Etats financiers -Exercice 2013
BILAN
Exercice clos le 31/12/2013
(Chiffres arrondis en dinars)
| Actifs | Notes | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés : | |||
| Immobilisations incorporelles | 172.656 | 169.405 | |
| Amortissements | 1.1.5 | -160.634 | -150.716 |
| Total des immobilisations | 12.023 | 18.689 | |
| incorporelles | |||
| Immobilisations corporelles | 2.1.5 | 2.441.596 | 2.399.825 |
| Amortissements | -2.177.244 | -2.097.660 | |
| Total des immobilisations corporelles | 264.352 | 302.165 | |
| Autres immobilisations financières | 3.1.5 | 14.476.242 | 14.773.238 |
| Total des autres immobilisations | 14.476.242 | 14.773.238 | |
| financières | |||
| Total des actifs non | 14.752.617 | 15.094.092 | |
| courants | |||
| ACTIFS COURANTS | |||
| stocks | 4.1.5 | 26.647 | 33.296 |
| Clients et comptes rattachés | 1.569.920 | 1.459.339 | |
| (-) Provisions | 5.1.5 | -147.550 | -155.762 |
| 1.422.370 | 1.303.577 | ||
| Autres actifs courants | 3.476.676 | 1.071.170 | |
| (-) Provisions | -13.651 | -13.651 | |
| 6.1.5 | 3.463.025 | 1.057.519 | |
| Placements, autres actifs financiers et | 7.1.5 | 11.003.933 | 10.770.086 |
| liquidités et équivalent de liquidités | |||
| Total des actifs courants | 15.915.975 | 13.164.478 | |
| Total des actifs | 30.668.592 | 28.258.570 |
BILAN
Exercice clos le 31/12/2013
(Chiffres arrondis en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Notes | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Subventions d'investissement (nettes) | 8.1.5 | 4.419.065 | 3.369.078 |
| Fonds d'indemnisations (nets) | 9.1.5 | 17.804.020 | 17.472.486 |
| Résultats reportés | 2.588.777 | 2.138.952 | |
| Fonds social | 35.251 | ||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 24.847.112 | 22.980.516 | |
| Résultat de l'exercice | 724.719 | 377.285 | |
| Total des capitaux propres avant affectations | 25.571.831 | 23.357.802 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et compte rattachés | 10.1.5 | 138.164 | 265.243 |
| Autres passifs courants | 11.1.5 | 4.958.597 | 4.635.525 |
| Total des passifs | 5.096.761 | 4.900.768 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 30.668.592 | 28.258.570 |
ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31/12/2013
(Chiffres arrondis en dinars)
(Selon le modèle autorisé)
| Comptes | Notes | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | |||
| Revenus | 5.2.1 | 799.487 | 1.217.454 |
| Subventions d'exploitations | 5.2.2 | 3.595.568 | 3.604.004 |
| Total des produits d'exploitations | 4.395.055 | 4.821.458 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | 5.2.3 | 441.790 | 894.921 |
| Charges de personnel | 5.2.4 | 3.438.427 | 3.251.341 |
| Dotations aux amortissements | 5.2.5 | 81.290 | 97.469 |
| Autres charges d'exploitation | 5.2.6 | 479.137 | 495.558 |
| Total des charges d'exploitation | 4.440.643 | 4.739.289 | |
| -45.588 | 82.169 | ||
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | |||
| Charges financières nettes | 771.285 | 268.215 | |
| Produits des placements | 5.2.7 | 119.130 | 98.421 |
| Autres gains ordinaires | 5.2.8 | - | -22.000 |
| Autres pertes ordinaires | |||
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 844.827 | 426.805 | |
| Impôt sur le revenu des placements | 120.108 | 49.520 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 724.719 | 377.285 | |
| Effets des modifications comptables | 5.2.9 | 118.673 | 887.917 |
| Résultat net après modifications comptables | 843.392 | 1.265.202 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exercice clos le 31/12/2013
(Chiffres arrondis en dinars)
(Selon le modèle autorisé)
| comptes | Notes | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat Net : | 724.719 | 377.285 | |
| Modification comptable | - | - | |
| Ajustement pour : | 81.290 | 97.469 | |
| Dotations aux amortissements | 118.673 | - | |
| Modifications comptables | -10.881 | - | |
| Variation fonds social | |||
| Variations des : | 6.649 | 18.189 | |
| -stocks | -2.516.087 | 493.668 | |
| - Créances | 195.993 | 26.307 | |
| - Fournisseurs et autres dettes | |||
| Plus value de cessions d'immobilisations | - | - | |
| Subventions d'investissement inscrite au résultat | -86.646 | -98.420 | |
| Régul. Sur amortissement des subventions d'invest. | 5.3.1 | ||
| Moins value de cession d'immobilisation | |||
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation : | 914.498 | 914.498 | |
| Flux de trésoreries liés aux activités d'investissement : | |||
| Décaissement acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles | -45.022 | -43.985 | |
| Encaissement cession des immobilisations corporelles et incorporelles | 5.3.2 | - | - |
| Flux de trésoreries provenant de (affectés aux) activités d'investissement : | -45.022 | -43.985 | |
| Flux de trésoreries liés aux activités de financement : | |||
| Encaissement subventions d'investissements | 1.136.632 | 961.596 | |
| Encaissement des ventes (Fonds d'indemnisation) | 765.536 | 535.045 | |
| Indemnisations au titre des aménagements fonciers | 5.3.3 | -137.009 | -26.614 |
| Expropriation | |||
| Flux de trésoreries provenant de (affectés aux) activités de financement : | 1.765.159 | 1.470.027 | |
| Variations de trésorerie | 233.846 | 2.340.540 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 10.770.087 | 8.429.547 | |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | 11.003.933 | 10.770.087 |