الموازنة
موازنات وحسابات مالية
الوكالة العقارية الفلاحية | القوائم المالية لسنة 2013
الـــمـــوازنـــــة
سنة محاسبية مختومة
في 2013/12/31
( بالدينار التونسي )
| الأصول | إيضاحات | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الـــثــابتــــــة | |||
| أصـــول غير مادية | 1.1.5 | 172.656 | 169.405 |
| الإستهــــــلاك | 160.633 | -150.716 | |
| مجموع الأصـــول الغير مادية | 12.023 | 18.689 | |
| أصـــول ثـــابتــــــة مادية | 2.1.5 | 2.441.596 | 2.399.825 |
| الإستهـــــلاك | -2.177.244 | -2.097.660 | |
| مجموع الأصـــول الثـــابتة المادية | 264.352 | 302.165 | |
| أصـــول مالية أخرى | 3.1.5 | 14.476.242 | 14.773.238 |
| مجموع الأصـــول الماليـــة الأخرى | 14.476.242 | 14.773.238 | |
| مجموع الأصـــول غير الجارية | 14.752.617 | 15.094.092 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزون | 4.1.5 | 26.647 | 33.296 |
| الحرفاء و الحسابات الخـــاصة بهم / احتياطي | 5.1.5 | 1.569.920 / -147.550 | 1.459.339 / -155.762 |
| مستحقات الحرفاء | 1.422.370 | 1.303.577 | |
| أصول جـــاريـــــــة أخـــــرى / احتياطي | 6.1.5 | 3.476.676 / 13.651 | 1.071.170 / 13.651 |
| مجموع أصول جـــاريـــــــة أخـــــرى | 3.463.025 | 1.057.519 | |
| الــــسيـــولة و مـــــا يعـــادل الـــســيـــولة | 7.1.5 | 11.003.933 | 10.770.086 |
| مجموع الأصول الجارية | 15.915.975 | 13.164.478 | |
| مجمــــــوع الأصـــــــــول | 30.668.592 | 28.258.570 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 2013/12/31
(بالدينار التونسي)
| 2012/12/31 | 2013/12/31 | إيضاحات | الأموال الذاتية و الخصوم |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| 3.369.078 | 4.419.064 | 8.1.5 | منح الاستثمار ( صافية ) |
| 17.472.486 | 17.804.020 | 9.1.5 | أموال التعويضات ( صافية ) |
| 2.138.952 | 2.588.777 | 10.1.5 | النتائج المؤجلة |
| 35.251 | 11.1.5 | الصندوق الإجتماعي | |
| 22.980.516 | 24.847.112 | مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب / نتيجة السنة المحاسبية: | |
| 377.285 | 724.719 | نتيجة السنة المحاسبية | |
| 23.357.802 | 25.571.831 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص: | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| 265.243 | 138.164 | 12.1.5 | المزودون والحسابات المتصلة بهم |
| 4.635.525 | 4.958.597 | 13.1.5 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 4.900.768 | 5.096.761 | مجموع الخصوم | |
| 28.258.570 | 30.668.592 | مجموع الأموال الذاتية و الخصوم |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة
في 2013/12/31
(بالدينار التونسي) ضبط مسموح به
| الحسابات | إيضاحات | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.5 | 799.487 | 1.217.454 |
| منح الاستغلال | 2.2.5 | 3.595.568 | 3.604.004 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 4.395.055 | 4.821.458 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| المشتريات المستهلكة | 3.2.5 | 441.790 | 894.921 |
| أعباء الموظفين و العمـلة | 4.2.5 | 3.438.427 | 3.251.341 |
| مخصصات الاستهلاك و المدّخرات | 5.2.5 | 81.289 | 97.469 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6.2.5 | 479.137 | 495.558 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 4.440.643 | 4.739.289 | |
| نتيجة الاستغلال | - 45.588 | 82.169 | |
| أعباء مالية | - | - | |
| إيرادات التوظيفات | 7.2.5 | 771.285 | 268.215 |
| أرباح عادية | 8.2.5 | 119.130 | 98.421 |
| خسائر عادية أخرى | - | -22.000 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 844.827 | 426.805 | |
| الأداءات على إيرادات التوظيفات | 120.108 | 49.520 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 724.719 | 377.285 | |
| تسويات محاسبية | 9.2.5 | 118.673 | 887.917 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 843.392 | 1.265.202 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة
في 2013/12/31
ضبط مسموح به
(بالدينار التونسي)
| الحسابات | إيضاحات | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال : | |||
| النتيجة الصافية | 724.719 | 377.285 | |
| تسويات محاسبية | 118.673 | - | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| -الإستهلاكات و المدخرات | 81.289 | 97.469 | |
| -تغييرات: | |||
| *المخزون | 6.649 | 18.189 | |
| *المستحقات | -2.516.087 | 493.668 | |
| *المزودون و ديون أخرى | 195.993 | 26.307 | |
| * الصندوق الاجتماعي | -10.881 | ||
| -زائد قيمة التفويت | - | - | |
| -منح الاستثمار المسجلة في النتيجة | 1.3.5 | - 86.646 | -98.420 |
| -ناقص قيمة التفويت | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | -1.486.291 | 914.498 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار : | |||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء الأصول الثابتة المادية و الأصول الغير مادية | - 45.022 | - 43.985 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة المادية و الأصول الغير مادية أو تسويتها | 2.3.5 | - | - |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | - 45.022 | - 43.985 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل: | |||
| مقابيض منح الاستثمار | 3.3.5 | 1.136.632 | 961.596 |
| مقابيض أموال التعويضات | 765.536 | 535.045 | |
| تعويضات التهيئة العقارية | -137.009 | -26.614 | |
| انتزاع الملكية | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل: | 1.765.159 | 1.470.027 | |
| 233.846 | 2.340.540 | ||
| تغــــــير الخزينــــــــــــــة: | |||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 10.770.087 | 8.429.547 | |
| الخزينة عند ختام السنة المحاسبي | 11.003.933 | 10.770.087 |