaires avant impot	199 658,261	-1 423 657,446
Impot Sur Les Benefices	-85 614,882	-9 288,445
Resultat des activités ordinaires après impot	114 043,379	-1 432 945,891
Element Extra-Ordinaire (Gain)	0,000	0,000
Impot Sur Les Benefices Des Elements	0,000	0,000
Extra-Ordinaires	0,000	0,000
Resultat Net de l'Exercice	114 043,379	-1 432 945,891
Effets De Modification Comptable (Net D'Impot)
Resultat Apres Modification Comptable
Resultat Net De L'Exercice	114 043,379	-1 432 945,891

p. 2586

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE 2013

DESIGNATION	2013	2012
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
RESULTAT NET	114 043,379	-1 432 945,891
AJUSTEMENTS POUR :
Amortissements et Provisions	3 138 170,277	2 988 357,997
Amortissements Subvention D'Equipement	0,000	-281 516,667
Amortissements des Produits Constatés d'Avance	0,000	-7 092,000
Reprise sur Amortissements et Provisions	0,000	-9 755,167
Plus-value sur Cession D'immobilisation	0,000	0,000
VARIATION DES :
- Stocks	189 775,100	-78 665,462
- Clients et comptes rattachés	-298 492,922	-1 091 090,479
- Autres actifs courants	-556 115,197	728 990,339
- Placements et autres actifs financiers	0,000	0,000
- Fournisseurs et autres passifs courants	-259 771,108	802 758,532
- Plus Ou Moins Values De Cession	0,000	0,000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	1 619 041,202	1 619 041,202
FLUX DE TRES. LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS
Décaissements provenant de l'acq. des immob.corporelles et incorporell	-1 775 503,814	-1 132 657,698
Encaissements provenant de la cession d'immob.corporelles et incorporell	0,000	0,000
Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations financières	0,000	0,000
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	0,000	0,000
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS	-1 775 503,814	-1 132 657,698
FLUX DE TRE. LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS
Encaissements provenant des subventions D'Investissement	0,000	0,000
Encaissements sur fond social	75 492,380	15 900,764
Remboursements d'emprunts	-1 775 179,193	-1 775 179,193
Encaissements provenant des emprunts	279 566,600	279 566,600
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS	-1 420 120,213	-1 479 711,829
VARIATION DE TRESORERIE	-1 166 378,332	-993 328,325
Trésorerie au début de l'exercice	148 824,754	148 824,754
Trésorerie à la clotûre de l'exercice	-844 503,571	-844 503,571